Penjagaan kesihatan mengambil tajuk yang tidak dapat dinikmati bagi tahun sektor terburuk hingga kini (YTD), kembali 5.20% berbanding keuntungan pasaran yang lebih luas hampir 20%. Perbincangan mengenai pembaharuan penjagaan kesihatan utama, seperti cadangan penjagaan kesihatan sejagat yang dikemukakan oleh calon pemilihan presiden Pemimpin Demokrat 2020, telah memberi kesan yang besar kepada kumpulan itu sepanjang tahun ini.
Bagaimanapun, tanpa mengira penemuan dalam rundingan perdagangan antara Washington dan Beijing dan peningkatan ketegangan di Timur Tengah, stok penjagaan kesihatan defensif boleh memberikan peluang yang memuaskan dalam persekitaran pasaran yang tidak menentu.
Selain itu, penyedia perkhidmatan penjagaan kesihatan dan industri berdagang di sekitar 15 kali pendapatan ke hadapan, di bawah pelbagai S & P 500 sebanyak 18 kali. Menggabungkan penilaian yang menarik dan prestasi yang kurang baik baru-baru ini dengan bimbingan pendapatan penuh tahun (FY) dari para pemimpin industri, dan segmen ini berada pada kedudukan yang ideal untuk memberi manfaat kepada putaran sektor - walaupun ketidakpastian peraturan tetap berlaku.
Di bawah ini, kami memberikan tiga pelan penjagaan kesihatan cek dan membincangkan beberapa kemungkinan perdagangan menggunakan analisis teknikal.
Anthem, Inc. (ANTM)
Lagu Anthem, Inc (ANTM) menawarkan pelan manfaat kesihatan penjagaan terurus untuk pasaran besar, kecil, dan Medicaid dan Medicare. Syarikat pelan penjagaan kesihatan berasaskan Indianapolis mencatatkan pendapatan sesaham (EPS) sebanyak $ 4.64 pada pendapatan operasi sebanyak $ 25 bilion pada suku kedua. Hasilnya berada di atas jangkaan Wall Street untuk mendaftarkan 10.8% dan 9.2% masing-masing untuk pertumbuhan atas dan bawah tahun ke tahun (YoY). Tambahan pula, syarikat telah menaikkan bimbingan FY 2019, kini menjangkakan pendapatan bersih larasan melebihi $ 19.30 sesaham, naik dari $ 19.20 sesaham. Lagu kebangsaan mengumumkan pada Mac bahawa ia telah menyemak semula strategi pengurus manfaat farmasi (PBM) untuk menjadi lebih telus dan mesra pelanggan, dengan PBM yang baru melalui rebat kepada pelanggan farmasi. Pengurusan berharap perubahan itu akan mengurangkan kos dan memudahkan perkhidmatan. Saham syarikat itu mempunyai paras pasaran sebanyak $ 66.15 bilion, menawarkan hasil dividen 1.26%, dan dagangan hampir tidak berubah pada tahun ini pada 17 September, 2019.
Saham lagu telah didagangkan ke sisi paling hampir untuk 2019, dengan tidak ada lembu atau beruang yang mampu merampas kawalan. Anjakan Ogos menemui sokongan sekitar $ 250 - tahap di mana stok melancarkan perhimpunan Januari. Salib baru dari garis pemisah purata penumpuan (MACD) bergerak di atas garis isyaratnya menunjukkan peningkatan lebih tinggi pada hari-hari yang akan datang. Mereka yang menjalankan perdagangan di sini sepatutnya mensasarkan keuntungan mendatar pada bulan Julai tinggi pada $ 311.47 dan menghadkan downside dengan pesanan stop loss yang berada di bawah paras terendah bulan ini pada $ 247.61.
Cigna Corporation (CI)
Cigna Corporation (CI) menyediakan produk dan perkhidmatan insurans dan berkaitan di Amerika Syarikat dan di peringkat antarabangsa melalui pelbagai segmen perniagaan: Perubatan Bersepadu, Perkhidmatan Kesihatan, Pasaran Antarabangsa, dan Orang Kurang Upaya Kumpulan dan Lain-lain. Raksasa penjagaan kesihatan $ 62.49 bilion mencatatkan keuntungan suku kedua sebanyak $ 4.30 sesaham untuk menyampaikan kejutan pendapatan 15.3%. Hasil dalam tempoh itu meningkat sebanyak 198% berbanding suku tahun lalu disebabkan pengambilalihan Skrip Ekspres syarikat. Cigna telah menyemak semula kerangka panduan pendapatan FY 2019 kepada antara $ 16.60 dan $ 16.90 daripada antara $ 16.25 dan $ 16.65. Penganalisis Deutsche Bank George Hill baru-baru ini menetapkan sasaran harga $ 207 pada stok Cigna, mengatakan bahawa dia tidak melihat risiko pendapatan jangka pendek dan dia suka aliran pendapatan syarikat yang pelbagai. Sehingga 17 September 2019, saham Cigna mengeluarkan hasil dividen 0.02% dan telah merosot hampir 13% YTD.
Sejak memukul hampir 12% lebih tinggi pada 11 Julai selepas pentadbiran Trump membatalkan rancangan untuk membendung rabat yang pengeluar dadah membayar kepada PBMs, harga saham Cigna pantas ditarik balik ke bawah $ 141.95 YTD rendah. Stok telah menyiapkan sedikit pemulihan dari tahap ini dan kini berdagang di atas "pegangan" pola cangkir dan mengendalikan. Peniaga yang pergi lama harus membuat pesanan keuntungan kira-kira $ 200, di mana harga mungkin berleluasa dari garis mendatar yang menghubungkan beberapa titik ayunan sebelumnya. Melindungi modal dengan meletakkan berhenti di bawah area sokongan pada $ 155.
Humana Inc. (HUM)
Humana Inc. (HUM) menawarkan pelan manfaat perubatan dan tambahan kepada individu. Ia mengkhusus dalam program yang ditaja oleh kerajaan, dengan majoriti keahlian perubatannya datang dari individu dan kumpulan Medicare Advantage, Medicaid, dan Tricare. Pemain penjagaan kesihatan 0.80% yang memberi penjagaan kesihatan menarik perhatian para pelabur dengan keputusan suku tahunan yang kukuh, mengatasi ramalan pendapatan dan hasil konsensus untuk mencatatkan pertumbuhan YoY sebanyak 52.8% dan 14% untuk suku Jun. Lebih-lebih lagi, syarikat $ 37.59 bilion kini menjangka menambah antara 480, 000 dan 500, 000 ahli dalam TK 2019, dari sasaran yang dijangkakan sebelum ini antara 415, 000 dan 440, 000 ahli. Walaupun saham Humana telah menurun 2.67% YTD, ia masih mengatasi purata industri pelan penjagaan kesihatan sebanyak 2% pada 17 September, 2019.
Cawan dan corak pemegang juga telah terbentuk pada carta Humana sepanjang tahun 2019. "Pemegang" nampaknya telah mendapat sokongan dari purata bergerak sederhana (SMA) selama 200 hari / Januari, meningkatkan kebarangkalian kenaikan arus dari arus tahap. Salib baru-baru ini SMA 50 hari di atas SMA 200 hari menambah pembelaan selanjutnya. Mereka yang memutuskan untuk berdagang saham harus menjangka bergerak ke rintangan overhead pada $ 310 sambil tetap berhenti terletak di bawah kawasan sokongan yang disebutkan di atas.
StockCharts.com
