Gergasi dan komponen farmaseutikal Dow Jones Industrial Average Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) mengungguli perkiraan perolehan sesaham (EPS) sebelum bel pembukaan pada hari Isnin, 28 Oktober. Stok kekal dalam julat dagangan antara nilai suku keempat tahap pada $ 48.98 dan tahap risiko setiap tahunnya pada $ 57.74.
Walgreens terus berjuang, dan penutupan kedai tambahan dan pemberhentian akan berterusan sehingga tahun 2022. Jualan sebanding dalam farmasi US Walgreens meningkat pada harga yang lebih tinggi untuk ubat preskripsi dan ubat-ubatan lain. Penekanan pada produk tembakau dan penggantungan e-rokok adalah hit ke bahagian bawah.
Gergasi farmaseutikal berada dalam peralihan untuk menjadi pembekal penjagaan kesihatan, dan stok menawarkan dividen murah. Panggilan saya adalah untuk membeli saham turun ke paras nilai suku tahunnya pada $ 48.98, yang bersamaan dengan yang rendah pada 2019 $ 49.03 yang ditetapkan pada 28 Ogos. Alasan asas untuk membeli saham sekarang ialah nisbah P / E hanya 9.00 dengan dividen sebanyak 3.36%, menurut Macrotrends. Hasil dividen ini memenuhi syarat untuk menjadi ahli "Anjing Dow" pada tahun 2020.
Harga saham ditutup pada hari Isnin, 28 Oktober, pada $ 55.80, turun 18.3% tahun ini dan menanggung pasaran pasaran pada 35.3% di bawah paras tertinggi 52 minggunya pada $ 86.31 pada 4 Disember 2018. Saham naik 13.8% 3 Ogos rendah $ 49.03. Kembali ke tahap tertinggi $ 97, 30 pada bulan Ogos 2015, stok ini cuba ke bawah dari penurunan pasaran beruang hampir 50%.
Awal bulan ini, Walgreens mengumumkan keputusannya untuk berhenti menjual produk e-rokok di semua kedai di seluruh negara. Vaping telah menjadi isu penjagaan kesihatan, dan rantaian farmasi bertindak. Awal tahun ini, ia menawarkan inisiatif penjagaan kesihatan untuk membantu pesakit kanser. Program yang dikenali sebagai "Feel More Like You" membantu pesakit kanser kelihatan dan merasa lebih selesa dengan kosmetik semasa mereka bertarung dengan masalah ini.
Untuk meningkatkan trafik kaki di kedai-kedai Walgreens, syarikat itu mempunyai kesepakatan dengan FedEx Corporation (FDX), di mana pelanggan dapat menurunkan pakej e-dagang untuk kembali. Farmasi menyediakan pakej untuk dikembalikan, dan FedEx memilihnya. Walaupun pelanggan berada di kedai, mereka boleh melayari barang lorong dan beli. Melangkah ke hadapan, Walgreens sedang mempertimbangkan perkongsian di lokasi kedai dengan Jenny Craig serta pejabat pergigian dan doktor.
Carta harian untuk Walgreens
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Walgreens menunjukkan penurunan stok sejak dagangan setinggi $ 86.31 pada 4 Disember 2018. Saham itu mempunyai hari "pembalikan utama" pada 26 Disember, ketika ia menetapkan kitaran rendah $ 64.51 dan kemudian ditutup pada hari itu $ 67.72, yang melebihi paras tertinggi pada 24 Dis $ 67.20. Ini menjejaki stoknya pada paras tertinggi 2019 iaitu $ 74.94 pada 19 Februari.
Tahap berisiko tahunan adalah di atas carta pada $ 90.13. Tahap nilai bulanan untuk Oktober adalah di bawah carta pada $ 40.70. Barisan mendatar harus dianggap sebagai julat perdagangan antara paras nilai suku keempatnya pada $ 48.98 dan tahap separuh kedua separuh kedua berisiko pada $ 57.74, terakhir diuji pada 12 Sep.
Carta mingguan untuk Walgreens
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Walgreens adalah positif, dengan saham di atas lima minggu bergerak diubah suai purata $ 54.54 dan jauh di bawah purata bergerak mudah 200-minggunya, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 72.64, terakhir melintasi pada minggu ke-12 14, 2018, apabila purata ialah $ 79.49.
Pembacaan stokastik perlahan minggu 12 x 3 x 3 dijangka meningkat kepada 62.32 minggu ini, naik dari 57.77 pada 25 Oktober. Kembali pada akhir bulan Mei, apabila stok didagangkan serendah $ 49.31, bacaan ini adalah 4.38, jauh di bawah ambang 10.00, yang menjadikan stok secara teknikal "terlalu murah untuk diabaikan." Dari paras terendah ini hingga 11 Julai, $ 56.95, stok naik 15%.
Saya menganggap rendah 31 Mei $ 49.31 dan 28 Ogos rendah $ 49.03 sebagai potensi dua kali ganda.
Strategi dagangan: Beli saham Walgreens turun ke paras nilai suku tahunannya pada $ 48.98 dan mengurangkan pegangan pada kekuatan kepada pivot separuh setahun pada $ 57.74.
Cara menggunakan paras nilai dan tahap berisiko saya: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan bulanan, suku tahunan, setiap tahun dan penutupan tahunan yang terakhir. Set pertama peringkat adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember, 2018. Tahap tahunan yang asal masih dalam permainan. Tutup pada akhir Jun 2019 menubuhkan tahap semiannual baru, dan tahap separuh kedua bagi separuh kedua 2019 masih dalam permainan. Tahap suku tahunan berubah selepas akhir setiap suku tahun, sehingga penutupan pada 30 September menetapkan tahap untuk suku keempat. Turut ditutup pada 30 September juga menubuhkan paras bulanan untuk bulan Oktober, memandangkan paras bulanan berubah pada akhir setiap bulan.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
