Stok Netflix, Inc. (NFLX) ditutup 2019 pada $ 323.5 dan ditutup pada 10 Jan pada $ 329.05. Stok berada dalam wilayah pasaran lembu pada 42.3% di atasnya pada 26 Dis, 2018 rendah $ 231.23. Stok juga berada di wilayah pembetulan pada 14.8% di bawah paras tertinggi 2019 iaitu $ 385.99 yang ditetapkan pada 1 Mei.
Dalam jangka masa panjang, saham Netflix menetapkan paras tertinggi harian mereka sepanjang $ 423.20 pada Jun 2018. Tekanan persaingan dari perkhidmatan video streaming baru menyebabkan penurunan pasaran menanggung 45% kepada paras terendah $ 231.23 yang dicatatkan pada 26 Disember 2018.
Lembu pasaran saham mengatakan bahawa kami telah berada di pasaran lembu sejak Mac 2009. Walau bagaimanapun, apabila anda melihat turun naik saham utama seperti Netflix, terdapat dua pasaran beruang dan dua pasaran lembu sejak Jun 2018.
Netflix menyatukan pasaran beruang yang disebutkan di atas. Dari 26 Disember rendah $ 231.23 hingga tinggi $ 385.99 yang ditetapkan pada 1 Mei 2019, pasaran lembu berjumlah 62%. Dari paras 1 Mei hingga terendah $ 252.28 yang dicatatkan pada 24 September 2019, penurunan itu adalah pasaran beruang 35%. Akhirnya, dari 24 September rendah hingga yang tinggi dicapai pada 9 Januari, 2020, keuntungan pasaran lembu adalah 36%.
Penutupan $ 323.57 pada 31 Disember 2019, merupakan input penting untuk analisis proprietari saya. Tahap nilai tahunan untuk semua 2020 adalah pada $ 314.45. Tahap berisiko separuh bagi separuh pertama tahun 2020 adalah $ 381.22. Tahap berisiko suku pertama tidak dapat dicapai di atas carta pada $ 467.42. Tahap nilai bulanan untuk Januari mungkin tidak akan diuji pada $ 261.50.
Stok Netflix bukan untuk pelabur nilai. Nisbah P / E adalah 107, 24, dan syarikat itu tidak menawarkan dividen, menurut Macrotrends. Netflix telah mengalahkan anggaran perolehan sesaham (EPS) selama tujuh suku berturut-turut, dan laporan pendapatan seterusnya dijadualkan pada 21 Jan.
Carta harian untuk Netflix
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Netflix menunjukkan pasaran beruang dari tingkat 1 Mei hingga 14 September rendah dan kemudian pasaran lembu dari 14 September rendah hingga 9 Januari. Tiga baris mendatar dari bawah ke atas adalah paras nilai bulanan pada $ 261.50, paras nilai tahunan pada $ 314.45, dan tahap risiko setiap tahun pada $ 381.22. Nampaknya tahap nilai tahunan akan bermain sepanjang tahun sebagai pivot atau magnet.
Carta mingguan untuk Netflix
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Netflix adalah positif tetapi overbought, dengan stok di atas purata bergerak diubah lima minggunya sebesar $ 316.94. Stok berada di atas purata bergerak mudah 200-minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 236.35.
Pembacaan stokastik perlahan mingguan 12 x 3 x 3 minggu berakhir pada minggu lepas pada 84.81, turun dari 85.13, dengan kedua-dua pembacaan di atas ambang harga overbought sebanyak 80.00. Perhatikan bahawa pada September 2019 rendah, bacaan stokastik adalah 9.63, di bawah ambang 10.00 yang menentukan stok yang secara teknikal "terlalu murah untuk diabaikan."
Apabila anda mengalami volatiliti naik turun, sangat membantu untuk melihat tahap anjakan Fibonacci. Langkah ini turun dari bulan Jun 2018 hingga rendah pada Disember 2018. Perhatikan bahawa anjakan 61.8% pada $ 349.61 adalah magnet antara Januari 2019 dan Julai 2019. Anjakan 23.6% pada $ 276.32 adalah tahap sokongan antara 20 Sep dan 25 Oktober. Anjakan 50% ialah $ 326.97, dan anjakan 38.2% adalah $ 304.34.
Strategi dagangan: Beli saham Netflix pada kelemahan ke paras nilai tahunan pada $ 314.45, dan mengurangkan pegangan pada kekuatan kepada tahap risiko setiap tahun pada $ 381.22.
Cara menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Harga penutupan saham pada 31 Dis, 2019, adalah input kepada analisis proprietari saya dan mengakibatkan tahap bulanan, suku tahunan, setiap tahun dan tahunan baru. Setiap pengiraan menggunakan sembilan penutupan terakhir dalam ufuk masa ini. Tahap mingguan baru dikira selepas akhir setiap minggu. Tahap bulanan baru berlaku selepas penutupan setiap bulan. Tahap suku tahunan baru berlaku pada akhir setiap suku tahun. Tahap separuh akhir dikemas kini pada pertengahan tahun. Tahap tahunan bermain sepanjang tahun.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua kejadian kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk stok difokuskan. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli kelemahan pada tahap nilai dan mengurangkan pegangan pada kekuatan kepada tahap berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Pembacaan di atas 90.00 dianggap sebagai pembentukan "gelembung parabola inflasi", yang biasanya diikuti dengan penurunan 10% hingga 20% dalam tempoh tiga hingga lima bulan akan datang. Bacaan di bawah 10.00 dianggap "terlalu murah untuk diabaikan, " yang lazimnya diikuti oleh kenaikan 10% hingga 20% dalam tempoh tiga hingga lima bulan akan datang.
