Peniaga forex profesional telah lama mengetahui bahawa mata wang perdagangan memerlukan melihat di luar dunia FX. Mata wang dipindahkan oleh banyak faktor, termasuk penawaran dan permintaan, politik, kadar faedah, spekulasi, dan pertumbuhan ekonomi. Lebih khusus lagi, memandangkan pertumbuhan ekonomi dan eksport secara langsung berkaitan dengan industri domestik negara, adalah wajar bagi sesetengah mata wang untuk berkait rapat dengan harga komoditi.
Tiga mata wang utama yang mempunyai korelasi ketat dengan komoditi adalah dolar Australia, dolar Kanada, dan dolar New Zealand. Mata wang lain yang juga dipengaruhi oleh harga komoditi tetapi mempunyai korelasi yang lebih lemah daripada tiga di atas adalah franc Swiss dan yen Jepun. Mengetahui mata wang mana yang dikaitkan dengan komoditi apa yang dapat membantu peniaga memahami dan meramalkan pergerakan pasaran tertentu. Di sini kita melihat mata wang yang dikaitkan dengan minyak dan emas, dan menunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh menggunakan maklumat ini dalam perdagangan anda.
Minyak dan Dolar Kanada
Minyak adalah salah satu keperluan asas dunia. Sekurang-kurangnya buat masa ini, kebanyakan orang di negara maju tidak dapat hidup tanpa itu.. Sebagai pengeksport minyak bersih, Kanada mengalami kecederaan teruk akibat penurunan harga minyak, sementara Jepun - pengimport minyak bersih utama - cenderung mendapat manfaat daripada penurunan minyak.
Pada asas harian, korelasi antara minyak dan dolar Kanada dapat dipecahkan, tetapi dalam jangka panjang ia telah kuat, kerana nilai dolar Kanada mempunyai alasan yang baik untuk menjadi sensitif terhadap harga minyak. Kanada adalah pengeluar minyak mentah terbesar di dunia. Saiz rizab minyak Kanada adalah ketiga di dunia.
Kedekatan geografi dengan AS, serta ketidakpastian politik di Timur Tengah dan Amerika Selatan, menjadikan Kanada sebagai salah satu tempat yang lebih diutamakan dari mana AS boleh mengimport minyak.
Carta di bawah menunjukkan hubungan positif antara minyak (garis biru) dan CAD / USD (terbalik USD / CAD, seperti yang ditunjukkan oleh "1 / USDCAD" pada carta). Harga minyak sebenarnya bertindak sebagai petunjuk utama untuk tindakan harga CAD / USD dalam beberapa kes.
Sejak instrumen yang diperdagangkan di forex adalah USD / CAD, apabila harga minyak naik USD / CAD jatuh, dan ketika harga minyak turun USD / CAD meningkat.
Play Oil Menarik: CAD / JPY
Pada ujung lain spektrum ialah Jepun, yang mengimpor hampir semua minyaknya. Kekurangan sumber tenaga domestik Jepun, dan keperluan untuk mengimport sejumlah besar minyak mentah, gas asli, dan sumber tenaga lain, menjadikannya sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak.
Melihat ini dari perspektif pengeksport / pengimport bersih minyak, pasangan mata wang yang mendahului senarai mata wang untuk berdagang untuk menyatakan pandangan harga minyak ialah dolar Kanada berbanding yen Jepun. Carta di bawah menunjukkan korelasi ketat antara harga minyak dan CAD / JPY. Harga minyak cenderung menjadi petunjuk utama untuk tindakan harga CAD / JPY, selalunya dengan kelewatan.
Walaupun korelasi tidak sempurna, langkah utama dalam minyak (biru) biasanya diikuti oleh kenaikan CAD / JPY, dan penurunan minyak biasanya diikuti dengan penurunan dalam CAD / JPY.
Melangkah untuk Emas
Berdagang dolar Australia (AUD) sama seperti dagangan emas dalam banyak cara. Sebagai pengeluar emas kedua terbesar di dunia (terbesar ketiga dalam beberapa tahun), dolar Australia mempunyai korelasi positif yang tinggi dengan logam berharga.
Secara umumnya, ini bermakna apabila harga emas naik, dolar Australia juga menghargai.
Kedekatan New Zealand ke Australia menjadikan Australia destinasi pilihan untuk barang-barang New Zealand yang dieksport. Oleh itu, kesihatan ekonomi New Zealand berkait rapat dengan ekonomi Australia, yang menjelaskan mengapa NZD / USD dan AUD / USD juga berkongsi korelasi positif yang tinggi.
Kaedah yang lemah, tetapi masih penting ialah harga emas dan franc Switzerland (CHF). Keengganan politik negara dan hakikat bahawa mata wangnya digunakan untuk disokong oleh emas telah membuat franc mata wang pilihan ketika ketidakpastian politik. Walaupun hubungannya dipecah pada masa-masa, CHF cenderung meningkat ketika emas naik, dan jatuh ketika emas jatuh.
Carta berikut menunjukkan terbalik USD / CHF (CHF / USD) kepada harga emas.
Mata Wang Perdagangan sebagai Tambahan kepada Perdagangan Minyak atau Emas
Bagi peniaga komoditi yang berpengalaman, ia juga berbaloi untuk melihat mata wang perdagangan sebagai alternatif atau tambahan kepada komoditi perdagangan. Di samping dapat memanfaatkan prospek yang sama (minyak yang lebih tinggi, contohnya), peniaga juga boleh mendapat faedah dengan memegang mata wang kadar faedah yang lebih tinggi.
Apabila berdagang mata wang, kita berurusan dengan negara, dan negara mempunyai kadar faedah. Sebagai contoh, antara 2016 dan 2018, kadar faedah Australia lebih tinggi daripada kadar faedah AS. Oleh itu, membeli AUD / USD selepas emas yang diturunkan pada akhir tahun 2015 tidak hanya akan menghasilkan modal lagi sebagai emas dan AUD / USD naik nilai, tetapi peniaga akan mengumpulkan minat untuk setiap hari kedudukan AUD / USD yang panjang telah diadakan.
Sepanjang baris yang sama, jika anda memendekkan AUD / USD untuk menyatakan pandangan emas pendek, anda akan membayar faedah setiap hari.
Jika anda seorang peniaga komoditi yang mencari sedikit perubahan, mata wang komoditi seperti AUD / USD dan CAD / JPY memberikan peluang yang sesuai.
Garisan bawah
