Divergensi yang tinggi, pada asasnya, bertentangan dengan isyarat menurun. Walaupun kemudahan penggunaannya dan kuasa maklumat umum, pengayun dagangan cenderung agak disalahpahami dalam industri perdagangan, walaupun mempertimbangkan hubungan erat dengan momentum. Di peringkat paling asasnya, momentum sebenarnya merupakan cara menilai tahap kerakiman atau ketakutan di pasaran pada satu ketika.
Divergence Oscillators
Pengayun adalah yang paling berguna dan mengeluarkan isyarat dagangan yang paling sah apabila pembacaan mereka menyimpang dari harga. Divergensi kenaikan harga berlaku apabila harga jatuh ke tahap baru yang rendah manakala pengayun gagal mencapai tahap yang rendah baru. Keadaan ini menunjukkan bahawa beruang kehilangan kuasa, dan lembu-lembu sedia untuk mengawal pasaran sekali lagi-selalunya perbezaan harga menaik menandakan berakhirnya trend menurun.
Divergences Bearish menandakan potensi aliran menurun ketika harga rally ke yang tinggi baru manakala pengayun enggan mencapai puncak baru. Dalam keadaan ini, banteng kehilangan cengkaman mereka di pasaran, harga meningkat hanya akibat inersia, dan beruang bersedia untuk mengawal semula.
Kelas Divergensi
Divergensi, sama ada kenaikan harga atau penurunan harga, telah dikelaskan mengikut tahap kekuatannya. Divergensi terkuat adalah kelas A divergensi; mempamerkan kekuatan yang lebih rendah adalah divergensi Kelas B; dan perbezaan yang paling lemah ialah Kelas C. Peluang perdagangan terbaik ditunjukkan oleh kelas A divergensi, sementara divergensi Kelas B dan C mewakili tindakan pasaran yang berliku-liku dan pada umumnya harus diabaikan.
Divergensi penurunan harga kelas A berlaku apabila harga naik ke tahap yang tinggi tetapi pengayun hanya boleh mengumpulkan tinggi yang lebih rendah daripada dipamerkan pada perhimpunan sebelumnya. Divergensi penurunan harga Kelas sering menandakan pembalikan tajam dan signifikan ke arah arah aliran menurun. Divergensi kenaikan harga Kelas A berlaku apabila harga mencapai tahap baru yang rendah tetapi pengayun mencapai bahagian bawah yang lebih tinggi daripada yang dicapai semasa penurunan sebelumnya. Divergensi kenaikan harga kelas A sering merupakan isyarat terbaik perhimpunan tajam yang akan berlaku.
Divergensi penurunan Kelas B diilustrasikan oleh harga yang menjadikan kedudukan dua kali ganda, dengan pengayun mengejar bahagian bawah yang lebih rendah. Divergensi kenaikan harga Kelas B berlaku apabila harga mengesan bahagian bawah berganda, dengan pengayun mengejar bahagian bawah yang lebih tinggi.
Divergensi penurunan harga Kelas C berlaku apabila harga naik ke paras tertinggi baru tetapi penunjuk berhenti pada tahap yang sama ia dicapai semasa perhimpunan sebelumnya. Divergensi kenaikan harga Kelas C berlaku apabila harga jatuh ke tahap yang baru sementara penunjuk mengesan bahagian bawah berganda. Divergensi Kelas C adalah paling menunjukkan lembaran pasaran-lembu dan beruang menjadi tidak kuat atau lemah.
Kesan Momentum dan Kadar Perubahan
Dengan perbezaan, peniaga mengenal pasti titik yang agak tepat di mana momentum pasaran dijangka berubah arah. Tetapi selain dari saat yang tepat, anda juga mesti menentukan kelajuan di mana anda menghampiri pergeseran potensial dalam momentum. Trend pasaran boleh mempercepat, melambatkan atau mengekalkan kadar kemajuan yang mantap. Penunjuk utama yang boleh anda gunakan untuk memastikan kelajuan ini dirujuk sebagai kadar perubahan (RoC). RoC membandingkan harga tutup hari ini hingga harga penutup X hari lalu, seperti yang dipilih oleh peniaga:
Ku RoC = Penutup Harga x Penutup Harga AgoToday
Formula yang sama digunakan untuk mengira momentum, itu sendiri merupakan cara penting matematik untuk menentukan kelajuan perubahan pasaran. Walau bagaimanapun, momentum mengurangkan harga penutupan hari sebelumnya dari hari ini:
Ku M = Harga Penutupan Harga Penutup Hari ini x Hari Agowhere: M = Momentum
Momentum adalah positif jika harga hari ini lebih tinggi daripada harga X hari lalu, negatif jika harga hari ini lebih rendah dan pada sifar jika harga hari ini adalah sama. Menggunakan angka momentum yang dikira, peniaga kemudiannya akan merancang cerun untuk garis menghubungkan nilai momentum dikira untuk setiap hari, dengan itu menggambarkan dalam fasa linear sama ada momentum meningkat atau jatuh.
Begitu juga, kadar perubahan membahagikan harga terkini dengan harga penutupan X hari seterusnya. Jika kedua-dua nilai adalah sama, RoC adalah 1. Jika harga hari ini lebih tinggi, maka RoC lebih besar dari 1. Dan, jika harga hari ini lebih rendah, maka RoC kurang dari 1. Kemiringan garis yang menghubungkan nilai RoC harian secara grafik menggambarkan sama ada kadar perubahan meningkat atau jatuh.
Bagaimana Menggunakan Momentum sebagai Pedagang
Sama ada mengira momentum atau RoC, seorang peniaga mesti memilih tetingkap masa yang dia mahu gunakan. Sebagaimana yang paling setiap pengayun, biasanya amalan yang baik untuk mengekalkan tetingkap sempit. Pengayun adalah yang paling berguna dalam mengesan perubahan jangka pendek dalam pasaran, mungkin dalam tempoh masa seminggu; manakala indikator trend berikut lebih baik digunakan untuk trend jangka panjang.
Apabila momentum atau RoC naik ke puncak baru, keyakinan pasaran semakin meningkat, dan harga kemungkinan naik lebih tinggi. Apabila momentum atau RoC jatuh kepada yang baru rendah, pesimisme pasaran semakin meningkat, dan harga yang lebih rendah mungkin akan datang.
Apabila harga naik tetapi momentum atau RoC jatuh, bahagian atas mungkin berkemungkinan dekat. Ini adalah isyarat penting untuk mencari ketika mengunci keuntungan anda dari posisi yang panjang atau mengetatkan perhentian pelindung anda. Sekiranya harga melanda tinggi tetapi momentum atau RoC mencapai bahagian bawah, penurunan harga telah berlaku, yang merupakan isyarat jual yang kuat. Divergensi kenaikan harga yang sepadan adalah isyarat pembelian yang jelas.
Garisan bawah
Pengayun divergent adalah indikator utama yang kuat yang membimbing peniaga bukan hanya arah masa depan pasaran tetapi juga kelajuannya. Apabila digabungkan dengan perbezaan divergensi, momentum dan RoC dapat dipastikan dengan tepat ketika pasaran beralih arah.
