Gergasi runcit Walmart Inc. (WMT) memperluaskan coretan kemenangannya dengan mengatasi anggaran pendapatan sesaham ketujuh berturut-turut dalam laporannya yang dikeluarkan pada 14 November. Saham itu menetapkan urusniaga sepanjang masa sepanjang hari pada $ 125.38 tetapi kemudian ditutup di bawah suku tahunannya dan pivots bulanan pada $ 123.15 dan $ 121.04, masing-masing. Kelemahan telah memegang purata bergerak sederhana 50 hari, yang berakhir minggu lalu pada $ 118.63. Carta mingguan menunjukkan amaran dan akan menjadi negatif jika stok berakhir November di bawah purata bergerak diubah suai lima minggunya pada $ 118.29.
Stok Walmart, yang merupakan komponen Dow Jones Industrial Average, mempunyai keuntungan 28.1% tahun ini dan berada di wilayah pasaran lembu pada 39.1% di atas pada 24 Disember rendah $ 85.78. Stok ialah 4.8% di bawah paras tertinggi pada 14 November iaitu $ 125.38. Secara asasnya, saham itu tidak murah kerana nisbah P / E ialah 24.12 dengan hasil dividen sebanyak 1.77%, menurut Macrotrends.
Pendapatan Walmart mengalahkan anggaran, dan prospek percutiannya positif, tetapi jualan jatuh sedikit berbanding anggaran. Jualan dalam talian terus meningkat dengan barangan runcit, tetapi kos perdagangan dalam talian adalah seret ke atas pendapatan kerana memperoleh jenama dan meningkatkan kelajuan penghantaran.
Carta harian untuk Walmart
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Walmart menunjukkan bahawa stoknya berada di atas "salib emas" sejak 17 September 2018, apabila purata bergerak sederhana 50 hari meningkat di atas purata bergerak sederhana 200 hari untuk menunjukkan bahawa harga yang lebih tinggi terletak di depan. Isyarat positif ini dan masih dalam permainan ketika saham menetapkan Malam Krismasnya rendah $ 85.78. Pelabur yang ingin membeli pada purata bergerak mudah 200 hari itu boleh dilakukan antara 17 Disember dan 27 Disember, apabila purata ialah $ 90.82.
Penutupan $ 93.15 pada 31 Disember merupakan input penting untuk analisis proprietari saya. Pivot tahunan kekal pada $ 103.41, yang merupakan magnet antara 19 Feb dan 5 Jun kerana tahap ini disebarkan beberapa kali. Penutupan $ 110.49 pada 28 Jun adalah satu lagi input penting untuk analitik saya. Tahap nilai semiannual separuh kedua ialah $ 101.88. Penutupan $ 118.68 pada 30 September adalah input yang mengira tahap berisiko suku tahunan pada $ 123.15. Penutupan $ 117.25 pada 31 Oktober merupakan input yang menyebabkan pivot bulanan untuk November pada $ 121.04.
Carta mingguan untuk Walmart
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Walmart adalah neutral, dengan saham di atas lima minggu bergerak diubah suai rata-rata $ 118.29. Stoknya berada di atas purata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 86.91, terakhir yang diuji pada minggu 14 Julai 2017, ketika purata adalah $ 73.34.
Pembacaan stokastik perlahan mingguan 12 x 3 x 3 dijangka berakhir minggu ini menurun kepada 71.07, turun dari 83.18 pada 15 November. Pada 14 November yang tinggi, bacaan ini berada di atas ambang 90.00 sebagai "gelembung parabola inflasi, " yang lazimnya diikuti oleh penurunan 10% hingga 20%.
Strategi dagangan: Beli saham Walmart pada kelemahan ke paras nilai tahunan dan nilai setiap tahun pada $ 103.41 dan $ 101.88, dan mengurangkan pegangan pada kekuatan ke tahap berisiko suku tahun pada $ 123.15.
Cara menggunakan paras nilai dan tahap berisiko saya: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan bulanan, suku tahunan, setiap tahun dan penutupan tahunan yang terakhir. Set pertama peringkat adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember, 2018. Tahap tahunan yang asal masih dalam permainan. Tutup pada akhir Jun 2019 menubuhkan tahap semiannual baru, dan tahap separuh kedua bagi separuh kedua 2019 masih dalam permainan. Tahap suku tahunan berubah selepas akhir setiap suku tahun, sehingga penutupan pada 30 Sep menetapkan level untuk suku keempat. Yang ditutup pada 31 Oktober menetapkan tahap bulanan untuk bulan November.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
