Komponen Dow JPMorgan Chase & Co. (JPM) turun lebih daripada 2% berikutan pelepasan pendapatan pra-pasaran Selasa selepas kehilangan pendapatan suku keempat dan jangkaan pendapatan. Reaksi penurunan harga berikutan penurunan sebelum Citigroup Inc (C) sebelum pasaran, yang menandakan peluang membeli jangka pendek. Akibatnya, para pembeli mungkin melihat ke arah downdraft itu sebagai peluang untuk melangkah lebih awal daripada tindakan harga yang lebih tinggi berikutan loceng pembukaan.
Saham JPMorgan bergelut pada tahun 2018, kehilangan hampir 9%, yang menandakan prestasi terburuk gergasi perbankan sejak tahun 2011. Lebih penting lagi, ia memecahkan corak teratas dua kali pada bulan Disember, memasuki aliran menurun yang akhirnya dapat menguji sokongan 2016 dalam $ 70. Malangnya, corak saham JPMorgan kelihatan lebih membina berbanding majoriti bank perdagangan, yang menonjolkan reaksi penurunan harga sektor terhadap kenaikan kadar faedah dan ketegangan perdagangan yang berterusan.
Carta Jangka Panjang JPM (1995 - 2019)
TradingView.com
Satu pelarian tahun 1995 mengalir masuk ke alaf baru, pada tahap $ 67.20 pada bulan Mac 2000. Kemerosotan seterusnya mempercepatkan selepas serangan 11 September pada tahun 2001, memecahkan sokongan julat tiga tahun dalam penurunan yang curam yang akhirnya berakhir pada pertengahan remaja Oktober 2002. Gelombang pemulihan menoleh kira-kira 50% daripada kerugian pasaran menanggung sebelum jatuh pada $ 40 pada suku pertama tahun 2004.
Saham itu mengalami prestasi buruk dalam tempoh 18 bulan yang akan datang, jatuh ke paras terendah dua tahun menjelang kenaikan harga yang didorong oleh gelembung hartanah dan derivatif. Dorong belian ini berakhir jauh di bawah tahun 2000 yang tinggi pada bulan Mei 2007, memberi laluan kepada pengunduran yang sederhana yang meningkat ke dalam keruntuhan ekonomi tahun 2008. Ia mencatatkan bahagian bawah bersejarah hanya 30 sen pada tahun 2002 rendah pada bulan Mac 2009, menetapkan peringkat untuk melantun kukuh yang terhenti di atas $ 40 pada awal dekad baru.
Puncak itu menandakan rintangan untuk tiga tahun akan datang, menjelang pemecahan 2013 yang melengkapkan perjalanan ke puncak tertinggi bersejarah pada tahun 2015. Ia mengukir kedudukan ganda pada tahap itu dan rosak pada bulan Ogos, yang mencecah paras terendah dua tahun pada $ 50.07 di hadapan dari uptick perlahan-gerakan dan pelarian utama selepas pilihan raya presiden. Perhimpunan itu mencatatkan kenaikan sihat ke paras tertinggi sepanjang bulan Februari 2018 pada $ 119.33 dan bertukar menjadi lebih rendah, mengukir corak atas dua kali ganda yang merosot ke bawah pada Disember.
Pengayun stokastik bulanan memasuki kitaran beli pada bulan Jun 2018 dan menyeberang ke bawah pada bulan Oktober sebelum mencapai tahap terlebih beli, mendedahkan kelemahan tersembunyi menjelang pecahan tahun lepas. Penunjuk masih belum mencapai tahap oversold, menaikkan kemungkinan saham itu akan memposting paras terendah baru pada suku pertama. Rata-rata bergerak eksponensial 50-bulan (EMA) pada pertengahan $ 80 dapat menghasilkan ketara yang ketara jika itu berlaku kerana semua kemelesetan sejak 2012 telah memegang tahap sokongan itu.
Carta Jangka Pendek JPM (2016 - 2019)
TradingView.com
Grid Fibonacci merentasi gelombang rali yang bermula pada 2016 dan 2017 meletakkan sokongan atas dua di sekitar penarikan balik rali.382 bagi tempoh yang lebih pendek, sementara pecahan Disember melantun berhampiran penarikan balik.382 jangka panjang. Tahap $ 103 hingga $ 105 kini menandakan rintangan utama, disokong oleh gelombang pengedaran yang luas yang telah menurunkan penunjuk pengagihan / pengagihan volum (OBV) ke tahap paling rendah sejak pilihan raya 2016.
Corak penurunan ini meramalkan bahawa penjual pendek memuatkan semula kedudukan melebihi $ 100 menjelang pembalikan yang memecah tahap 2018. Sebaliknya, ini akan menghasilkan ujian serta-merta pada anjakan 50% daripada uptick jangka panjang, yang telah sempit sejajar dengan EMA 50 bulan. Bulan April 2017 yang rendah pada $ 81 juga boleh dimainkan pada masa itu kerana pecahan melalui penarikan semula.786 kaki rali yang lebih pendek akan meningkatkan kemungkinan untuk penarikan semula 100%.
Garisan bawah
Stok JPMorgan dijual selepas gergasi kewangan melepaskan keuntungan dan anggaran hasil suku keempat, tetapi ia boleh berdagang di atas paras $ 100 sebelum penjual agresif menyalakan kaki bawah yang memecah tahap 2018.
Pendedahan: Penulis tidak memegang jawatan dalam sekuriti tersebut pada masa penerbitan .
