Goldman Sachs Group, Inc. (GS) berakhir 2018 dengan hari "pembalikan utama" pada 26 Disember. Ini berlaku apabila stok menetapkan 52 minggu terendah $ 151.70 dan kemudian menutup hari itu pada $ 162.93, melebihi 24 Disember. tinggi $ 160.00. Isyarat beli ini menetapkan peringkat untuk keuntungan sebagai 2019 bermula.
Kunci perhimpunan awal 2019 ialah penutupan saham di atas pangsi tahunannya pada $ 186.87 pada 16 Januari. Stok ini mencatatkan paras tertinggi 2019 iaitu $ 222.24 pada 26 Julai. Tinggi ini berada di atas separuh kedua separuh setiap tahun pada $ 200.49, yang menjadi magnet antara 5 Ogos dan 10 Oktober. Dengan 26 Julai yang tinggi menandakan hujung bahagian atas dagangan, hujung penutup rendah ialah pivot tahunan pada $ 186.87.
Secara asasnya, saham Goldman berpatutan dengan nisbah P / E 8.38 dan hasil dividen 2.50%, menurut Macrotrends. Firma perbankan pelaburan dan komponen Dow Jones Industrial Average dijangka mencatat perolehan sesaham (EPS) antara $ 5.03 dan $ 5.14 ketika melaporkan hasil sebelum bel pembukaan pada hari Selasa, 15 Oktober. Raksasa perbankan investasi telah mengalahkan perkiraan EPS dalam sembilan suku berturut-turut.
Dalam jangka panjang, saham Goldman menyatukan penurunan pasaran menanggung sebanyak 44.8% dari 12 Mac, 2018, sepanjang hari intraday tinggi $ 275.31 hingga 26 Disember rendah $ 151.70. Saham ditutup pada hari Jumaat, 11 Oktober, pada $ 204.68, naik 22.5% tahun ini dan dalam pasaran lembu di 34.9% di atas yang rendah.
Carta harian untuk Goldman Sachs
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Goldman menunjukkan kejatuhan 44.8% dari bulan Mac 2018 hingga rendah pada 26 Disember. Ini diikuti dengan julat dagangan antara $ 186.87 dan $ 222.24. Hujung penutup rendah adalah pangsi tahunan yang ditentukan dengan memasukkan 31 Disember penutupan $ 167.05 ke dalam analisis proprietari saya.
Penghujung tahun pertengahan $ 204.60 juga merupakan input kepada analisis saya, dan pivot separuh akhir saham untuk separuh kedua 2019 adalah $ 200.49, yang merupakan magnet antara 5 Ogos dan 10 Oktober. Tutup suku ketiga sebanyak $ 207.23 adalah satu lagi input ke analisis saya, dan menyebabkan paras nilai suku keempat pada $ 191.59 dan tahap berisiko untuk Oktober pada $ 206.48. Saham berakhir minggu lalu antara kedua-dua tahap utama.
Carta mingguan untuk Goldman Sachs
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Goldman adalah negatif, dengan saham di bawah purata bergerak diubah 5 minggu purata $ 205.80 dan di bawah purata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 209.00. Pembacaan stokastik perlahan mingguan 12 x 3 x 3 menurun kepada 52.85 minggu lepas, turun dari 59.81 pada 4 Oktober. Membantu memulakan perhimpunan 2019 ialah saham berakhir 2019 dengan bacaan 6.32, jauh di bawah 10.00, yang merupakan petunjuk bahawa stok "terlalu murah untuk diabaikan" dan dengan itu membeli.
Strategi dagangan: Beli saham Goldman Sachs pada kelemahan ke tahap nilai suku tahunan dan tahunan pada $ 191.59 dan $ 186.87, dan mengurangkan pegangan pada kekuatan ke paras tertinggi 2019 pada $ 222.24. Pivot setiap babi dan bulanan masing-masing adalah $ 200.49 dan $ 206.98.
Cara menggunakan paras nilai dan tahap berisiko saya: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan bulanan, suku tahunan, setiap tahun dan penutupan tahunan yang terakhir. Set pertama peringkat adalah berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018. Tahap tahunan yang asli masih dalam permainan. Pada penghujung bulan Jun 2019, pada akhir bulan Jun 2019 telah menubuhkan tahap bulanan, suku tahunan dan semiannual yang baru. Tahap separuh akhir untuk separuh kedua tahun 2019 masih dalam permainan. Tahap suku tahunan berubah selepas akhir setiap suku tahun, sehingga penutupan pada 30 September menetapkan tahap untuk suku keempat. Turut ditutup pada 30 September juga menubuhkan paras bulanan untuk bulan Oktober, memandangkan paras bulanan berubah pada akhir setiap bulan.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
