Isi kandungan
- Asas Perdagangan Berjangka
- Kontrak Hadapan Dagangan Dow
- Menggunakan Leverage in Trading
- Kontrak Hadapan DJIA
- Membuka Akaun Perdagangan Berjangka
- Platform Perdagangan Sebagai Ahli Strategik
- Cara Buka dan Tutup Perdagangan
- Membuka Jawatan
- Menutup Kedudukan
- Waktu Perdagangan
Purata Perindustrian Dow Jones (DJIA) adalah indeks penanda aras tanda tertua dan mungkin paling dikenali di dunia. DJIA menjejaki 30 saham AS-cip biru yang dipilih daripada sembilan sektor pasaran utama. Seperti indeks penanda aras utama lain, Indeks S & P 500, DJIA bertujuan mewakili keseluruhan pasaran saham AS.
Asas Perdagangan Berjangka
Kontrak niaga hadapan adalah perjanjian yang mengikat secara sah di antara dua pihak di mana mereka bersetuju untuk menukar wang atau aset berdasarkan hubungan dengan harga yang ditentukan oleh indeks yang mendasari.
Berbeza dengan pilihan, yang memberikan pemegang hak tetapi tidak kewajiban untuk melaksanakan terma perjanjian itu, kontrak niaga hadapan secara sah mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan sebahagian daripada perjanjian itu.
Kontrak Hadapan Dagangan Dow
Populariti kontrak kontrak niaga hadapan DJIA telah meningkat seiring dengan populariti perdagangan berasaskan indeks. Mengeksport indeks pasaran saham secara langsung bukan pilihan untuk pelabur, tetapi kontrak niaga hadapan DJIA menyediakan instrumen derivatif yang membolehkan peniaga individu atau institusi membuat perdagangan berdasarkan arah yang mereka percaya indeks akan bergerak.
Kontrak niaga hadapan DJIA menawarkan pedagang cara mudah untuk memperdagangkan keseluruhan pasaran saham AS melalui kenderaan pelaburan yang sangat cair dan menggunakan leverage yang besar. Niaga hadapan adalah instrumen perdagangan yang popular dengan kedua pedagang jangka panjang dan hari.
Kontrak niaga hadapan DJIA adalah salah satu daripada niaga hadapan kewangan utama, dengan purata dagangan harian purata untuk kontrak Dow E-mini lebih daripada 100, 000 kontrak.
Menggunakan Leverage in Trading
Salah satu ciri utama perdagangan niaga hadapan adalah jumlah leverage yang besar. Seorang pelabur boleh memperoleh pendedahan lima kali leveraged kepada semua stok di DJIA untuk kurang daripada $ 5, 000 dalam kontrak niaga hadapan dengan margin trading DJIA E-mini. Walau bagaimanapun, leverage membesar kedua-dua keuntungan dan kerugian. Kontrak E-mini mewakili $ 5 kali DJIA. Oleh itu, perubahan dalam indeks 100 mata - contohnya, dari 25, 807 hingga 25, 907 - diterjemahkan kepada keuntungan atau kerugian $ 500 setiap kontrak.
Kontrak Had Kontrak Hadapan DJIA yang ada
Terdapat tiga kontrak kontrak niaga hadapan DJIA yang ditawarkan yang menawarkan peningkatan jumlah leverage. E-mini, atau mini-Dow, kontrak, seperti yang dinyatakan di atas, mewakili $ 5 kali DJIA. Kontrak niaga hadapan Dow standard mewakili $ 10 kali nilai pasaran DJIA. Kontrak Big Dow adalah $ 25 kali nilai indeks.
Kontrak DJIA berdagang setiap tiga bulan dengan hampir semua jumlah dagangan yang berlaku dalam bulan berakhir. Peniaga boleh dengan mudah melancarkan kedudukan mereka dari satu kontrak suku tahun ke seterusnya apabila tarikh tamat tempoh kontrak yang hampir sekarang.
Terdapat juga pilihan kontrak niaga hadapan DJIA yang tersedia untuk dagangan.
Membuka Akaun Perdagangan Berjangka
Langkah pertama yang diperlukan untuk dagangan kontrak niaga hadapan DJIA adalah untuk membuka akaun dagangan dengan broker dagangan niaga hadapan. Rumah broker niaga hadapan didaftarkan dan dikawal secara berasingan daripada firma broker saham, walaupun banyak firma broker menawarkan perdagangan saham dan niaga hadapan. Perdagangan niaga hadapan dikawal selia oleh Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC), dan bukannya Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) yang menyelia dagangan saham.
Broker niaga hadapan yang popular termasuk E * Trade, TD Ameritrade dan Broker Interaktif. Dagangan niaga hadapan dikenakan komisen di setiap sisi perdagangan, apabila kedudukan dibuka dan apabila ditutup. Jumlah yuran perdagangan termasuk komisen, yuran Persatuan Niaga Hadapan Nasional (NFA) dan yuran pertukaran.
Kebanyakan broker niaga hadapan AS memerlukan deposit minima sebanyak $ 5, 000 hingga $ 10, 000 untuk membuka akaun, walaupun sesetengahnya menawarkan minimum yang minimum. Pertimbangan utama dalam memilih broker adalah kemudahan dan kecekapan platform perdagangan yang disediakan, caj komisen, perkhidmatan pelanggan dan ciri tambahan yang ditawarkan, seperti berita dan suapan data, alat analisis dan pencatatan.
Menggunakan Platform Dagangan untuk Memilih Strategi
Selepas memilih broker dan mendepositkan dana ke dalam akaun dagangan, langkah seterusnya adalah untuk memuat turun platform dagangan broker dan membiasakan diri dengannya. Anda tidak ingin terjebak dalam pasaran yang bergerak pantas, tidak menentu, cuba membuat keputusan perdagangan cepat dan penempatan pesanan sambil kecewa dengan ketidakmampuan untuk bertindak cepat kerana anda tidak menjadi mahir dalam menggunakan perisian dagangan anda.
Lihat platform dagangan dan semua ciri-cirinya dengan teliti supaya anda boleh mengakses alat dagangan yang berguna, seperti analitik carta, data perdagangan dan peluang untuk menguji pelbagai strategi perdagangan melalui simulator perdagangan.
Sebaik sahaja anda sudah biasa dengan platform dagangan anda, pilih strategi dagangan anda dan uji dengan menggunakan demo atau perdagangan akaun simulator. Hanya memulakan perdagangan langsung sebenar dengan wang sebenar selepas anda mencapai strategi yang secara konsisten menguntungkan dalam perdagangan simulasi. Ini adalah pertimbangan yang lebih penting apabila berdagang dengan pelaburan yang sangat leveraged.
Sesetengah peniaga memilih untuk melaksanakan strategi perdagangan mereka sendiri secara manual. Orang lain memilih untuk melanggan perkhidmatan isyarat perdagangan atau menggunakan robot perdagangan yang secara automatik melaksanakan perdagangan.
Cara Buka dan Tutup Perdagangan
Dalam perdagangan niaga hadapan, seorang peniaga boleh membeli panjang atau menjual pendek dengan kemudahan yang sama. Perdagangan niaga hadapan tidak dibebani dengan peraturan penjualan yang sama seperti perdagangan saham. Anda boleh memilih untuk membeli niaga hadapan DJIA jika anda mengharapkan nilai indeks naik, atau menjual pendek jika anda mengharapkan nilai indeks menurun. Ambil kedudukan dagangan dalam bulan perdagangan kontrak niaga hadapan yang anda mahu berdagang - kemungkinan bulan perdagangan kontrak dengan tarikh tamat tempoh terdekat, kerana itu akan menjadi yang paling banyak didagangkan dan kontrak yang paling cair.
Membuka Jawatan
Apabila anda membuka kedudukan, broker akan mengetepikan jumlah margin permulaan yang diperlukan untuk setiap kontrak. Untuk memegang jawatan, anda mesti mempunyai modal dagangan yang mencukupi dalam akaun dagangan anda untuk menampung tahap margin penyelenggaraan. Jumlah margin penyelenggaraan lebih rendah daripada keperluan margin awal, biasanya sekitar satu pertiga.
Jika akaun anda menurun di bawah paras margin penyelenggaraan yang diperlukan, anda akan menerima panggilan margin dari broker anda yang memerlukan anda untuk melikuidasi kedudukan perdagangan atau mendepositkan dana tambahan yang mencukupi untuk membawa kembali akaun kepada keperluan margin awal. Panggilan margin umumnya harus dipenuhi sebelum pembukaan jam biasa pada hari berikutnya.
Menutup Kedudukan
Tutup perdagangan terbuka hanya dengan memasukkan pesanan bertentangan. Sebagai contoh, jika anda membuka perdagangan dengan membeli lima kontrak DJIA E-mini, anda akan menutup perdagangan dengan menjual lima kontrak DJIA E-mini dengan tarikh tamat tempoh kontrak yang sama.
Ia juga mungkin untuk menutup sebahagian daripada kedudukan perdagangan jika anda mempunyai lebih daripada satu kontrak - contohnya, menjual tiga daripada lima kontrak yang asalnya dibeli, meninggalkan kedudukan dua kontrak terbuka.
Waktu Perdagangan
Berbanding dengan pasaran saham AS yang biasanya berdagang 7.5 jam sehari, lima hari seminggu, niaga hadapan kewangan diniagakan 23.5 jam sehari, Ahad hingga Jumaat, menyediakan peniaga dengan kecairan yang lebih tinggi.
- Semasa waktu dagangan pasaran saham AS yang tetap, harga kontrak niaga hadapan DJIA sangat mencerminkan nilai indeks semasa. Semasa dagangan semalaman AS, nilai kontrak niaga hadapan mewakili unjuran nilai peniaga pada hari dagangan berikut. Unjuran ini mudah dipengaruhi oleh siaran data ekonomi di negara lain dan oleh pergerakan harga di pasaran saham utama lain, seperti Bursa Saham Tokyo (TYO) atau London Stock Exchange (LSE).
