Apakah Pelaksanaan Automatik?
Pelaksanaan secara automatik adalah kaedah untuk melaksanakan perdagangan tanpa memasukkannya secara manual. Sistem automatik membolehkan peniaga memanfaatkan isyarat dagangan untuk membeli atau menjual aset apabila isyarat dijana, jadi peniaga tidak perlu secara manual memasukkan pesanan itu. Perintah boleh dibuat secara automatik berdasarkan pelbagai penunjuk teknikal dan sistem perdagangan.
Takeaways Utama
- Pelaksanaan automatik adalah perintah yang tidak perlu dimasukkan secara manual; perintah itu dibuat oleh program perdagangan automatik. Eksekusi automatik terjadi tanpa pengesahan dari pedagang, walaupun peniaga masih mengendalikan program yang melaksanakan perdagangan. Sebagai contoh, mereka boleh mengubah program atau mematikan atau mematikan. Pelaksanaan automatik boleh dibuat berdasarkan pelbagai strategi, menggabungkan kedua-dua kriteria asas dan teknikal.
Memahami Pelaksanaan Automatik
Pelaksanaan secara automatik menjadi biasa kerana sistem perdagangan terus tumbuh lebih canggih dan kompleks, dan dengan kemajuan teknologi.
Strategi perdagangan automatik sering digunakan oleh pedagang profesional dan pembuat pasaran, dan beberapa peniaga runcit. Satu pengecualian adalah pasaran pertukaran asing (forex), di mana kebanyakan peniaga runcit mempunyai akses kepada strategi dan program perdagangan automatik.
Kerana pasaran forex berdagang 24 jam sehari, lima hari seminggu, algoritma automatik ini dapat membantu memastikan pedagang tidak kehilangan peluang menguntungkan. Pemicu isyarat spesifik dari pelbagai indikator teknikal, seperti yang berdasarkan harga, kelantangan, dan kriteria lain, dapat membantu peniaga memanfaatkan peluang bahkan ketika mereka tidak duduk di depan terminal perdagangan mereka.
Pelaksanaan automatik membolehkan pesanan diisi secara automatik setelah ditempatkan, tanpa pengesahan tambahan dari pedagang yang menjalankan perangkat lunak perdagangan otomatis. Ini menjadikan penempatan pesanan lebih cepat, yang boleh membantu mendapatkan harga yang lebih baik apabila harga bergerak dengan cepat; pesanan manual mungkin mengambil masa beberapa saat atau lebih untuk memasuki, sementara pesanan automatik digunakan dalam milisaat.
Pelaksanaan automatik juga membolehkan dagangan dipenuhi apabila pedagang yang menjalankan program perdagangan automatik tidak hadir. Sekiranya isyarat perdagangan berlaku, pesanan akan digunakan dan secara automatik dilaksanakan jika terdapat kecairan yang tersedia pada harga pesanan.
Gangguan dari Pelaksanaan Automatik
Walaupun pelaksanaan automatik boleh membantu peniaga keuntungan apabila perintah cepat diperlukan, atau peniaga tidak dapat memantau pasaran, automasi juga mungkin mengganggu. Kerana perdagangan automatik boleh dilaksanakan begitu cepat, pasaran boleh tertakluk kepada gangguan yang teruk dan anomali. Gangguan pasaran adalah situasi di mana pasaran terhenti berfungsi secara konvensional, yang biasanya dicirikan oleh langkah harga yang pantas dan besar.
Sebagai contoh, pada 6 Mei 2010, Purata Perindustrian Dow Jones (DJIA) merosot kira-kira 9 peratus dalam hanya sepuluh minit. Walau bagaimanapun, pasaran memecah sebahagian besar penurunan itu sebelum ia ditutup. Gangguan ini dikenali sebagai 2010 Flash Crash dan dipercayai disebabkan oleh sebahagian besarnya, oleh program perdagangan automatik yang mula dijual sebagai program lain yang dijual, mewujudkan kesan domino.
Menyediakan Perdagangan Automatik
Sistem automatik membolehkan pelbagai teknik perdagangan. Kebanyakan peniaga menggunakan gabungan beberapa petunjuk, serta bentuk analisis teknikal dan / atau asas lain. Pelbagai jenis corak carta, harga dan kelantangan, dan kriteria lain boleh ditubuhkan untuk mencetuskan pembukaan dan penutupan kedudukan. Strategi terperinci dan rumit boleh ditakrifkan berdasarkan kriteria ini, dan kemudian diprogramkan untuk digunakan secara automatik apabila keadaan tertentu diselaraskan.
Peniaga perlu berhati-hati apabila menggunakan sistem ini. Petunjuk teknikal mungkin tidak sah jika keadaan asas tiba-tiba berubah. Apabila berlaku peristiwa yang mungkin menjamin perdagangan dan perdagangan di pasaran tertentu, pesanan automatik masih akan diproses tanpa intervensi manusia, Beberapa tetapan pelaksanaan automatik mungkin termasuk:
- Pesanan had ialah pesanan pembelian atau jual pada harga had tertentu atau lebih baik. Pesanan kehilangan puncak direka untuk menghadkan kerugian pelabur pada kedudukan dalam keselamatan dan boleh bekerja dengan jawatan pendek atau panjang atau pegangan. Rasio nisbah utama termasuk retransinya, busur, dan peminat yang boleh digunakan para peniaga untuk mencari pengesahan analisis teknikal yang lain. Pengayak pernafasan adalah penunjuk momentum yang membandingkan harga penutupan ke julat harga sepanjang tempoh.
Contoh Kriteria Yang Boleh Digunakan untuk Menetapkan Pelaksanaan Otomatis
Menggalakkan strategi adalah kerja keras. Bukan sahaja perdagangan automatik yang menguntungkan memerlukan strategi bunyi, tetapi strategi itu juga mesti ditukar kepada kod pengaturcaraan atau peraturan yang boleh difahami oleh komputer. Peraturan tidak boleh berdasarkan subjektiviti, dan strategi perdagangan banyak subjektif. Mereka hanya digunakan dalam keadaan tertentu. Kecuali syarat-syarat tersebut ditentukan secara jelas dalam kod pengaturcaraan, strategi itu tidak akan diperdagangkan dengan cara yang dimaksudkan.
Perkara yang perlu dipertimbangkan apabila menubuhkan eksekusi automatik termasuk:
- Topi risiko. Ini mungkin termasuk perintah stop loss pada semua dagangan. Sebagai contoh, stop loss boleh diletakkan pada jumlah kemasukan dolar atau pip dari titik masuk, atau peratusan tertentu. Kriteria kemasukan. Tentukan dengan tepat apa keadaan yang perlu hadir untuk memulakan perdagangan yang panjang atau perdagangan pendek. Contoh mudah boleh menjadi apabila purata bergerak jangka pendek (MA) melintasi di atas MA jangka panjang. Pengambilan untung. Stop stop mengawal risiko menurun, tetapi keuntungan juga mesti diambil. Tentukan bagaimana perdagangan akan terhenti jika stop loss tidak tercapai. Ini boleh menjadi jumlah dolar atau pip tetap, peratusan, atau ganjaran yang ditentukan: risiko berdasarkan risiko. Sebagai contoh, jika risiko perdagangan adalah 5%, ambil keuntungan pada 15% (ganjaran 3:01: risiko). Kekangan terhadap keadaan. Tentukan apabila program akan diperdagangkan dan bila tidak. Sebagai contoh, bolehkah strategi perdagangan saham dalam pra-atau pasca pasaran, atau hanya pada waktu biasa? Bolehkah ia meletakkan dagangan sebelum acara berita utama? Tentukan, dan kemudian tentukan kekangan tersebut.
Di dalam pertimbangan asas ini adalah kemungkinan tak terhingga bagaimana ia diprogramkan. Ini membolehkan fleksibiliti yang besar apabila ia melibatkan perdagangan automatik, namun pada masa yang sama, sistem yang lebih kompleks semakin sukar untuk mengetahui bahagian mana yang tidak berfungsi apabila keadaan menjadi salah.
