Perbankan pelaburan dan pengurusan kekayaan gergasi Morgan Stanley (MS) mengatasi anggaran pendapatan sebelum pembukaan loceng pada hari Khamis, 18 Julai. Saham dibuka lebih rendah tetapi memegang purata bergerak mudah 200 hari pada $ 43.49. Penstabilan telah dibantu oleh pivot separuh setahun pada $ 43.82.
Saham Morgan Stanley ditutup separuh pertama 2019 pada $ 43.81 pada 28 Jun, yang menjadi input utama kepada analisis proprietari saya. Satu-satunya tahap yang tersisa dari separuh pertama ialah pivot tahunan, kini tahap nilai pada $ 41.73, yang telah menjadi magnet sejak 7 Januari. Saham paling baru melepasi tahap ini pada 4 Jun.
Morgan Stanley berdagang di sekitar pivot separuh kedua pada $ 43.82. Tahap nilai untuk bulan Julai ialah $ 40.36, dengan tahap risiko tahap ketiga pada $ 48.34. Carta harian menunjukkan bahawa stok berada dalam julat dagangan. Carta mingguan menunjukkan bahawa stok mesti menutup hari Jumaat di atas purata bergerak diubah suai lima minggu pada $ 43.95 untuk kekal positif. Secara asasnya, Morgan Stanley berpatutan, dengan nisbah P / E 9.81 dan hasil dividen sebanyak 2.70%, menurut Macrotrends.
Dalam jangka masa panjang, Morgan Stanley menyatukan kejatuhan pasaran beruang sebanyak 38% dari paras tertinggi harian sepanjang $ 59.38 pada minggu 16 Mac 2018, hingga 24 Disember rendah $ 36.74. Saham itu mencatatkan keuntungan sebanyak 11.2% tahun ini dan meningkat 19.1% sejak 24 Disember. Walau bagaimanapun, stok juga berada di kawasan pembetulan pada 15% di bawah paras 52 minggu yang tinggi $ 51.50 yang ditetapkan setahun yang lalu pada 18 Julai 2018.
Morgan Stanley adalah salah satu peniaga utama yang mempunyai hubungan perniagaan dengan Pasar Dagangan Terbuka Rizab Persekutuan New York, jadi mereka meletakkan modal firma mereka berisiko sebagai penanggung jamin bagi Perbendaharaan AS baru.
Carta harian untuk Morgan Stanley
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Morgan Stanley menunjukkan bahawa stok berada dalam julat perdagangan antara tingkat nilai bulanannya pada $ 40.36 dan tahap risiko berisiko suku tahunannya pada $ 48.34. Di antara ialah pivot tahunan pada $ 41.73 dan pangsi setahun di $ 43.82.
Rata-rata bergerak 50 hari dan 200 hari adalah $ 43.49 dan $ 43.49, menumpu pada harga yang sama. Ini meletakkan stok pada puncak "salib emas" yang gagal, dengan "salib kematian" mungkin berlaku dalam kes jurang di bawah purata ini. Intinya adalah untuk memperdagangkan julat.
Carta mingguan untuk Morgan Stanley
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Morgan Stanley menunjukkan bahawa stok perlu ditutup pada hari Jumaat, 19 Julai, melebihi purata bergerak diubah suai lima minggu sebesar $ 43.95 untuk kekal positif. Stok berada di atas purata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 41.53, terakhir diuji pada minggu 7 Jun. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 dijangka berakhir minggu ini meningkat 42.55, naik dari 40.38 pada 12 Julai.
Strategi dagangan: Beli saham Morgan Stanley pada kelemahan ke paras nilai tahunan dan bulanan masing-masing pada $ 41.73 dan $ 40.36, dan mengurangkan pegangan pada kekuatan kepada tahap berisiko suku tahun pada $ 48.34. Pivot setiap tahun pada $ 43.82 mungkin akan kekal sebagai magnet.
Bagaimana untuk menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan mingguan, bulanan, suku tahunan, tahunan, dan tahunan yang terakhir. Peringkat pertama adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember. Tahap tahunan yang asli masih dalam permainan. Tahap mingguan berubah setiap minggu. Tahap bulanan berubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 28 Jun. Tahap suku tahunan juga berubah pada akhir bulan Jun.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
