Bitcoin mungkin mencuri tajuk utama mengenai pergerakan mata wang lewat, tetapi dolar AS juga telah membuat langkah bersaiznya sendiri yang baru-baru ini. Walaupun tidak membuat peratusan triple-digit seperti rakan sejawatannya, dolar AS masih merosot 2.4% berbanding sekumpulan mata wang utama dunia sejak 23 Mei - langkah penting untuk mata wang selamat.
Dolar telah mengalami tekanan sepanjang bulan lalu di tengah-tengah jangkaan pemotongan kadar faedah yang banyak oleh Federal Reserve. Pada mesyuarat dasarnya minggu lalu, Fed memberi isyarat bahawa ia bersedia untuk mengurangkan kadar untuk mengimbangi pertumbuhan domestik yang perlahan dan inflasi yang tidak stabil. Pasaran niaga hadapan federal pasaran harga pada pemotongan setengah mata tahun ini dan satu lagi 40 mata asas pada tahun 2020. Malah, pasaran niaga hadapan melihat peluang 78.1% potongan 25 mata asas pada mesyuarat Fed bulan depan, menurut tapak FedWatch Kumpulan CME.
Para penganalisis percaya bahawa penurunan hasil bon Amerika dan petunjuk teknikal yang lemah mungkin menimbulkan kesan buruk terhadap dolar pada bulan-bulan mendatang. "Ini mempunyai lebih banyak kaki untuk pergi, " kata Paresh Upadhyaya, pengarah strategi mata wang di Amundi Pioneer Investments di Boston, setiap CNBC.
Mereka yang ingin mendapatkan pendedahan pendek kepada dolar tetapi tidak mahu membuka akaun pertukaran asing harus mempertimbangkan menggunakan tiga dana pertukaran mata wang yang diperdagangkan (ETF) yang dibincangkan di bawah. Mari kita lihat butiran lebih baik setiap dana dan gunakan analisis teknikal untuk menentukan kemungkinan peluang perdagangan.
Invesco DB US Dollar Index Dana Bearish (UDN)
Dilancarkan pada tahun 2007, Dana Inishco DB US Dollar Index Bearish (UDN) bertujuan untuk meniru prestasi Indeks Niaga Hadapan Indeks Dolar Amerika Syarikat Deutsche Bank. Penanda aras yang dikesan mengukur turun naik nilai euro, franc Swiss, yen Jepun, pound British, krona Sweden, dan dolar Kanada berbanding dengan dolar AS. UDN memperuntukkan 57.50% daripada portfolionya kepada euro, menjadikannya sangat sensitif kepada pergerakan dalam mata wang itu. Pedagang akan menghargai penyebaran 0.05% ketat dana dan jumlah mudah tunai volum harian dolar lebih daripada $ 700, 000. Pada 27 Jun, 2019, dana tersebut mempunyai aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak $ 32.94 juta, mengenakan yuran pengurusan 0.75%, dan naik 1.70% pada bulan lalu. Pelabur juga menerima hasil dividen 1.29%.
Carta UDN melambangkan tanda-tanda momentum penjual yang melemahkan pada akhir bulan Mei apabila harga saham terbentuk rendah ketika indeks kekuatan relatif diukir rendah untuk membentuk perpecahan kenaikan harga. Pada awal bulan Jun, harga dana berlaku di atas garis aliran menurun jangka panjang, terus meningkat sepanjang bulan kini berdagang di atas purata bergerak sederhana 200 hari (SMA). Peniaga yang membeli di sini sepatutnya menetapkan perintah menghentikan kerugian di bawah jurang 20 Jun dan bertujuan untuk membuat keuntungan pada langkah ke tangga swing September pada $ 21.55.
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust (FXE)
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust (FXE), yang dibentuk pada Disember 2005, menjejaskan perubahan nilai euro berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Dana itu memegang euro fizikal, membolehkan ia mencerminkan prestasi euro / dolar AS. Peniaga harus sedar bahawa deposit fizikal dana euro tidak diinsuranskan, yang menyebabkan para pemegang saham secara langsung terdedah kepada risiko lalai. FXE menyediakan mudah tunai yang mencukupi, mengurus hampir 200, 000 saham setiap hari dengan spread purata hanya 0.01%. Berdagang $ 108.19 dengan aset bersih $ 249.42 juta dan nisbah perbelanjaan 0.40%, FXE telah naik 1.58% sepanjang bulan lalu pada 27 Jun, 2019.
Dengan pendedahan penting UDN terhadap euro, tidak menghairankan bahawa carta FXE kelihatan sangat mirip. Selepas berpecah di atas garis aliran menurun yang curam dan SMA 50 hari awal bulan ini, harga diturunkan semula kepada indikator-indikator itu, yang memberikan sokongan untuk menolak ke arah SMA 200 hari. Peniaga boleh membeli pada harga semasa atau menunggu penutupan meyakinkan di atas purata bergerak jangka panjang - yang pada tahap ini, telah memberikan tentangan. Pertimbangkan meletakkan pesanan keuntungan di sekitar tinggi 52 minggu pada $ 113.14 dan memotong kerugian jika harga dana ditutup di bawah paras lilin doji pada 20 Jun rendah pada $ 107.30.
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust (FXC)
The Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust (FXC) direka untuk mengikuti pergerakan dalam dolar Kanada berbanding dolar AS. Dana yang mengimbangi suku tahunan, memberikan pendedahan langsung kepada mata wang Kanada - juga dikenali sebagai loonie - dengan memegang dolar Kanada fizikal dalam akaun deposit JPMorgan Chase & Co. (JPM). Penyebaran tipis cukur 0.03%, digabungkan dengan kecairan volum dolar lebih dari $ 2 juta hampir setiap hari, terus mengurangkan sedikit dan membolehkan peniaga mengejar pergerakan harga yang kecil. Walaupun tidak murah, nisbah perbelanjaan 0.40% dana kekal berdaya saing bagi mereka yang berhasrat untuk memegang untuk tempoh yang lebih lama. FXC mengawal $ 118.64 juta dalam aset, menawarkan hasil dividen 0.66%, dan telah melonjak 1.99% sepanjang bulan lalu. Sehingga kini, dana itu telah kembali hampir 4% pada 27 Jun, 2019.
Saham FXC meningkat dengan mendadak pada bulan Januari sebelum membelanjakan empat bulan ke depan untuk mengisar ke arah bawah. Sentimen berubah pada awal bulan Jun apabila harga di atas garis trend menurun sejak awal tahun 2018 dan SMA 200 hari. Selain daripada pertambahan kecil pada pertengahan bulan, dana itu terus menunjukkan momentum menaik, menunjukkan kemunculan trend aliran baru. Kerana ini mungkin permulaan pergerakan yang lebih tinggi, mereka yang mengambil perdagangan mungkin mahu keluar dari posisi mereka - keluar separuh pada tahap swing Oktober tinggi pada $ 76.75 dan baki 50% yang hampir pada tahap 2018 pada $ 79.85. Lindungi dari risiko penurunan dengan meletakkan pesanan berhenti di bawah sama ada 21 Jun rendah atau di bawah SMA 200 hari, bergantung kepada toleransi risiko.
StockCharts.com
