Harga logam berharga jatuh hari Khamis apabila para pelabur berbondong-bondong ke dolar AS sebagai lindung nilai alternatif terhadap ketidakpastian sekitar Brexit dan perang perdagangan yang belum selesai antara Amerika Syarikat dan China. Niaga Emas E-mikro untuk bulan Jun (MGC = F) turun 1.4% - gagal untuk memegang tahap psikologi $ 1, 300 - sementara COMEX miNY Silver Futures untuk bulan Mei (QI = F) turun 2% dan mengancam untuk memecah di bawah $ 15. Sementara itu, Indeks Dolar Amerika Syarikat (DX-Y.NYB), ukuran mata wang dolar berbanding dengan nilai sekumpulan mata wang maju lain, didagangkan sebanyak 0.5%.
Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, dolar juga mendapat faedah daripada bank pusat utama lain yang mengekalkan tuduhan kenaikan kadar faedah. "Pepijat emas telah kecewa kerana fakta bahawa bank pusat utama yang lain juga telah berubah, dengan itu mengekalkan dolar disokong secara tidak langsung sebagai mata wang asing jatuh, " kata penganalisis Forex.com, Fawad Razqzada kepada Investing.com.
Peniaga boleh mendapat keuntungan daripada harga emas dan perak yang jatuh dengan menggunakan salah satu daripada tiga dana yang diperdagangkan bertukar-tukar mata wang (ETF) berikut. Setiap dana mengalami corak kesinambungan pada sesi dagangan semalam, menunjukkan harga yang lebih tinggi di hadapan. Mari kita lalui beberapa idea perdagangan.
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
Dengan aset bersih sebanyak $ 20.8 juta, ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) bertujuan untuk memberikan hasil pelaburan yang sesuai dengan dua kali prestasi harian terbalik Bloomberg Gold Subindex. Indeks dasar mencerminkan prestasi emas seperti yang diukur oleh harga kontrak niaga hadapan emas COMEX. GLL, yang dilancarkan pada ketinggian krisis kewangan 2008, mencapai pulangan leveragednya menggunakan produk derivatif seperti swap dan kontrak niaga hadapan. Kadar ETF purata 0.03% dan jumlah dolar harian sebanyak $ 1.66 juta menjadikannya ideal untuk peniaga yang mahukan pertaruhan jangka pendek terhadap logam kuning. Sehingga 29 Mac, 2019, dana mengenakan yuran pengurusan sebanyak 0.95% turun 3% hingga kini (YTD).
Saham GLL terus menurun antara November dan pertengahan Februari sebelum menangkap tawaran pada peringkat akhir bulan lepas ketika harga emas turun. Dana ini disatukan sepanjang bulan Mac untuk membentuk corak bendera sebelum memecah ke tahap terbalik pada volum di atas purata dalam sesi dagangan semalam. Peniaga yang membeli di sini sepatutnya melihat keuntungan buku pada langkah ke $ 78, di mana harga menemui rintangan dari garis mendatar yang meregangkan kembali ke bulan Julai 2018. Pertimbangkan untuk meletakkan pesanan berhenti-kerugian di bawah purata bergerak mudah 50 hari (SMA) ke melindungi modal perdagangan.
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL)
Juga dilancarkan pada tahun 2008, ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) bertujuan menyediakan dua kali pengembalian harian terbalik dari Subindex Silver Bloomberg. Penanda aras dana mencerminkan prestasi perak seperti yang diukur dengan harga kontrak niaga hadapan perak COMEX. Walaupun nisbah perbelanjaan dana sebanyak 1.62% jauh lebih tinggi daripada purata kategori 1.11%, ia tidak sepatutnya mempengaruhi jangka masa pendek. Penyebaran purata 0.12% dan kecairan yang kompetitif ETF menjadikannya sesuai untuk kedua-dua urus niaga intraday dan perdagangan swing terhadap harga perak. ZSL, dengan aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak $ 15.4 juta, sukan memperoleh keuntungan sebanyak 3.58% pada 29 Mac, 2019.
Harga saham ZSL naik 3.64% pada hari Khamis dengan volum berat, menorehkan kedua-dua trendline atas corak bendera dan SMA 200 hari. Indeks kekuatan relatif (RSI) duduk di bawah wilayah overbought, menunjukkan bahawa harga mempunyai ruang untuk menjaga penjejakan lebih tinggi. Mereka yang berdagang pelarian harus menetapkan perintah keuntungan-keuntungan hampir $ 45 - di sekitar dua kali ganda tahun lepas. Tutup kedudukan terbuka jika harga jatuh di bawah 27 Mac rendah pada $ 37.85.
Indeks Penambang Emas Rendah Direxion Daily Bear 3X Shares (JDST)
Indeks Penambang Emas Rendah Direxion harian harian Bear 3X (JDST), diwujudkan pada tahun 2013, bertujuan untuk menyediakan tiga kali prestasi harian terbalik Indeks Miners Emas MVIS Global Junior. Penanda aras yang dikesan terdiri daripada syarikat-syarikat perlombongan emas dan perak dari kedua-dua pasaran maju dan berkembang yang menjana sekurang-kurangnya 50% daripada pendapatan mereka daripada aktiviti perlombongan. Pembahagian tertinggi termasuk AngloGold Ashanti Limited (AU) pada 6.65%, Kinross Gold Corporation (KGC) pada 6.21% dan Northern Star Resources Limited (NESRF) pada 5.56%. Dagangan pada $ 39.14 dengan AUM sebanyak $ 101.5 juta dan menawarkan hasil dividen 0.74%, dana itu telah merosot hampir 30% setakat tahun ini pada 29 Mac 2019. JDST mengenakan yuran pengurusan sebanyak 1.09%.
Selepas melonjak hampir 50% dari paras rendah hingga tinggi pada Februari, harga saham JDST memberikan sebahagian besar keuntungan tersebut pada bulan Mac sehingga bulls melompat kembali ke ETF semalam dan menolaknya 10.60%. Dana kini berada di atas corak baji yang jatuh dan kelihatan bersiap untuk menguji tahap $ 44 sebelum mungkin meneruskan ke $ 55, di mana ia memenuhi rintangan overhead daripada tindakan harga sejak 12 bulan lalu. Peniaga harus mengalihkan perhentian mereka ke titik putus jika dana mencapai kawasan rintangan pertama dan mengambil keuntungan pada langkah susulan di atas $ 50. Potong kerugian jika harga ditutup di bawah trend garis corak atas baji, kerana ini akan membatalkan persediaan.
StockCharts.com
