Adx: penunjuk kekuatan trend

Berdagang ke arah trend yang kuat mengurangkan risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Indeks indeks purata (ADX) digunakan untuk menentukan ketika harga sedang mengalir dengan kuat. Dalam banyak kes, ia adalah penunjuk trend utama. Lagipun, trend ini mungkin menjadi rakan anda, tetapi ia pasti membantu untuk mengetahui siapa rakan anda., kami akan mengkaji nilai ADX sebagai penunjuk kekuatan trend.

Pengenalan kepada ADX

ADX digunakan untuk mengukur kekuatan trend. Pengiraan ADX didasarkan pada purata pergerakan pengembangan harga sepanjang tempoh tertentu. Pengaturan lalai adalah 14 bar, walaupun tempoh waktu lain dapat digunakan. ADX boleh digunakan pada mana-mana kenderaan perdagangan seperti stok, dana bersama, dana perdagangan bursa dan niaga hadapan.

ADX diplot sebagai satu baris dengan nilai-nilai antara rendah sifar hingga tinggi 100. ADX tidak berarah; ia mendaftarkan kekuatan trend sama ada harga sedang naik atau turun. Penunjuk biasanya diletakkan di dalam tetingkap yang sama dengan dua garis petunjuk penunjuk arah (DMI), dari mana ADX diperoleh (Rajah 1).

Untuk baki artikel ini, ADX akan dipaparkan secara berasingan pada carta untuk tujuan pendidikan.

Rajah 1: ADX tidak mengarahkan dan mengukur kekuatan trend dengan meningkat di kedua arah aliran dan aliran menurun.

Apabila + DMI berada di atas -DMI, harga bergerak naik, dan ADX mengukur kekuatan aliran menaik. Apabila -DMI berada di atas + DMI, harga turun, dan ADX mengukur kekuatan aliran menurun. Rajah 1 adalah contoh arah aliran menaik ke arah aliran menurun. Perhatikan bagaimana ADX meningkat semasa aliran meningkat, apabila DMI berada di atas -DMI. Apabila harga ditarik balik, -DMI menyeberang di atas + DMI, dan ADX bangkit semula untuk mengukur kekuatan aliran menurun.

Mengukur Kekuatan Trend

Nilai ADX membantu para pedagang mengenal pasti trend yang paling kuat dan paling menguntungkan untuk diperdagangkan. Nilai-nilai juga penting untuk membezakan antara keadaan trend dan tidak trend. Ramai peniaga akan menggunakan bacaan ADX di atas 25 untuk menunjukkan bahawa trend ini cukup kuat untuk strategi dagangan trend. Sebaliknya, apabila ADX berada di bawah 25, ramai akan menghindari strategi perdagangan trend.

Nilai ADX	Kekuatan Trend
0-25	Trend Absent atau Lemah
25-50	Trend Kuat
50-75	Trend yang sangat kuat
75-100	Trend yang sangat kuat

ADX rendah biasanya merupakan tanda pengumpulan atau pengedaran. Apabila ADX berada di bawah 25 untuk lebih daripada 30 bar, harga memasuki keadaan pelbagai, dan corak harga sering lebih mudah dikenalpasti. Harga kemudian bergerak naik dan turun di antara rintangan dan sokongan untuk mencari jualan dan minat belian. Dari keadaan ADX yang rendah, harga akhirnya akan menjadi trend. Dalam Rajah 2, harga bergerak dari saluran harga ADX yang rendah ke aliran menaik dengan ADX yang kuat.

Rajah 2: Apabila ADX berada di bawah 25, harga memasuki julat. Apabila ADX naik melebihi 25, harga cenderung kepada trend.

Rajah 3: Tempoh ADX rendah membawa kepada corak harga. Carta ini menunjukkan pembentukan cawan dan pemegang yang memulakan aliran menaik apabila ADX naik melebihi 25.

Arah baris ADX adalah penting untuk membaca kekuatan trend. Apabila garisan ADX semakin meningkat, kekuatan trend semakin meningkat, dan harga bergerak ke arah trend. Apabila garis itu jatuh, kekuatan trend menurun, dan harga memasuki tempoh retracement atau penyatuan.

Kesilapan yang lazimnya ialah bahawa baris ADX yang jatuh bermakna trend membalikkan. Barisan ADX yang jatuh hanya bermaksud bahawa kekuatan trend lemah, tetapi biasanya tidak bermakna trend membalikkan, kecuali terdapat klimaks harga. Selagi ADX di atas 25, lebih baik memikirkan baris ADX yang jatuh sebagai hanya kurang kuat (Rajah 4).

Rajah 4: Apabila ADX berada di bawah 25, trend lemah. Apabila ADX berada di atas 25 dan meningkat, arah aliran yang kuat. Apabila ADX melebihi 25 dan jatuh, trendnya kurang kuat.

Trend Momentum

Serangkaian puncak ADX juga merupakan gambaran visual dari momentum trend keseluruhan. ADX jelas menunjukkan apabila trend sedang meraih atau kehilangan momentum. Momentum adalah halaju harga. Satu siri puncak ADX yang lebih tinggi bermakna momentum trend semakin meningkat. Satu siri puncak ADX yang lebih rendah bermakna momentum trend menurun. Mana-mana puncak ADX di atas 25 dianggap kuat, walaupun ia adalah puncak yang lebih rendah. Dalam aliran menaik, harga masih boleh meningkat pada momentum ADX yang berkurangan kerana bekalan overhed dimakan semasa arah aliran berkembang (Rajah 5).

Rajah 5: Puncak ADX adalah di atas 25 tetapi semakin kecil. Trend itu kehilangan momentum tetapi aliran meningkat kekal utuh.

Mengetahui apabila momentum trend semakin meningkat memberikan keyakinan pedagang untuk membiarkan keuntungan berjalan bukannya keluar sebelum trend telah berakhir. Walau bagaimanapun, satu siri puncak ADX yang lebih rendah adalah amaran untuk mengawasi harga dan menguruskan risiko. Keputusan perdagangan terbaik dibuat berdasarkan isyarat objektif, bukan emosi.

ADX juga boleh menunjukkan perbezaan momentum. Apabila harga membuat tinggi tinggi dan ADX menjadikan yang lebih rendah, terdapat perbezaan negatif, atau pengesahan tidak. Secara umum, perbezaan adalah bukan isyarat untuk pembalikan, tetapi merupakan amaran bahawa momentum trend berubah. Ia mungkin sesuai untuk mengetatkan stop-loss atau mengambil keuntungan sebahagian.

Pada bila-bila masa trend berubah sifat, sudah tiba masanya untuk menilai dan / atau menguruskan risiko. Divergensi boleh membawa kepada kesinambungan trend, penyatuan, pembetulan atau pembalikan (Rajah 6).

Rajah 6: Harga membuat yang lebih tinggi manakala ADX menjadikan yang lebih rendah. Dalam kes ini, perbezaan negatif membawa kepada pembalikan arah aliran.

Penggunaan Strategik ADX

Harga adalah isyarat tunggal yang paling penting pada carta. Baca harga dahulu, dan kemudian baca ADX dalam konteks harga yang sedang dilakukan. Apabila apa-apa penunjuk digunakan, ia harus menambah sesuatu yang harga semata-mata tidak dapat memberitahu kami dengan mudah. Sebagai contoh, trend terbaik meningkat daripada tempoh penyatuan julat harga. Kerosakan dari julat berlaku apabila terdapat perselisihan antara pembeli dan penjual pada harga, yang mengarahkan baki penawaran dan permintaan. Sama ada ia lebih banyak bekalan daripada permintaan, atau lebih banyak permintaan daripada bekalan, ia adalah perbezaan yang mewujudkan momentum harga.

Breakouts tidak sukar untuk ditemui, tetapi mereka sering gagal untuk maju atau menjadi perangkap. Walau bagaimanapun, ADX memberitahu anda apabila rosak sah dengan menunjukkan apabila ADX cukup kuat untuk harga untuk trend selepas pelarian. Apabila ADX naik dari bawah 25 ke atas 25, harga cukup kuat untuk terus ke arah pelarian.

ADX sebagai Range Finder

Sebaliknya, ia sering sukar untuk dilihat apabila harga bergerak dari trend ke pelbagai keadaan. ADX menunjukkan apabila trend telah lemah dan memasuki tempoh penyatuan julat. Keadaan rentang wujud apabila ADX turun dari paras 25 hingga ke bawah 25. Dalam julat, arah aliran adalah mendatar, dan terdapat persetujuan harga umum antara pembeli dan penjual. ADX akan meander ke bawah 25 sebelum baki bekalan dan permintaan berubah lagi.

ADX memberikan isyarat strategi hebat apabila digabungkan dengan harga. Pertama, gunakan ADX untuk menentukan sama ada harga adalah trend atau tidak trend, dan kemudian memilih strategi perdagangan yang sesuai untuk keadaan tersebut. Dalam keadaan yang trend, penyertaan dibuat pada penarikan balik dan diambil ke arah trend. Dalam pelbagai keadaan, strategi dagangan trend tidak sesuai. Walau bagaimanapun, perdagangan boleh dibuat pada pembalikan pada sokongan (panjang) dan rintangan (pendek).

Bahagian bawah: Mencari Trend Mesra

Keuntungan terbaik datang dari perdagangan tren terkuat dan mengelakkan pelbagai keadaan. ADX bukan sahaja mengenal pasti keadaan yang trend, ia membantu peniaga mencari trend yang paling kuat untuk berdagang. Keupayaan untuk mengukur kekuatan trend adalah kelebihan utama untuk peniaga. ADX juga mengenalpasti pelbagai syarat, jadi pedagang tidak akan tersekat untuk mencuba perdagangan trend dalam tindakan harga sisi. Di samping itu, ia menunjukkan apabila harga berpecah daripada julat dengan kekuatan yang mencukupi untuk menggunakan strategi dagangan trend. ADX juga memberi amaran pedagang kepada perubahan dalam momentum trend, jadi pengurusan risiko boleh ditangani. Sekiranya anda mahu menjadi rakan anda, sebaiknya jangan biarkan ADX menjadi orang asing.

Bandingkan Akaun Pelaburan × Tawaran yang terdapat dalam jadual ini adalah dari perkongsian yang mana Investopedia menerima pampasan. Nama Penyedia Deskripsi