Apakah SAMA Foreign Holdings?
SAMA Foreign Holdings adalah dana kekayaan berdaulat (SWF) yang dikawal oleh Agensi Monetari Arab Saudi (SAMA), yang merupakan sebahagian daripada Bank Negara Arab Saudi. Fungsi SAMA termasuk mengeluarkan mata wang negara, Saudi Riyal, menyelia bank perdagangan, menguruskan rizab tukaran asing, mempromosikan harga dan kestabilan kadar pertukaran, dan menjaga pertumbuhan dan kekukuhan sistem kewangan Saudi.
Bagaimanakah SAMA Foreign Holdings berfungsi?
Dana SAMA Foreign Holdings sebahagian besarnya terdiri daripada kekayaan dari syarikat-syarikat berkaitan minyak Arab Saudi, walaupun sebahagian dari nilainya berasal dari pengurusan tertentu pencen awam Saudi. Pegangan asing SAMA merupakan salah satu daripada simpanan terbesar bagi mana-mana negara di dunia. Menurut Institut Kekayaan Sovereign Fund, SAMA Foreign Holdings adalah SWF kelima terbesar dunia, dengan aset bersih $ 494 bilion dalam pengurusan (AUM) pada Jun 2018.
SAMA Foreign Holdings - Latar Belakang
Sebagai pengeksport minyak mentah terbesar di dunia, Kerajaan Arab Saudi adalah satu-satunya pengeluar minyak dengan kapasiti ganti besar. Rizab-rizab ini telah diuruskan secara berkesan dan berhemat oleh dana SAMA Foreign Holdings sejak penubuhannya pada tahun 1952, dan mereka telah berkembang di bawah gubernur baru-baru ini. Sebahagian dana dilaburkan secara dalaman untuk menyokong belanjawan am, manakala lebihan dilaburkan secara luaran dalam bon kerajaan separa terjamin. SAMA adalah pelabur yang berhati-hati dan sebahagian besar portfolionya dianggap diadakan dalam pelaburan berpendapatan rendah rendah, berisiko rendah, seperti instrumen hutang berdaulat dan bon Amerika Syarikat; walaupun beberapa pegangan asing diperuntukkan kepada saham untuk meningkatkan pulangan.
SAMA Asing Holdings - Strategi
Sama seperti SWF lain, dana SAMA Foreign Holdings agak tertutup mengenai pegangan khusus dan operasi dalamannya. Walau bagaimanapun, kita tahu bahawa sebahagian besar strateginya adalah untuk mengekalkan budaya yang dibezakan oleh tahap celik pasaran, kesedaran global, dan kepakaran teknikal. Oleh itu, dan untuk melindungi sumbernya, SAMA mewujudkan jabatan risiko dan pematuhan dengan arahan berikut:
- Mengurangkan risiko yang boleh menjejaskan kemampuan SAMA untuk mencapai matlamatnya melalui metodologi pengurusan risiko yang komprehensif yang kompatibel dengan amalan dan piawaian antarabangsa yang terbaikMengikuti profil kebudayaan SAMA dengan menanamkan peraturan, arahan, dan kod etika untuk meningkatkan reputasi dan kredibiliti SAMA, dan mewujudkan persekitaran kerja yang ideal yang menggalakkan kejelasan dan ketelusanMengetahui objektif strategik dan operasi SAMA dengan memberi respons kepada semua jenis risiko dan insiden, sambil menjaga kesinambungan aktiviti kritikal SAMAKomunikasikan dengan berkesan di kalangan pelbagai peringkat pengurusan SAMA untuk membuat keputusan yang tepat, dan menguruskan risiko, insiden, dan krisis pada masa yang tepat
SAMA Foreign Holdings - Visi Jangka Panjang
Oleh kerana aset SWF yang besarnya menunjukkan, tidak ada rahsia lagi bahawa ekonomi Arab Saudi berkembang, ia tetap menarik kepada modal asing, dan ia menikmati keyakinan pelabur yang berterusan. Oleh itu, pengurusan SAMA komited untuk membina apa yang telah mereka kerjakan: Dana SAMA Foreign Holdings akan terus melabur dalam aset berisiko rendah pada masa hadapan, dan ia terus membayangkan pulangan pertumbuhan tinggi yang ketara dalam jangka masa panjang.
