Apakah Teori Box Darvas?
Teori kotak Darvas adalah strategi perdagangan yang dibangunkan oleh Nicolas Darvas untuk menargetkan stok menggunakan nilai tertinggi dan volum sebagai penunjuk utama. Darvas mengembangkan teorinya pada tahun 1950-an semasa perjalanan dunia sebagai penari tarian profesional. Teknik perdagangan Darvas melibatkan membeli saham yang didagangkan di barisan baru dan menggambar kotak di sekeliling tertinggi dan terendah baru-baru ini untuk menubuhkan titik masuk dan penempatan pesanan stop loss. Stok dianggap berada dalam kotak Darvas apabila tindakan harga meningkat di atas paras tertinggi sebelumnya tetapi jatuh kepada harga yang tidak jauh dari yang tinggi.
Takeaways Utama
- Peniaga yang memohon stok sasaran teori Darvas dengan meningkatkan jumlah perdagangan. Teori kotak Darvas tidak terkunci dalam tempoh masa tertentu, oleh itu kotak-kotak dicipta dengan melukis garis sepanjang kemuncak baru-baru ini dan barisan baru-baru ini dalam tempoh masa peniaga menggunakan. Teori kotak Darvas berfungsi dengan baik dalam pasaran yang semakin meningkat dan / atau dengan menargetkan sektor bullish.
Apakah Teori Box Darvas Beritahu Anda?
Teori kotak Darvas adalah jenis strategi momentum. Teori kotak Darvas menggunakan teori momentum pasaran bersama-sama dengan analisis teknikal untuk menentukan masa untuk masuk dan keluar pasaran. Kotak Darvas adalah penunjuk yang agak mudah dicipta dengan melukis garis di sepanjang paras terendah dan tinggi untuk membuat kotak. Semasa anda mengemas kini tertinggi dan rendah dari semasa ke semasa, anda akan melihat kotak yang meningkat atau kotak jatuh. Teori kotak Darvas hanya mencadangkan kotak naik perdagangan dan menggunakan tertinggi kotak yang dilanggar untuk mengemas kini pesanan berhenti-berhenti.
Meskipun merupakan strategi teknikal, Teori kotak Darvas yang pada awalnya dipahami tidak bercampur-campur dalam beberapa analisis asas untuk menentukan saham yang akan ditargetkan. Darvas percaya kaedahnya berfungsi dengan baik apabila diterapkan kepada industri dengan potensi terbesar untuk merangsang pelabur dan pengguna dengan produk revolusioner. Beliau juga memilih syarikat-syarikat yang telah menunjukkan pendapatan yang kukuh dari masa ke masa, terutamanya jika keseluruhan pasaran adalah berliku.
Teori Box Darvas dalam Amalan
Teori kotak Darvas menggalakkan peniaga untuk memberi tumpuan kepada industri pertumbuhan, yang bermaksud industri yang diharapkan pelabur mengungguli pasaran keseluruhan. Apabila membangunkan sistem ini, Darvas memilih beberapa stok dari industri-industri ini dan memantau harga dan dagangan mereka setiap hari. Semasa memantau stok ini, Darvas menggunakan isipadu sebagai indikator utama sama ada stok siap untuk bergerak dengan kuat.
Sebaik sahaja Darvas melihat jumlah yang luar biasa, dia membuat kotak Darvas dengan julat harga sempit berdasarkan tahap tinggi dan terendah dalam sesi perdagangan. Di dalam kotak, stok yang rendah untuk tempoh masa yang diberikan mewakili lantai dan paras tinggi membuat siling. Apabila stok memecah siling kotak semasa, Darvas akan membeli stok dan menggunakan siling kotak yang dilanggar sebagai stop-loss untuk kedudukan itu. Apabila lebih banyak kotak dilanggar, Darvas akan menambah perdagangan dan memindahkan pesanan berhenti-berhenti. Perdagangan pada umumnya akan berakhir apabila pesanan stop loss dipicu.
Asal Teori Box Darvas
Semasa perjalanan sebagai penari pada tahun 1950-an, Darvas memperoleh salinan The Wall Street Journal dan Barron , tetapi hanya menggunakan harga saham yang tersenarai untuk menentukan pelaburannya. Dengan menarik kotak dan mengikuti peraturan perdagangan yang ketat, Darvas menjadikan pelaburan $ 10, 000 menjadi $ 2 juta dalam tempoh 18 bulan. Kejayaannya menyebabkan beliau menulis "Bagaimana Saya Menjadikan $ 2, 000, 000 dalam Pasaran Saham" pada tahun 1960, mempopularkan teori kotak Darvas.
Hari ini, terdapat variasi kepada teori kotak Darvas yang memberi tumpuan kepada tempoh masa yang berbeza untuk menubuhkan kotak atau hanya mengintegrasikan alat-alat teknikal lain yang mengikuti prinsip-prinsip yang serupa seperti band sokongan dan rintangan. Strategi awal Darvas telah dicipta pada ketika aliran maklumat jauh lebih perlahan dan tidak ada carta masa sebenar. Walau bagaimanapun, teori itu adalah bahawa perdagangan boleh dikenalpasti dan mata masuk dan keluar ditetapkan menggunakan kotak pada carta walaupun sekarang.
Batasan Teori Box Darvas
Pengkajian teknik teori kotak Darvas mengaitkan kejayaan awal Darva untuk fakta bahawa dia berdagang di pasaran yang sangat menaik, dan menegaskan bahawa hasilnya tidak dapat dicapai jika menggunakan teknik ini di pasaran beruang. Adalah adil untuk mengatakan bahawa mengikuti teori kotak Darvas akan menghasilkan kerugian kecil keseluruhan apabila trend tidak berkembang seperti yang dirancang. Penggunaan susunan stop loss dan mengikuti trend / momentum ketika ia berkembang telah menjadi ruji banyak strategi teknis yang dikembangkan sejak Darvas. Seperti banyak teori perdagangan, nilai sebenar dalam teori kotak Darvas sebenarnya adalah disiplin yang dimajukannya dalam pedagang ketika datang untuk mengawal risiko dan mengikuti rencana. Darvas menegaskan kepentingan perdagangan pembalakan dalam bukunya dan kemudian membedah apa yang berlaku betul dan salah.
