Saham Goldman Sachs, Inc. (GS) turun 4% kepada paras tertinggi enam minggu pada pra-pasaran Rabu selepas syarikat itu mengatasi keuntungan dan anggaran suku keempat dengan margin yang sihat. Pendapatan perbankan pelaburan turun, jatuh 5% tahun ke tahun, meskipun aliran modal yang kuat yang dihasilkan oleh pemotongan cukai korporat. Perhimpunan terhenti berhampiran 50-hari eksponen bergerak purata (EMA) menjelang pembukaan loceng, dengan tahap magnetik ini mungkin untuk menahan kenaikan lanjut, sekurang-kurangnya untuk beberapa sesi.
Stok masih diperdagangkan jauh di bawah EMA 200 hari selepas jatuh lebih daripada 30% pada tahun 2018, prestasi terburuknya sejak 2008. Penurunan yang panjang dan menyakitkan pada Disember mencapai trendline 10 tahun, meningkatkan peluang bahawa lantunan semasa akan terus berlanjut untuk beberapa minggu. Walau bagaimanapun, ia sukar untuk mengisytiharkan aliran menaik baru kerana bekalan overhed berat mungkin menamatkan kemajuan sebelum dagangan saham di atas $ 210.
GS Carta Jangka Panjang (1999 - 2018)
TradingView.com
Syarikat itu datang secara umum di bawah $ 70 pada Mei 1999 dan turun naik dalam enam bulan kemudian. Perhimpunan berlarutan mendekati $ 130 pada bulan Mac 2000, pada masa yang sama pasaran bullet gelembung internet akan berakhir. Tindakan melintang rentas diuji sokongan di pertengahan $ 70-an tiga kali sebelum mogok selepas serangan 11 September, menghasilkan terendah baru ke bawah pada bulan Oktober 2002 di atas $ 50.
Gelombang pemulihan tahun 2003 menarik minat belian yang kukuh yang mencapai 2000 rintangan dua tahun kemudian. Ia berlaku dengan serta-merta dan dua kali ganda dalam harga dalam tempoh dua tahun akan datang, akhirnya meningkat pada $ 251 pada bulan Oktober 2007. Penurunan ke tahun 2008 menyelesaikan dua tahun kepala dan bahu pecah semasa kemalangan Oktober, mencetuskan terjun menegak yang melanda semua- masa yang rendah di atas $ 40 pada bulan November. Ini menandakan peluang membeli bersejarah, menjelang lantunan menegak yang terhenti di tahap retracement retracement Fibonacci.618 pada bulan Oktober 2009.
Stok itu melengkapkan perjalanan ke tahun 2008 yang tinggi selepas pilihan raya 2016 dan dibalikkan, mengukuhkan pembetulan bulat, menjelang penembusan pada Disember 2017 yang menambah hanya 15 mata ke tahap tertinggi sepanjang Mac 2018 pada $ 275.31. Kemerosotan seterusnya gagal pada bulan Mei, menghasilkan tekanan jualan berterusan yang berakhir pada EMA 200 bulan pada bulan Disember. Pengayun stochastics bulanan menyeberang ke kitaran jualan pada bulan Mac 2018 dan jatuh ke tahap paling ketara dalam sejarah stok dua bulan kemudian, manakala kitaran beli berikutnya gagal pada bulan November.
Penurunan ke penghujung tahun berakhir pada trendline yang semakin meningkat mulai tahun 2008, menandakan tahap yang rendah, sementara corak multi-tahun telah mengukir segitiga besar. Mampatan ini meramalkan tindakan terikat pada masa hadapan, lebih sesuai untuk meletakkan peniaga dari pelabur jangka panjang. Zon harga $ 200 hingga $ 210 kelihatan seperti sasaran terakhir untuk melantun, menunjukkan kira-kira 10% hingga 12% terbalik sebelum penjual menyambung semula kawalan.
GS Carta Jangka Pendek (2016 - 2018)
TradingView.com
Sebuah grid Fibonacci merentas aliran menaik yang bermula pada tahun 2016 menyoroti tahap retracement retracement.786 di bawah $ 170, yang pecah pada bulan Disember, menjelang lantunan yang menyokong semula. Uptick semasa kini telah mencapai rintangan EMA 50 hari, yang boleh memperlahankan atau meningkatkan kemajuan terbalik. Sementara itu, EMA 200 hari menurun merosot kepada $ 215, dengan penjajaran yang longgar pada penarikan balik.382 dan rintangan penanda atas dua tahun yang tidak dapat dipecahkan selama berbulan atau tahun. Akibatnya, itu adalah zon harga semula jadi untuk mengambil keuntungan atau memasuki jualan pendek baru.
Penunjuk pengagihan akumulasi isipadu (OBV) di-keseimbangan (OBV) menurun kepada dua dan setengah tahun yang rendah pada bulan Disember, menandakan penghijrahan yang agresif oleh para pemegang saham jangka panjang. Ia akan mengambil kuasa membeli secara besar-besaran untuk memulihkan penajaan, mengurangkan kemungkinan lantunan semasa akan berubah menjadi aliran meningkat baru. Walaupun stok telah meningkat lebih daripada 20% dalam tiga minggu yang lalu, membeli hari telah gagal untuk memadankan jumlah jualan bulan November dan Disember. Ini juga memberi amaran bahawa penjual cenderung untuk kembali apabila bacaan terlebih jual mudah keluar dari sistem.
Garisan bawah
Saham Goldman Sachs semakin meningkat selepas syarikat itu mengalahkan jangkaan pendapatan, tetapi pembalikan seterusnya perlu ditonton dengan teliti kerana ia mempunyai kuasa untuk memecahkan sokongan jangka panjang dan menjatuhkan gergasi kewangan ke dalam aliran menurun multi-tahun.
