Deere & Company (DE) memecahkan rentetan kehilangan enam suku berturut-turut di mana ia melepaskan anggaran perolehan sesaham (EPS). Pada 27 November, syarikat itu mengalahkan anggaran Wall Street, namun bimbingan yang lemah telah menurunkan harga saham pada hari itu.
Saham pengeluar peralatan berat ditutup pada 26 Nov pada $ 176.65 dan dibuka 27 November pada $ 168.50, jurang lebih rendah sebanyak 4.6%. Saham Deere didagangkan serendah $ 162.04 pada 1 Disember, kekal di atas pangsi setahun di $ 160.91. Pemulihan pada hari Jumaat adalah ujian gagal tahap risiko bulanannya pada Disember pada $ 167.05.
Saham itu mempunyai prestasi munasabah setakat ini pada 2019, walaupun syarikat itu merindui pendapatan dan menawarkan bimbingan yang lemah. Deere telah wujud sejak tahun 1837, tetapi jika anda maju ke 2019, stok naik 10.8% tahun ini dan dalam pasaran pasaran lembu pada 24.5% di atas yang terendah pada 20 Mei sebanyak $ 132.68.
Peperangan perdagangan AS dengan China telah menjadi sumber untuk stok, tetapi permintaan daripada petani AS telah mengimbangi seretan ini. Stoknya cukup murah dengan nisbah P / E 16.50 dan hasil dividen sebesar 1.86%, menurut Macrotrends.
Carta harian untuk Deere
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Deere jelas menunjukkan bahawa stok telah sangat tidak menentu selama 52 minggu yang lalu. Penurunan dari paras tertinggi pada 18 April iaitu $ 169.99 kepada paras terendah $ 132.69 pada 20 Mei ialah kemalangan pasaran beruang sebanyak 21.9%. Ini adalah peluang membeli kerana saham menguji paras nilai tahunannya pada $ 134.22.
Penutupan $ 165.71 pada 28 Jun adalah input kepada analisis proprietari saya, dan separuh kedua separuh setiap tahun pada $ 160.91 adalah magnet antara 10 Julai dan 3 Oktober, apabila ia menjadi tahap nilai untuk dibeli. Penutupan $ 168.68 pada 30 September merupakan satu lagi input untuk analitik saya, dan tahap risiko berisiko suku keempat adalah di atas carta pada $ 118.64. Penutupan $ 168.05 pada 30 November adalah input paling terkini, menyebabkan pivot bulanan pada bulan Disember pada $ 167.05, yang diuji pada tahap tinggi pada 6 Disember.
Carta mingguan untuk Deere
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Deere negatif, dengan saham di bawah lima minggu bergerak perubahan purata pada $ 170.23. Stok berada di atas purata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pengembalian kepada min" pada $ 130.51. Pembacaan stokastik perlahan mingguan 12 x 3 x 3 minggu lalu menurun kepada 72.90, jatuh di bawah ambang harga overbought sebanyak 80.00. Sepanjang minggu 15 November apabila tinggi telah ditetapkan, bacaan ini melebihi 90.00 pada 91.71 sebagai "gelembung parabola inflasi, " dan stoknya adalah 8.5% di bawah yang tinggi.
Strategi dagangan: Beli saham Deere pada kelemahan ke paras nilai setiap setengah tahun pada $ 160.91 dan mengurangkan pegangan pada kekuatan ke tahap berisiko bulanan pada $ 167.05.
Cara menggunakan paras nilai dan tahap berisiko saya: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan bulanan, suku tahunan, setiap tahun dan penutupan tahunan yang terakhir. Set pertama peringkat adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember, 2018. Tahap tahunan yang asal masih dalam permainan. Tutup pada akhir Jun 2019 menubuhkan tahap semiannual baru, dan tahap separuh kedua bagi separuh kedua 2019 masih dalam permainan. Tahap suku tahunan berubah selepas akhir setiap suku tahun, sehingga penutupan pada 30 Sep menetapkan tahap untuk suku keempat. Yang ditutup pada 29 November menubuhkan paras bulanan untuk bulan Disember.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00 dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap terlebih beli dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama lagi selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
