Apa itu Breakout?
Penembusan merujuk kepada apabila harga aset bergerak di atas kawasan rintangan, atau bergerak di bawah kawasan sokongan. Breakouts menunjukkan potensi harga untuk memulakan tren dalam arah penembusan. Contohnya, penembusan ke arah atas dari corak carta dapat menunjukkan harga akan mula mengarah ke arah yang lebih tinggi. Breakouts yang berlaku pada jumlah yang tinggi (berbanding dengan jumlah biasa) menunjukkan keyakinan yang lebih besar yang bermaksud harga lebih cenderung untuk bergerak ke arah itu.
Takeaways Utama
- Penembusan adalah apabila harga bergerak di atas tahap rintangan atau bergerak di bawah tahap sokongan.Breakouts boleh subjektif kerana tidak semua pedagang akan mengenali atau menggunakan tahap sokongan dan rintangan yang sama.Breakouts menyediakan kemungkinan peluang perdagangan. Penembusan kepada peniaga-peniaga menaikkan kemungkinan untuk mendapatkan panjang atau menutup kedudukan pendek. Penembusan kepada peniaga-peniaga isyarat menurun mungkin untuk mendapatkan pendek atau untuk menjual kedudukan panjang.Breakouts dengan jumlah yang agak tinggi menunjukkan keyakinan dan minat, dan oleh itu harga lebih cenderung untuk terus bergerak dalam arah pelarian.Breakouts pada jumlah relatif rendah lebih mudah untuk kegagalan, jadi harga kurang berkemungkinan untuk trend dalam arah penembusan.
Apakah Breakout Beritahu Anda?
Penembusan berlaku kerana harga telah terkandung di bawah tahap rintangan atau di atas paras sokongan, berpotensi untuk beberapa waktu. Tahap rintangan atau sokongan menjadi garisan di pasir yang banyak pedagang menggunakan untuk menetapkan titik kemasukan atau menghentikan tahap kerugian. Apabila harga memecah melalui peniaga-peniaga tahap sokongan atau rintangan yang menunggu lompat pelarian, dan mereka yang tidak mahu harga berpecah keluar dari kedudukan mereka untuk mengelakkan kerugian yang lebih besar.
Kegeraman aktiviti ini sering menyebabkan jumlah meningkat, yang menunjukkan banyak peniaga yang berminat dalam tahap pelarian. Lebih tinggi daripada isipadu purata membantu mengesahkan pelarian. Sekiranya terdapat jumlah yang sedikit pada pelarian, tahap itu mungkin tidak signifikan kepada banyak peniaga, atau peniaga yang tidak cukup dirasakan bersalah untuk meletakkan perdagangan berhampiran tahap itu lagi. Jerantakan jumlah rendah ini lebih cenderung gagal. Dalam kes pelarian terbalik, jika ia gagal, harga akan jatuh di bawah rintangan. Dalam kes pelarian yang lemah, sering dipanggil pecahan, jika ia gagal harga akan naik kembali di atas tahap sokongan ia pecah di bawah.
Breakouts biasanya dikaitkan dengan julat atau corak carta lain, termasuk segi tiga, bendera, baji, dan kepala dan bahu. Corak-corak ini dibentuk apabila harga bergerak dengan cara tertentu yang menyebabkan tahap sokongan dan / atau tahap rintangan yang jelas. Peniaga kemudian menonton tahap ini untuk jerawat. Mereka mungkin memulakan kedudukan lama atau keluar dari posisi pendek jika harga memecah rintangan di atas, atau mereka boleh memulakan kedudukan yang pendek atau keluar dari kedudukan yang panjang jika harga berpecah di bawah sokongan.
Walaupun selepas pelarian jumlah yang tinggi, harga akan sering (tetapi tidak semestinya) menjejak semula ke titik pelarian sebelum bergerak dalam arah pelarian. Ini kerana peniaga jangka pendek sering akan membeli pelarian awal, tetapi kemudian cuba menjual dengan cepat untuk keuntungan. Jualan ini buat sementara waktu memacu harga kembali ke titik pelarian. Jika pelarian itu sah (bukan kegagalan), maka harganya harus bergerak kembali dalam arah pelarian. Sekiranya tidak, ia adalah pelarian yang gagal.
Peniaga yang menggunakan jerawat untuk memulakan perdagangan lazimnya menggunakan perintah stop loss sekiranya pelanggaran gagal. Sekiranya berlaku pelarian terbalik, stop loss biasanya diletakkan di bawah paras rintangan. Sekiranya berlaku pelepasan penurunan, kerugian berhenti biasanya terletak di atas paras sokongan yang telah dilanggar.
Contoh Cara Menggunakan Breakout
Breakout Segitiga Dengan Jumlah Tinggi. Investopedia
Carta menunjukkan peningkatan yang besar dalam jumlah, yang dikaitkan dengan pelepasan pendapatan, ketika harga memecah melalui kawasan rintangan pola corak segi tiga. Pelarian itu begitu kuat sehingga menyebabkan jurang harga. Harga terus bergerak lebih tinggi dan tidak menjejaki kembali ke titik pelarian asal. Itulah tanda pelarian yang sangat kuat.
Peniaga boleh menggunakan pelarian itu untuk memasuki posisi yang panjang dan / atau keluar dari kedudukan yang pendek. Jika memasuki panjang, stop loss akan diletakkan tepat di bawah tahap rintangan segi tiga (atau bahkan di bawah sokongan segitiga). Kerana harga mempunyai pelarian hebat, lokasi perhentian ini mungkin tidak sesuai. Selepas harga terus bergerak lebih tinggi berikutan pelarian stop loss boleh dilarutkan untuk mengurangkan risiko atau mengunci keuntungan.
Perbezaan Antara Breakout dan 52-Minggu Tinggi / Rendah
Pelarian boleh menyebabkan harga berpindah ke tahap tinggi 52 minggu yang baru atau rendah, jika pelarian berlaku berhampiran tahap tinggi / rendah sebelumnya. Tetapi tidak semua 52-minggu tertinggi / terendah adalah hasil daripada pelarian baru-baru ini. Tinggi atau rendah 52 minggu semata-mata adalah harga tertinggi atau terendah yang dilihat sepanjang tahun lepas. Pelarian adalah langkah di atas atau di bawah rintangan.
Batasan Penggunaan Breakouts
Terdapat dua masalah utama dengan menggunakan jerawat. Masalah utama ialah penjejakan gagal. Harga selalunya akan bergerak di luar rintangan atau sokongan, memancing di pedagang peniaga. Harga kemudian membalikkan dan tidak terus bergerak dalam arah penembusan. Ini boleh berlaku beberapa kali sebelum berlaku pelarian sebenar.
Tahap sokongan dan rintangan juga subjektif. Tidak semua orang mengambil berat tentang tahap sokongan dan rintangan yang sama. Inilah mengapa menonton jumlah pertolongan membantu. Peningkatan volum pada pelarian menunjukkan tahap itu penting. Kekurangan kelantangan menunjukkan tahap tidak penting atau pedagang besar (yang mencipta jumlah besar) belum bersedia untuk mengambil bahagian lagi.
