Saham CVS Health Corporation (CVS) telah "terlalu murah untuk diabaikan" sejak 2019 bermula dan kelemahan telah diadakan pada atau di atas tahap nilai semannual pada $ 51.86 sejak 8 Mac. Tinggi tahun 2019 telah ditetapkan pada $ 70.32 pada 29 Februari, dan stok menjunam walaupun menganggar perolehan pendapatan sesaham (EPS) untuk 12 suku berturut-turut.
Saham CVS ditutup pada hari Isnin, 29 April, pada $ 53.99, turun 17.6% setahun setakat ini dan berada dalam pasaran pasaran beruang pada 34.3% di bawah paras tertinggi harian 52 minggunya sebanyak $ 82.14 yang ditetapkan pada 14 November. Stok menetapkan penurunan intraday selama 52 minggu $ 51.77 pada 2 April apabila ia diuji dan memegang paras nilai tahunannya pada $ 51.86. Potensi terbalik jangka pendek adalah tahap risiko berisiko suku tahun pada $ 57.71.
Saham kini "terlalu murah untuk diabaikan" oleh dua langkah. Nisbah P / E adalah hanya 7.60, dan hasil dividennya adalah 3.74%, menurut Macrotrends. Selain itu, bacaan stokastik perlahan setiap minggu 12 x 3 x 3 telah menjunam ke tahap 9.37, di bawah ambang 10.00 yang saya anggap "terlalu murah untuk diabaikan."
Penganalisis menjangkakan CVS akan melaporkan EPS antara $ 1.50 dan $ 1.54 apabila ia mendedahkan hasil pendapatan sebelum pembukaan loceng pada hari Rabu, 1 Mei. Isu adalah ketidakpastian yang berkaitan dengan masa depan penjagaan kesihatan di Amerika Syarikat, kerana sesetengah Demokrat mahu mengeluarkan Medicare Pelan-untuk-Semua. CVS telah cuba membuka jalan untuk membantu pembaharuan penjagaan kesihatan, yang mungkin akan dicederakan oleh sistem penjagaan kesihatan terkawal kerajaan.
CVS Health membeli syarikat insurans kesihatan Aetna pada 6 November dan merombak kedai dengan tujuan untuk menjadi "syarikat inovasi kesihatan utama negara." Syarikat itu mahu menjadi "pusat penjagaan kesihatan, " mengurangkan ruang untuk peruncitan umum. Fokusnya beralih kepada perkhidmatan manfaat preskripsi, produk penjagaan diri dan Klinik Minit tambahan.
Carta harian untuk CVS
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk CVS menunjukkan bahawa stok mempunyai penurunan "penolakan utama" pada 14 November dan kemudiannya "penolakan utama" pada 26 Disember. Penurunan dari $ 82.14 hingga $ 62.06 disamakan dengan penurunan pasaran bear sebanyak 24%.
Stok ditutup 2018 pada $ 65.52, yang dimasukkan ke dalam analisis proprietari saya. Ini menubuhkan paras nilai tahunan pada $ 51.86 dan tahap risiko tahunan di atas carta pada $ 106.84. Penutupan $ 53.93 pada 29 Mac mengakibatkan tahap risiko berisiko suku tahun pada $ 57.71.
Carta mingguan untuk CVS
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk CVS adalah negatif tetapi sangat oversold, dengan saham di bawah lima minggu bergerak diubah suai purata $ 55.20 dan jauh di bawah purata bergerak 200-minggu sederhana, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 81.18. Stok telah berada di bawah purata bergerak sederhana selama 200 minggu sejak minggu 4 November 2016. Pembacaan stokastik perlahan minggu 12 x 3 x 3 dijangka berakhir minggu ini pada 9.37, dengan bacaan di bawah 10.00 membuat stok secara teknikal "terlalu murah untuk diabaikan."
Strategi dagangan: Beli saham CVS pada kelemahan ke paras nilai semannual pada $ 51.86 dan mengurangkan pegangan pada kekuatan kepada purata bergerak mudah 200 hari pada $ 67.80. Pivot kuartalan saya pada $ 57.71 boleh dianggap sebagai tahap jualan yang lebih ketat.
Cara menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan mingguan, bulanan, suku tahunan, setiap tahun dan penutupan terakhir. Peringkat pertama adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember. Tahap semiannual dan tahunan yang asal kekal dalam permainan. Tahap mingguan berubah setiap minggu; paras bulanan berubah pada akhir bulan Januari, Februari dan Mac. Tahap bulanan untuk bulan Mei akan didasarkan pada penutupan 30 April. Tahap suku tahunan telah berubah pada akhir bulan Mac.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
