Dana Amerika telah menawarkan dana bersama sejak tahun 1934. Berasaskan di Los Angeles, ia adalah anak syarikat pengurus aset global Capital Group. Capital Group ialah firma pengurusan aset ketujuh terbesar di Amerika Syarikat dengan aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak $ 1.8 trilion, sehingga 30 Jun 2018. Ia menyediakan pengurusan kekayaan dan khidmat nasihat kewangan kepada individu yang bernilai bersih tinggi, yayasan bukan keuntungan, kerajaan, pencen korporat rancangan, dana persaraan, dan pelabur individu.
Dana Amcap Dana Amerika
American Funds Amcap Fund (AMCPX) melabur dalam sekuriti ekuiti dengan objektif peningkatan modal jangka panjang. Pengurus portfolio terutamanya melabur dalam syarikat-syarikat cip biru di Amerika Syarikat dengan kapitalisasi pasaran yang besar tetapi mungkin melabur dalam syarikat-syarikat yang berukuran, selagi mereka mempunyai potensi pertumbuhan yang baik, dan mereka melihat ekuiti asing juga. Ia adalah dana yang agak terhormat, yang telah ditubuhkan pada tahun 1967.
Satu pasukan penganalisis menyokong enam pengurus portfolio. Pengurus dana mempunyai tempoh purata dengan Kumpulan Modal selama 20 tahun dan telah bekerja untuk Dana Amcap untuk purata 10 tahun. Tahap panjang ini menyumbang kepada konsistensi dana.
Pengurus portfolio modal Kumpulan tidak melabur berdasarkan kesepakatan pasukan. Sebaliknya, setiap pengurus portfolio dan penganalisis yang bekerja dengan dana itu diberikan bahagian dana $ 68.5 bilion dalam AUM (sehingga Oktober 2018) untuk melabur. Adalah pemikiran firma bahawa hasilnya bertambah baik apabila setiap orang mempunyai tahap tanggungjawab individu yang lebih tinggi terhadap prestasi dana.
Portfolio
Sehingga Oktober 2018, 86.1% daripada aset bersih dana dilaburkan dalam ekuiti AS, 5% dilaburkan dalam ekuiti bukan AS (terutamanya Eropah dan Asia dan Pasifik Lembangan), dan 8.9% dipegang sebagai wang tunai. Firma cap besar membentuk 76.2% daripada portfolio, mid-cap 22.8%, dan saiz modal purata adalah $ 61.5 bilion. Tiga sektor pelaburan terbesar ialah teknologi maklumat pada 24% aset, penjagaan kesihatan pada 22.7% aset dan budi bicara pengguna pada 16.4% aset. Sektor yang diwakili lain termasuk industri, tenaga, kewangan, staples pengguna, bahan, utiliti, dan hartanah.
Dana itu memiliki stok di lebih daripada 140 syarikat. 10 pegangan utama adalah 25.2% daripada aset bersihnya. Ketiga-tiga pegangan terbesar ialah Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) dan Alphabet (GOOG), dengan Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) dan Amazon.com (AMZN) Dana ini mempunyai nisbah perolehan sebanyak 27%, nisbah perbelanjaan sebanyak 0.68% dan beta 0.92.
Prestasi
American Funds Amcap Fund menerima penarafan tiga bintang dari Morningstar. Tahun ini hingga kini pulangan adalah 14.62%. Dari segi prestasi sejarah, pulangan satu tahunnya ialah 21.49%, pulangan tiga tahunnya ialah 17.19%, pulangan purata lima tahunnya ialah 13.6%, dan pulangan 10 tahun adalah 12.91%. Angka-angka ini meletakkannya cukup banyak sejajar dengan Indeks Standard & Poors 500 dan Indeks Dana Pertumbuhan Lipper; beberapa tahun ia mempunyai pulangan yang sedikit lebih besar daripada indeks, dan beberapa tahun ia sedikit kurang menguntungkan mereka. Bagaimanapun, dana itu cenderung mengungguli dana lain dalam kategori dana teras multi-cap, menurut Lipper.
