Perbadanan Costco Wholesale (COST) melaporkan perolehan sesaham yang lebih baik daripada yang dijangkakan (EPS) pada 12 Disember, tetapi stok masih berada di bawah purata bergerak purata 50 hari (SMA) sekarang pada $ 297.53.
Costco mengendalikan gudang borong ahli sahaja untuk membeli barangan pengguna. Terdapat dua tahap keahlian tahunan: $ 60 untuk Gold Star dan $ 120 untuk Eksekutif. Stesen-stesen minyak yang berkaitan dengan gudang juga menggerakkan trafik kaki di dalam kedai.
Pelabur nampaknya bimbang bahawa model perniagaan ini mungkin sukar untuk bertahan dalam jangka panjang. Saham itu menetapkan paras intraday sepanjang masa sebanyak $ 307.34 pada 9 September dan kemudian memudar ke SMA 50 hari itu pada $ 283.44. Reaksi positif terhadap pendapatan yang dikeluarkan pada 3 Oktober menyebabkan tinggi sekunder $ 307.10 pada 11 November sebagai potensi dua kali ganda.
Stok Costco ditutup minggu lepas pada $ 291.73, di pasaran pasaran lembu pada 53.9% di atasnya pada 26 Disember rendah $ 189.51. Stok ialah 5.1% di bawah paras intraday sepanjang hayatnya $ 307.34 pada 9 September. Stoknya tidak murah kerana nisbah P / E 35.03 dengan hasil dividen yang kecil sebanyak 0.89%, menurut Macrotrends.
Carta harian untuk Costco
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Costco menunjukkan saham di atas "salib emas" sejak 3 April, ketika SMA 50 hari naik di atas SMA 200 hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi akan mengikuti. Isyarat ini menjejaki stok ke paras tertinggi intraday sepanjang $ 307.34 pada 9 September. Apabila anda melihat corak ini, strategi itu adalah untuk membeli kelemahan untuk SMA 200 hari, kini pada $ 274.95 dan meningkat setiap hari.
Penutupan $ 293.92 pada 31 Disember merupakan input penting untuk analitik proprietari saya. Saya menunjukkan paras nilai tahunan dan semannual masing-masing pada $ 287.88 dan $ 270.48, dengan paras berisiko suku pertama pada $ 306.85 tepat di bawah paras dua kali ganda $ 307.34 pada 9 September dan $ 307.10 pada 11 November. Tahap berisiko bulanan untuk bulan Januari adalah di atas carta pada $ 320.49.
Carta mingguan untuk Costco
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Costco adalah negatif, dengan saham di bawah purata bergerak diubah 5 minggu pada $ 294.76. Stoknya berada di atas SMA 200-minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 198.89. Stok telah melebihi purata ini selama lebih daripada lima tahun. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu berakhir minggu lalu menurun kepada 46.39, turun dari 53.86 pada 27 Disember. Sebelum stok didagangkan tinggi, bacaan ini melebihi 90.00 pada akhir bulan Julai, yang meletakkan saham dalam "membesarkan gelembung parabola" pembentukan.
Strategi dagangan: Beli kos Costco pada kelemahan ke paras nilai tahunan dan semanennya masing-masing pada $ 287.88 dan $ 270.48, dan mengurangkan pegangan pada kekuatan kepada tahap berisiko suku tahunan dan bulanan pada $ 306.85 dan $ 320.49.
Cara menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Harga penutupan saham pada 31 Dis, 2019, adalah input kepada analisis proprietari saya dan mengakibatkan tahap bulanan, suku tahunan, setiap tahun dan tahunan baru. Setiap menggunakan sembilan terakhir ditutup dalam ufuk masa ini. Tahap mingguan baru dikira selepas akhir setiap minggu. Tahap bulanan baru berlaku selepas penutupan setiap bulan. Tahap suku tahunan baru berlaku pada akhir setiap suku tahun. Tahap separuh akhir dikemas kini pada pertengahan tahun. Tahap tahunan bermain sepanjang tahun.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua kejadian kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk stok difokuskan. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli kelemahan pada tahap nilai dan mengurangkan pegangan pada kekuatan kepada tahap berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Pembacaan di atas 90.00 dianggap sebagai pembentukan "gelembung parabola inflasi", yang biasanya diikuti dengan penurunan 10% hingga 20% dalam tempoh tiga hingga lima bulan akan datang. Bacaan di bawah 10.00 dianggap "terlalu murah untuk diabaikan, " yang lazimnya diikuti oleh kenaikan 10% hingga 20% dalam tempoh tiga hingga lima bulan akan datang.
