Harga perak jatuh seiring dengan harga emas sepupu emas yang lebih glamor sepanjang minggu lalu untuk mencecah sembilan minggu rendah pada hari Isnin, 5 Mac. Harga hadapan perak COMEX pada bulan Mei (QI = F) diniagakan pada $ 15.06 pada penutupan semalam, turun lebih daripada 7% daripada tahun 2019 setakat ini (YTD) setinggi $ 16.21 pada 30 Jan.
Selepas menahan pulangan selera risiko dan pemulihan seterusnya dalam pasaran ekuiti global pada kebanyakan Januari dan Februari, harga logam berharga akhirnya mengakibatkan beberapa tanah lewat bulan lepas dan awal bulan ini. Walaupun benar bahawa beruang mempunyai kawalan ke atas harga harga jangka pendek perak, yang dapat dengan cepat berubah jika laporan kerja AS, yang dijadualkan untuk dibebaskan pada hari Jumaat, mengecewakan atau jika perjanjian Brexit tidak dapat diturunkan menjelang cuti 29 Mac " Tarikh.
Kemerosotan baru-baru ini logam abu-abu ini meletakkan harga ketiga-tiga dana perak yang diperdagangkan (ETFs) ke dalam zon sokongan yang menawarkan peluang perdagangan yang menarik menjelang bulan yang tidak menentu di pasaran kewangan. Mari lihat setiap dana lebih rapat.
iShares Silver Trust (SLV)
Dilancarkan pada tahun 2006, iShares Silver Trust (SLV) yang diuruskan secara pasif bertujuan untuk mengesan harga perak. Dana ini memberikan pendedahan langsung kepada logam berharga melalui pemotongan bulion perak yang disimpan di peti besi London. Peniaga yang mencari dana perak vanila tidak perlu mencari SLV lagi. Ia mempunyai asas aset yang besar hampir $ 5 bilion, spread ketat dan kecairan yang mendalam. Yuran pengurusan dana sebanyak 0.50% sedikit lebih tinggi daripada purata kategori 0.34%. Sehingga 6 Mac, SLV turun 2.55% pada tahun ini.
Rata-rata bergerak sederhana (SMA) selama 50 hari melintasi SMA 200 hari, yang disebut sebagai salib emas, pada pertengahan bulan Februari, menunjukkan perubahan trend trend ke atas. Sejak itu, harga telah kembali ke kawasan sokongan penting sekitar $ 14. Peniaga-peniaga yang datang ke sini harus membuat pesanan berhenti-berhenti di bawah sokongan trendline dan melihat keuntungan buku berhampiran tahap swing Januari dan Februari pada tahap $ 15.25 - menawarkan nisbah risiko / ganjaran yang sangat baik kira-kira 1: 4. ($ 0.25 berhenti / $ 1.05 sasaran keuntungan = 1: 4.2).
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ)
The ProShares Ultra Silver ETF (AGQ) cuba menyediakan dua kali prestasi sehari-hari Subindex Silver Bloomberg. Ia melakukan ini dengan melabur dalam instrumen kewangan seperti perjanjian swap, kontrak niaga hadapan dan kontrak hadapan. Penyebaran 0, 07% yang ketat dan jumlah purata saham lebih dari 150.000 menjadikan dana ini sebagai kegemaran pedagang. Nisbah perbelanjaan ETF sebanyak 0.95% adalah mahal tetapi tidak terlalu mempengaruhi jangkaan jangka pendek. AGQ mempunyai aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak $ 211.34 juta dan turun hampir 7% YTD pada 6 Mac, 2019.
Setelah berpindah dari corak bawah dua pada persekitaran pasaran "risiko" pada akhir Disember, harga saham AGQ telah diperdagangkan ke sisi paling hampir untuk 2019 sehingga kini. Pengunduran baru-baru ini ke dalam sokongan utama antara $ 24 dan $ 25 menyediakan titik masuk yang menarik untuk pedagang ayunan. Bacaan indeks kekuatan relatif yang hampir oversold (RSI) memberikan keyakinan selanjutnya mengenai pembalikan menaik pada sesi dagangan yang akan datang. Pertimbangkan untuk menetapkan perintah keuntungan pada sekitar bulan lepas pada harga $ 28.59, di mana harga mungkin akan mengalami rintangan overhed. Melindungi modal perdagangan dengan meletakkan sedikit berhenti di bawah garis leher corak bawah dua.
VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV)
Dibentuk pada tahun 2011, VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV) bertujuan untuk memberikan hasil pelaburan yang sesuai dengan tiga kali pengembalian harian S & P GSCI Silver index ER. Leverage dana menjadikannya sesuai untuk pedagang yang menginginkan taruhan jangka pendek yang agresif terhadap kenaikan harga perak. Peniaga harus sedar bahawa ETF mengeset semula setiap hari, yang boleh menyebabkan pulangan jangka panjang menyimpang dari leverage yang diiklankan akibat kesan pengkompaunan. Lebih daripada 180, 000 saham menukar tangan setiap hari, yang menyediakan mudah tunai yang mencukupi untuk memasuki dan keluar kedudukan apabila diperlukan. Sehingga 6 Mac, 2019, USLV mempunyai aset bersih $ 271.31 juta dan menanggung kerugian YTD sebanyak 10.73%.
Seperti ETF perak lain yang dianalisis, USLV baru-baru ini telah kembali ke zon beli yang dibuat dari tindakan harga tahun lepas dan mendapat perhatian lembu dengan isyarat silang emas pada cartanya. Peniaga yang membeli "di zon" antara $ 65 dan $ 70 harus mencari langkah kembali ke tahap $ 84, di mana harga mungkin menemui perlawanan dari garis mendatar yang menghubungkan beberapa poin swing. Potong kehilangan perdagangan jika dana ditutup di bawah trendline zon yang lebih rendah, kerana ini membatalkan persediaan.
StockCharts.com
