Saham-saham telah melonjak keluar dari pintu masuk dalam dua bulan pertama tahun ini, mencengkam semula bahagian singa tahun lepas yang menjunam kerugian suku tahun ketiga. Khususnya, sektor kitaran seperti teknologi, tenaga dan hartanah telah menyaksikan aliran masuk yang besar memandangkan para pelabur menghayati Rizab Persekutuan yang lebih rancak, rundingan perdagangan yang berterusan antara Amerika Syarikat dan China, dan peratusan pendapatan suku tahunan yang melebihi jangkaan Wall Street. Juga, peluang ekonomi yang tergelincir ke dalam kemelesetan telah berkurang.
"Kerana pasaran lemah dan pegawai Fed kini melihat bahawa ekonomi dan inflasi lemah, ada pergeseran kepada sikap yang lebih mudah, " kata Ray Dalio, pengasas Bridgewater Associates, sebuah dana lindung nilai yang berpangkalan di Connecticut. "Saya telah menurunkan kemungkinan saya kemelesetan AS yang datang sebelum pilihan raya presiden Amerika Syarikat sekitar 35%, " katanya meneruskan perhatikan di LinkedIn.
Mereka yang ingin memanfaatkan sektor berprestasi tinggi 2019 perlu mempertimbangkan menggunakan dana yang diperdagangkan (ETF) yang diperuntukkan secara khusus untuk membesarkan pergerakan harga jangka pendek. Sebagai contoh, jika indeks yang terdiri daripada saham teknologi meningkat 1%, pengesanan ETF yang menyediakan tiga kali pendedahan akan meningkat 3%. Peniaga harus sedar bahawa ETF leveraged diset semula setiap hari - oleh itu, pulangan dalam tempoh pegangan lebih daripada satu hari mungkin tidak mencerminkan leverage yang diiklankan oleh dana akibat kesan pengkompaunan. Mari kita pertimbangkan beberapa idea dagangan yang berkaitan dengan sektor ETF yang leveraged.
Direxion Technology Daily Bull 3X ETF (TECL)
Dicipta pada tahun 2008, Teknologi Direxion Daily Bull 3X ETF (TECL) bertujuan untuk menyediakan tiga kali pulangan harian Indeks Teknologi Pilih Sektor. Indeks penanda aras terdiri daripada nama-nama teknologi besar AS seperti Apple Inc (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) dan syarikat induk Google Alphabet Inc. (GOOGL). Penyebaran purata 0.08% yang ketat dan perolehan harian lebih daripada 400, 000 saham menjadikannya instrumen yang sesuai untuk semua bentuk perdagangan jangka pendek. TECL, dengan aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak $ 550.57 juta dan menawarkan hasil dividen 0.39%, meningkat sehingga 45.76% hingga kini (YTD) pada 28 Februari 2019. ETF mengenakan bayaran pengurusan sebanyak 1.17% kesan minimum terhadap penginapan yang pendek.
Selepas turun pada $ 68.96 pada akhir Disember, harga saham TECL telah mengumpul hampir 80% untuk ditutup pada $ 123.56 pada 27 Feb. Peniaga yang ingin memanfaatkan pasaran yang sangat trend ini perlu mencari titik masuk ke atas penarikan balik kepada pemindahan mudah selama 20 hari purata (SMA). Sekiranya harga dana berterusan lebih tinggi, maka SMA itu boleh digunakan sebagai perhentian trailing untuk membiarkan keuntungan berjalan. Mereka yang memegang jawatan terbuka sepatutnya mengalihkan perhentian ke titik pemecahan ketika harga hampir mencapai $ 130 - satu kawasan di mana ia dapat menemui perlawanan dari SMA 200 hari.
Direxion Energy Daily Bull 3X ETF (ERX)
Bull Energy Direxion Daily 3X ETF (ERX), dengan aset bersih yang melebihi $ 400 juta, bertujuan untuk mengembalikan tiga kali ganda hasil pelaburan harian Indeks Sektor Pilih Tenaga. Kenaikan harga saham sektor tenaga Exxon Mobil Corporation (XOM) dan Chevron Corporation (CVX) menguasai indeks asas, membawa pengurangan kumulatif sebanyak 41.75%. Penyebaran ketat dan kecairan yang mendalam menjadikan ETF ini sebagai kegemaran peniaga tenaga. Dana menghasilkan 2.29% dan mempunyai nisbah perbelanjaan hanya lebih dari 1%. Sehingga 28 Februari 2019, ERX telah mengembalikan 46.27%.
Harga saham ERX jatuh di tebing pada suku keempat 2018, berikutan harga minyak mendadak lebih rendah. Dana yang diturunkan pada akhir Disember pada jumlah climactic dan sejak itu dikesan lebih tinggi dengan hanya retracements kecil. Mereka yang ingin menaikkan momentum menaik harus memasuki harga hingga $ 22, di mana harga menemui satu pertandingan sokongan dari aliran meningkat dua bulan dan SMA 20 hari. Peniaga boleh menetapkan pesanan keuntungan pada tahap rintangan utama seperti $ 26 dan $ 32. Tutup posisi terbuka jika harga jatuh jauh di bawah trendline, kerana ini membatalkan persediaan momen jangka pendek.
Direxion Harian MSCI Harta Tanah Bull 3x ETF (DRN)
Dilancarkan pada tahun 2009, Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) cuba untuk meniru tiga kali prestasi harian Indeks MSCI US REIT. Dana itu dengan AUM berjumlah $ 43.66 juta, sesuai dengan pedagang yang mahu bermain agresif dalam amanah pelaburan hartanah ekuiti (REITs). Ia lebih kepada REIT komersil daripada indeks yang dikesan tetapi masih memberikan pendedahan yang mencukupi kepada hartanah kediaman.
Peruntukan utama dalam penanda aras termasuk Simon Property Group, Inc. (SPG) pada 6.61%, Prologis, Inc. (PLD) pada 4.70% dan Public Storage (PSA) pada 4.04%. Rata-rata penyebaran 0.63% boleh memakan terlalu banyak keuntungan untuk skalpers tetapi tidak boleh terlalu mempengaruhi pedagang ayunan yang boleh membiarkan perdagangan memenangi beberapa hari untuk menampung kos perdagangan yang sedikit lebih tinggi. DRN mengenakan yuran pengurusan sebanyak 1.09% dan telah kembali 41.86% YTD pada 28 Februari 2019.
Saham DRN meningkat di puncak puncak bulan Ogos 2018 awal bulan ini tetapi baru-baru ini telah disokong oleh orang-orang tertinggi untuk menyediakan peluang perdagangan swing. Harga dana akan mendapat sokongan padu pada harga semasa dari garis mendatar yang menghubungkan tahap swing Julai dan Disember. Pedagang mungkin ingin menunggu corak candlestick pembalikan, seperti tukul atau garis menindik, untuk mengesahkan bahawa momentum menaik telah kembali sebelum membuka kedudukan. Fikirkan tentang meletakkan pesanan berhenti di bawah keuntungan bulan rendah dan membuat tempahan pada ujian pada tahun 2016 yang tinggi pada $ 28.64.
StockCharts.com
