Apa itu Stop Trailing?
Stop trailing ialah pesanan berhenti yang boleh ditetapkan pada peratusan yang ditentukan atau jumlah dolar dari harga pasaran semasa keselamatan. Untuk kedudukan yang panjang, letakkan stop loss di bawah harga pasaran semasa. Untuk kedudukan yang singkat, letakkan trailing stop di atas harga pasaran semasa. Stop trailing direka untuk melindungi keuntungan dengan membolehkan perdagangan kekal terbuka dan terus mendapat untung selagi harga sedang bergerak dalam permintaan pelabur. Pesanan menutup perdagangan jika harga berubah arah dengan peratusan yang ditentukan atau jumlah dollar.
Halangan trailing biasanya diletakkan pada masa yang sama perdagangan awal diletakkan, walaupun ia boleh diletakkan selepas juga.
Bagaimana Menggunakan Hujung Trailing
The Stop Trailing Explained
Trailing stops hanya bergerak dalam satu arah, kerana ia direka untuk mengunci keuntungan atau had kerugian. Sekiranya stop loss trailing 10% ditambah ke kedudukan yang panjang, jualan jual akan dikeluarkan jika harga jatuh 10% dari harga puncaknya selepas pembelian. Perhentian trailing hanya bergerak apabila puncak baru telah ditubuhkan. Sebaik sahaja trailing stop telah bergerak, ia tidak boleh bergerak ke belakang.
Stop trailing lebih fleksibel daripada perintah berhenti-berhenti tetap, kerana ia secara automatik menjejaki hala tuju harga saham dan tidak perlu diset semula secara manual seperti stop-stop yang tetap.
Pelabur boleh menggunakan jejak henti dalam mana-mana kelas aset, dengan mengambil kira broker menyediakan jenis pesanan untuk pasaran yang didagangkan. Perhentian jejak boleh ditetapkan sebagai pesanan had atau pesanan pasaran.
Berdagang dengan Pesanan Stop Trailing
Kunci untuk menggunakan trailing stop berjaya adalah untuk menetapkannya pada tahap yang tidak terlalu ketat atau terlalu luas. Meletakkan kerugian stop trailing yang terlalu ketat mungkin bermaksud trailing stop dipicu oleh pergerakan pasaran harian biasa, dan oleh itu perdagangan tidak mempunyai ruang untuk bergerak dalam arah pedagang. Stop stop yang terlalu ketat biasanya akan menghasilkan perdagangan yang rugi, walaupun kecil. Stop trailing yang terlalu besar tidak akan dicetuskan oleh pergerakan pasaran biasa, tetapi ini bermakna peniaga mengambil risiko kerugian yang tidak perlu, atau memberikan keuntungan yang lebih besar daripada yang mereka perlukan.
Walaupun trailing berhenti mengunci keuntungan dan had kerugian, mewujudkan jarak berhenti trailing yang ideal adalah sukar. Tidak ada jarak yang ideal kerana pasaran dan bagaimana stok bergerak sentiasa berubah. Walaupun demikian, perhentian trailing adalah alat yang berkesan. Setiap kaedah keluar mempunyai kebaikan dan keburukannya.
Takeaways Utama
- Stop trailing direka untuk mengunci keuntungan atau mengehadkan kerugian apabila dagangan bergerak dengan baik. Penamatan berhenti hanya bergerak jika harga bergerak dengan baik. Sebaik sahaja ia bergerak untuk mengunci keuntungan atau mengurangkan kerugian, ia tidak akan bergerak kembali dengan cara yang lain. Stop trailing adalah jenis pesanan henti, dan mempunyai pilihan tambahan menjadi perintah had atau pesanan pasaran. Salah satu yang paling pertimbangan penting untuk perintah ketirisan adalah sama ada ia akan menjadi peratusan atau jumlah dolar tetap, dan berapa banyak ia akan menjejaskan harga oleh.
Contoh Berhenti Dunia Sebenar
Andaikan anda telah membeli Alphabet Inc. (GOOG) pada $ 1, 000. Dengan melihat kemajuan sebelumnya dalam saham, anda melihat bahawa harga akan sering mundur 5% hingga 8% sebelum bergerak lebih tinggi lagi. Pergerakan sebelum ini dapat membantu menentukan tahap peratusan untuk digunakan untuk menghentikan trailing.
Memilih 3%, atau bahkan 5%, mungkin terlalu ketat. Malah penarikan balik kecil cenderung untuk bergerak lebih daripada ini, yang bermaksud perdagangan mungkin akan dihentikan oleh perhentian trailing sebelum harga berpeluang bergerak lebih tinggi.
Memilih hentian trailing 20% adalah berlebihan. Berdasarkan trend baru-baru ini, pengunduran purata adalah kira-kira 6%, dengan yang lebih besar berhampiran 8%.
Kehilangan stop loss yang lebih baik ialah 10% hingga 12%. Ini memberi ruang perdagangan untuk bergerak, tetapi juga mendapat pedagang keluar dengan cepat jika harga jatuh lebih dari 12%. Penurunan 10% hingga 12% lebih besar daripada pengunduran biasa yang bermaksud sesuatu yang lebih penting boleh berlaku-terutamanya, ini boleh menjadi pembalikan trend bukan sekadar pengunduran.
Menggunakan stop trailing 10%, broker anda akan melaksanakan pesanan jual jika harga jatuh 10% di bawah harga pembelian anda. Ini adalah $ 900. Jika harga tidak pernah bergerak melebihi $ 1, 000 selepas anda membeli, stop loss anda akan kekal pada $ 900. Sekiranya harga mencapai $ 1, 010, stop loss anda akan bergerak sehingga $ 909, iaitu 10% di bawah $ 1, 010. Jika stok bergerak sehingga $ 1250, broker anda akan melaksanakan perintah untuk menjual jika harga jatuh ke $ 1, 125. Sekiranya harga mula jatuh dari $ 1, 250 dan tidak naik semula, pesanan stop trailing anda tetap pada $ 1, 125 dan jika harga turun kepada harga broker itu akan memasuki pesanan menjual bagi pihak anda.
Kehilangan stop loss yang ideal akan berubah dari semasa ke semasa. Semasa tempoh yang tidak menentu, hujung jejak yang lebih luas adalah pertaruhan yang lebih baik. Semasa masa yang lebih tenang, atau dalam stok yang sangat stabil, stop loss yang ketat mungkin berkesan. Yang berkata, apabila trailing stop loss ditetapkan untuk perdagangan individu, ia sepatutnya disimpan. Kesilapan perdagangan biasa adalah untuk meningkatkan risiko sekali dalam perdagangan untuk mengelakkan kerugian. Ia dipanggil kehilangan keengganan, dan ia boleh melumpuhkan akaun dagangan dengan cepat.
