Ciena Corporation (CIEN) adalah penyedia global peralatan dan perisian rangkaian telekomunikasi. Syarikat itu melaporkan pendapatan sebelum bel pembukaan pada 5 September dan mengalahkan perkiraan pendapatan per saham (EPS) untuk suku kelima berturut-turut. Ia tidak penting kerana stoknya merosot. Stok telah melebihi "salib emas" pada carta hariannya sejak 19 Mac, 2018, tetapi carta mingguannya negatif, memberikan amaran.
Saham ditutup pada hari Selasa, 10 september, pada $ 39.65, naik 16.9% tahun ini dan pada wilayah pasaran lembu pada 40.9% di atas paras terendahnya pada 11 Oktober $ 28.23. Ciena juga berada di kawasan pembetulan pada 15.2% di bawah paras tertinggi 2019 iaitu $ 46.78 pada 29 Julai. Dalam jangka masa yang panjang, stok menukarkan urusniaga sepanjang masa sepanjang $ 1, 057 pada bulan Oktober 2000 dan menetapkan paras terendahnya sepanjang $ 16.87 pada bulan Oktober 2002. Sekarang ini kemalangan!
Saham Ciena tidak murah, kerana nisbah P / E adalah 22.11 tanpa menawarkan dividen, menurut Macrotrends. Evercore memulakan liputan saham dengan penarafan yang lebih baik dan sasaran harga $ 48. Firma penganalisis menyebut pertumbuhan pendapatan 17% dari Ciena, tetapi masalahnya ialah pendapatan Asia Pasifik turun sebanyak 21%.
Carta harian untuk Ciena
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Ciena menunjukkan bahawa saham di atas "salib emas" sejak 19 Mac 2018, apabila purata bergerak sederhana 50 hari meningkat di atas purata bergerak sederhana 200 hari, menunjukkan bahawa tahap yang lebih tinggi terletak di depan. Terdapat peluang membeli pada purata 200 hari bergerak pada $ 23.07 pada 31 Mei 2018. Ujian seterusnya 200 hari adalah pada 13 Mei 2019, ketika purata adalah $ 34.04.
Hari ini, stok diperdagangkan sekitar purata bergerak 200 hari sekali lagi pada $ 38.80. Tahap nilai tahunan ialah $ 24, 50, dengan paras nilai tahunan setiap suku tahun pada $ 32.43 dan $ 37.22. Tahap berisiko bulanan ialah $ 46.00.
Carta mingguan untuk Ciena
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Ciena adalah negatif, dengan saham di bawah lima minggu bergerak diubah suai purata $ 40, 99 dan di atas purata bergerak sederhana 200 minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 26.46. "Pengembalian kepada min" terakhir diuji pada 21.73 pada minggu 9 Februari 2018. Pembacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 dijangka menurun kepada 39.56 minggu ini, turun dari 49.32 pada 6 September.
Strategi dagangan: Beli saham Ciena pada kelemahan ke tahap nilai suku tahunan dan semiannual masing-masing pada $ 37.22 dan $ 32.43, dan mengurangkan pegangan pada kekuatan kepada tahap berisiko bulanan pada $ 46.00.
Bagaimana untuk menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan mingguan, bulanan, suku tahunan, tahunan, dan tahunan yang terakhir. Peringkat pertama adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember. Tahap tahunan yang asli masih dalam permainan. Tahap mingguan berubah setiap minggu. Perubahan bulanan berubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 30 Ogos. Tahap suku tahunan telah berubah pada akhir bulan Jun.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
