Isi kandungan
- Apa yang Harus Dilakukan Pen Traders?
- Kemahiran teknikal
- Kemahiran insaniah
- Garisan bawah
Ganjaran yang menguntungkan, bonus yang tinggi, dan kreativiti di atas pekerjaan telah menyebabkan perdagangan kuantitatif menjadi pilihan kerjaya yang menarik. Peniaga kuantitatif, atau quants untuk model pendek, menggunakan model matematik untuk mengenalpasti peluang perdagangan dan membeli dan menjual sekuriti. Kemasukan calon dari akademik, pembangunan perisian, dan kejuruteraan telah menjadikan bidang ini agak kompetitif., kami akan melihat apa yang dilakukan quant dan kemahiran dan pendidikan yang diperlukan.
Takeaways Utama
- Peniaga kuantitatif menggunakan strategi berdasarkan analisis kuantitatif-pengiraan matematik dan nombor crunching-untuk mencari kemungkinan perdagangan yang boleh melibatkan beratus-ratus ribu sekuriti. Peniaga yang bercita-cita tinggi perlu sangat mahir dan berminat dalam semua perkara matematik-jika anda tidak hidup, bernafas dan nombor tidur, maka ini bukan bidang untuk anda. Ijazah sarjana muda dalam bidang matematik, ijazah sarjana dalam kejuruteraan kewangan atau pemodelan kewangan kuantitatif atau MBA semuanya berguna untuk menjaringkan pekerjaan; sesetengah penganalisis juga akan mempunyai Ph.D. dalam bidang ini atau yang sama. Tanpa ijazah lanjutan, calon sekurang-kurangnya mempunyai latihan dan pengalaman kerja sebagai penganalisis data; Pengalaman dengan perlombongan data, penyelidikan, analisis, dan sistem perdagangan automatik adalah must.Traders juga memerlukan kemahiran lembut, seperti keupayaan untuk berkembang maju di bawah tekanan, mengekalkan tumpuan walaupun waktu yang lama, menahan persekitaran yang agresif dan agresif dan kemerosotan perut dan kegagalan dalam mengejar kejayaan.
Apa yang Harus Dilakukan Pen Traders?
Perkataan "kuant" berasal dari kuantitatif, yang pada dasarnya bermakna bekerja dengan nombor. Perkembangan perdagangan algoritma dan perdagangan frekuensi tinggi yang dibantu oleh komputer bermakna terdapat sejumlah besar data yang akan dianalisis. Lelong kuantiti dan penyelidikan harga dan data kutipan yang ada, mengenal pasti peluang perdagangan yang menguntungkan, mengembangkan strategi dagangan yang relevan dan memanfaatkan peluang dengan kelajuan kilat cepat menggunakan program komputer yang dibangunkan sendiri. Pada dasarnya, peniaga teratas memerlukan campuran yang seimbang dalam pengetahuan matematik yang mendalam, pendedahan perdagangan praktikal, dan kemahiran komputer.
Pedagang kuantiti boleh bekerja untuk firma pelaburan, dana lindung nilai, dan bank, atau mereka boleh menjadi pedagang proprietari, menggunakan wang mereka sendiri untuk pelaburan.
Kemahiran teknikal
Kuantiti calon harus mempunyai latar belakang dalam bidang kewangan, matematik dan pengaturcaraan komputer. Di samping itu, quants perlu mempunyai kemahiran dan latar belakang berikut:
- Nombor, nombor, dan nombor: Pedagang kuantitinya harus sangat baik dengan analisis matematik dan kuantitatif. Sebagai contoh, jika istilah seperti kebarangkalian bersyarat, skewness, kurtosis, dan VaR tidak biasa, maka anda mungkin tidak bersedia untuk menjadi jumlah. Pengetahuan matematik yang mendalam adalah satu kemestian untuk menyelidik data, menguji keputusan, dan melaksanakan strategi perdagangan yang dikenal pasti. Strategi perdagangan yang dikenal pasti, algoritma yang dilaksanakan dan kaedah pelaksanaan perdagangan sepatutnya sebagai bukti palsu yang mungkin. Di dunia perdagangan kilat cepat saat ini, algoritma perdagangan rumit yang mencukupi menduduki sebahagian besar pangsa pasar. Malah kesilapan kecil dalam konsep dasar di bahagian pedagang kuantiti boleh mengakibatkan kerugian perdagangan yang besar. Pendidikan dan latihan: Selalunya sukar untuk graduan kolej baru menjaringkan pekerjaan sebagai peniaga terikat. Laluan kerjaya yang lebih tipikal bermula sebagai penganalisis penyelidikan data dan menjadi beberapa tahun selepas beberapa tahun. Pendidikan seperti tuan dalam kejuruteraan kewangan, diploma dalam pemodelan kewangan kuantitatif atau elektiviti dalam aliran kuantitatif semasa MBA biasa boleh memberi calon permulaan permulaan. Kursus-kursus ini meliputi konsep-konsep teori dan pengenalan praktikal kepada alat-alat yang diperlukan untuk perdagangan kuantiti. Konsep dagangan: Quants dijangka dapat menemui dan merekabentuk strategi dan model perdagangan mereka sendiri dari awal dan menyesuaikan model yang ditetapkan. Calon dagangan kuantiti harus mempunyai pengetahuan terperinci tentang strategi perdagangan popular serta kelebihan dan kekurangan setiap masing-masing. Kemahiran pengaturcaraan: Pedagang kuantitinya perlu akrab dengan data perlombongan, penyelidikan, analisis, dan sistem perdagangan automatik. Mereka sering terlibat dalam perdagangan frekuensi tinggi atau perdagangan algoritma. Pemahaman yang baik sekurang-kurangnya satu bahasa pengaturcaraan adalah suatu keharusan, dan semakin banyak program yang diketahui kandidat, semakin baik. C ++, Java, Python, dan Perl adalah beberapa bahasa pengaturcaraan yang biasa digunakan. Ketaksamaan dengan alat seperti MATLAB dan spreadsheet, dan konsep seperti data besar dan penstrukturan data, adalah tambah nilai. Penggunaan komputer: Quants melaksanakan algoritma mereka sendiri pada data masa nyata yang mengandungi harga dan petikan. Mereka perlu akrab dengan mana-mana sistem yang berkaitan, seperti terminal Bloomberg, yang menyediakan suapan dan kandungan data. Mereka juga harus selesa dengan aplikasi dan spreadsheet perisian carta dan analisis dan boleh menggunakan platform dagangan broker untuk membuat pesanan.
$ 125, 000 - $ 500, 000 +
Pelbagai bayaran untuk peniaga teratas, mengikut statistik baru-baru ini, dengan high end dikhaskan untuk peniaga yang berpengalaman dengan ijazah lanjutan (yang kemungkinan besar bekerja di dana lindung nilai).
Kemahiran insaniah
Di luar kemahiran teknikal yang disebutkan di atas, peniaga teratas juga memerlukan kemahiran yang lembut. Mereka yang bekerja di bank pelaburan atau dana lindung nilai kadang-kadang perlu membentangkan konsep mereka yang dibangunkan untuk membiayai pengurus dan orang yang lebih tinggi untuk kelulusan. Quant tidak biasanya berinteraksi dengan pelanggan dan mereka sering bekerja dengan pasukan khusus, sehingga kemahiran komunikasi rata-rata cukup memadai. Di samping itu, peniaga teratas perlu mempunyai kemahiran lembut berikut:
- Sikap seorang peniaga: Bukan semua orang boleh berfikir dan bertindak seperti seorang peniaga. Peniaga yang berjaya sentiasa mencari idea perdagangan yang inovatif, dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah, berkembang di bawah tekanan dan menerima jam kerja yang lama. Majikan benar-benar menilai calon untuk ciri-ciri ini. Ada juga yang memberikan ujian psikometrik. Kebolehan mengambil risiko: Dunia dagangan masa kini bukanlah untuk orang yang lemah hati. Dengan ihsan margin dan leveraged trading dengan pergantungan pada komputer, kerugian dapat mencapai jumlah lebih tinggi daripada modal tersedia pedagang. Quan yang bersemangat mesti memahami teknik pengurusan risiko dan mitigasi risiko. Jumlah yang berjaya boleh membuat 10 dagangan, menghadapi kerugian pada lapan pertama, dan keuntungan hanya dengan dua perdagangan terakhir. Nyaman dengan kegagalan: Kuantiti terus mencari idea perdagangan yang inovatif. Walaupun idea seolah-olah menjadi lemah, keadaan pasaran yang dinamik boleh menyebabkan ia menjadi payu dara. Ramai peniaga yang bercita-cita besar gagal kerana mereka tersekat pada idea dan terus berusaha untuk membuatnya bekerja walaupun keadaan pasaran yang bermusuhan. Mereka mungkin sukar untuk menerima kegagalan dan dengan itu tidak mahu melepaskan konsep mereka. Sebaliknya, quants berjaya mengikuti pendekatan detasmen yang dinamik dan dengan cepat beralih kepada model dan konsep lain sebaik sahaja mereka menghadapi cabaran yang ada. Pemikiran inovatif: Dunia dagangan sangat dinamik, dan tidak ada konsep yang boleh menghasilkan wang lama. Dengan algoritma berpadu terhadap algoritma dan masing-masing cuba mengungguli yang lain, hanya yang mempunyai strategi yang lebih baik dan unik dapat bertahan. Suatu keperluan perlu terus mencari ide-ide dagangan inovatif baru untuk merebut peluang-peluang menguntungkan yang mungkin lenyap dengan cepat. Ia adalah kitaran yang tidak berkesudahan.
Garisan bawah
Dagangan kuantiti memerlukan kemahiran peringkat tinggi dalam bidang kewangan, matematik dan pengaturcaraan komputer. Gaji besar dan bonus yang merosakkan langit menarik banyak calon, jadi mendapat pekerjaan pertama itu boleh menjadi satu cabaran. Selain itu, kejayaan yang berterusan memerlukan inovasi yang berterusan, keselesaan dengan risiko dan masa kerja yang panjang.
