Apabila teknologi bertambah dan perdagangan inovasi berterusan, dunia melihat perkembangan dalam jenis instrumen dagangan yang boleh digunakan. Malah pasaran yang seolah-olah berasingan cuba mencuri pangsa pasar masing-masing. Sebagai contoh, seseorang tidak perlu membeli emas secara fizikal atau bahkan dari kontrak niaga hadapan, mereka hanya boleh membeli dana bursa pertukaran (ETF) untuk menyertai pergerakan harga emas. Memandangkan senario yang sama adalah mungkin dengan mata wang, komoditi, stok dan pelaburan lain, peniaga boleh memperhalusi bagaimana mereka memperdagangkan dan menyesuaikannya dengan lebih baik kepada keadaan masing-masing.
TUTORIAL: Sistem Perdagangan
Pasaran, Pasaran, Pasaran
Bergantung kepada pendidikan dan pengalaman, seseorang mungkin tidak sedar tentang pelaburan atau kenderaan perdagangan yang boleh diakses dengan klik tetikus. Walaupun mengelakkan pasaran abstrak dan tidak cair, peniaga boleh mencari perdagangan dalam pelbagai pasaran:
Pasaran Saham : Pasaran yang terkenal ini hanya melibatkan membeli / memendekkan saham syarikat.
Pasaran ETF: Dana mewakili pelbagai sektor, industri, mata wang dan komoditi. Berdagang sama dengan saham, dana ini boleh dibeli dan dijual dengan cepat atau dipegang jangka panjang.
Pasaran Forex : Pasaran terbesar di dunia. Pasaran forex memudahkan pertukaran satu mata wang untuk mata wang lain. Mata wang sentiasa didagangkan secara berpasangan, dengan banyak kombinasi yang berpotensi tersedia, tetapi hanya sebahagiannya yang sangat cair.
Pasaran Pilihan : Pasaran yang membolehkan para peserta melaksanakan kedudukan dalam derivatif aset. Oleh itu, opsyen bukan pemilikan aset asas (walaupun hak dan kewajipan ada), tetapi harga opsyen (bersama dengan input lain) berubah dengan nilai (atau kekurangan) yang diberikan oleh aset yang mendasari.
Kontrak untuk Perbezaan (CFD): Hibrid saham, pasaran forex dan pilihan yang membolehkan peserta meletakkan dagangan dalam produk derivatif berdasarkan aset yang mendasari. Pada umumnya, CFD tidak mempunyai tarikh luput, premium atau komisen (lihat terma dan syarat broker), tetapi memerlukan peserta secara umumnya membayar bida / permintaan yang lebih besar daripada apa yang akan dilihat dalam pasaran fizikal sebenar untuk sesuatu produk. (Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai CFD, lihat Daripada Saham, Perdagangan CFD. )
Walaupun terdapat pasaran lain, pasaran-pasaran ini semua kini mudah diakses dari rumah kepada sesiapa sahaja yang mempunyai sambungan internet. Setiap pasaran menawarkan kelebihan dan kelemahan yang berbeza. Kerana ini ramai pedagang boleh memutuskan untuk berdagang hanya satu pasaran kerana mereka merasakan ia sesuai dengan satu aspek kehidupan mereka atau mereka kurang mengetahui pasaran yang ada. Ini mungkin bermakna pedagang tidak mengambil kesempatan daripada pasaran yang betul yang diberikan gaya dagangan mereka.
Pasaran mana yang hendak diniagakan?
Gaya dagangan yang digunakan, sumber kewangan, lokasi dan berapa hari seseorang berdagang (atau ingin berdagang), semua boleh memainkan peranan di mana pasaran akan paling sesuai untuk individu tersebut. Oleh kerana sesetengah pasaran ini mungkin tidak biasa kita akan melihat dua kumpulan peniaga umum dan bagaimana mereka boleh melaksanakan penggunaan pasaran lain untuk meningkatkan perdagangan mereka. Adalah penting untuk menyedari alternatif-alternatif tersebut, kerana mereka boleh menyediakan untuk penalaan halus yang boleh menghasilkan hasil yang lebih baik sepanjang jangka masa panjang.
Pasaran Alternatif Untuk Pedagang Hari
Sejak tahun 2000 terdapat peningkatan yang mantap dalam jumlah perolehan di pasaran pertukaran asing. Ini bermakna peningkatan dalam bilangan peniaga hari membuka akaun dengan broker forex dan CFD, yang juga meningkat dalam bilangan. Gegaran utama adalah bahawa pelaburan minimum diperlukan. Akaun sering dibuka untuk serendah $ 100- $ 1000 dan akan membolehkan individu untuk perdagangan mata wang global, indeks dan komoditi. Dengan pasaran forex peniaga sebenarnya menukar satu mata wang untuk yang lain, mungkin dalam mata wang dalam mata wang lain. Ia seolah-olah bagus - halangan yang rendah untuk kemasukan, secara amnya tiada komisen (tetapi sebaran dibayar), leverage tinggi (ganjaran tinggi / ganjaran tinggi) dan alat perdagangan bebas seperti carta dan penyelidikan. Tetapi terdapat alternatif jika seseorang mahu berdagang forex atau CFD, yang boleh merangkumi hampir setiap pasaran lain. (Lihat Strategi Perdagangan Hari untuk pemula untuk mempelajari beberapa strategi umum.)
Dana dagangan yang diperdagangkan kini membolehkan pedagang untuk mengambil bahagian dalam pergerakan mata wang dengan membuat perdagangan di bursa saham. Semasa membuka stok perdagangan sehari / akaun ETF memerlukan lebih banyak modal, terdapat kelebihan dalam ETF itu sendiri boleh dimanfaatkan atau tidak diselesaikan. Ini bermakna seseorang yang ingin mengambil risiko / ganjaran tambahan untuk setiap pergerakan harga tambahan boleh berbuat demikian dengan membeli ETF "lembu 3X" contohnya. Juga, dengan ETF, seorang peniaga tidak perlu membayar penyebarannya. Sebaliknya, mereka boleh duduk di atas tawaran atau menawarkan menyediakan kecairan dan dengan itu mengumpul rebat ECN (komisen mengimbangi, atau memberikan keuntungan tambahan). Ini sangat berfaedah dalam pasangan mata wang dengan pergerakan terhad, atau apabila pedagang ingin melaksanakan strategi scalping.
ETF juga membenarkan pedagang untuk mengambil bahagian dalam pasaran lain seperti pergerakan minyak emas, perak atau indeks saham; peniaga boleh keluar dari pasaran CFD dan mula berdagang ETF juga, menyediakan mereka dengan pelbagai produk yang lebih besar. Bergantung pada gaya dagangan, menggunakan ETF, CFD dan pasaran forex mungkin bijak. Instrumen yang berbeza boleh digunakan untuk melindung nilai atau mengambil kesempatan untuk melepaskan harga seperti pasangan mata wang yang bergerak tanpa ETF yang bergerak (atau sebaliknya).
Pasaran Alternatif Untuk Pelabur Jangka Panjang
Komoditi sering menarik pelabur jangka panjang, namun mereka mungkin tidak biasa dengan pasaran niaga hadapan dan oleh itu mereka tidak terlibat secara langsung dalam pergerakan komoditi seperti emas, perak atau platinum. Juga, tidak mungkin mereka mempunyai pendedahan mata wang yang berbeza. Dan sementara mereka mungkin telah mempertimbangkan perdagangan pilihan, sifat yang dirangka masa instrumen itu tidak merayu kepada pelan dagangan mereka.
Berikut adalah peluang lain di mana pemahaman pasaran yang berbeza boleh membuka pintu baru walaupun untuk pelabur konservatif yang membuat beberapa perdagangan. Selepas mempelajari tentang pasaran yang berlainan, pasaran forex boleh digunakan untuk mendapatkan pendedahan mata wang. ETF juga boleh digunakan untuk mendapatkan pendedahan mata wang, serta mengambil bahagian dalam pergerakan harga emas, minyak, perak atau bahkan ekonomi global yang lain. CFDs boleh digunakan oleh peniaga jangka panjang kerana tawaran / permintaan penyebaran adalah minimum sepanjang tempoh masa dan mereka menyediakan beberapa manfaat pilihan, tetapi tanpa tarikh luput. Sebagai contoh, stok cip biru besar boleh didapati melalui CFD. Stok sebenarnya tidak dimiliki, yang membolehkan penyertaan dalam pergerakan harga dengan modal yang kurang digunakan (kerana leverage tinggi dapat digunakan jika diinginkan), tetapi CFD tidak memberikan hak suara atau salah satu perks yang berkaitan dengan pemilikan sepotong syarikat itu. Apabila berdagang dengan mana-mana instrumen, penting untuk mengetahui cukai dan bagaimana instrumen sesuai dengan objektif keseluruhan, termasuk persaraan. Setiap instrumen boleh dianggap berbeza; oleh itu adalah bijak untuk mencari nasihat seorang profesional.
Pokoknya
Adalah penting untuk mengetahui bahawa alternatif di luar sana. Ini tidak bermakna setiap alternatif akan baik untuk setiap individu, tetapi menggunakan gabungan pasaran atau penalaan halus bagaimana kita berinteraksi dengan pasaran tersebut boleh memberi kesan kepada hasil. Bagi sesetengah individu, ini mungkin bermakna mereka perlu menukar pasaran kerana kejayaan mereka tidak mungkin jika mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan. Sebaliknya, menggabungkan pasaran lain boleh memberi faedah seperti perubahan kecil dalam kos, perbelanjaan modal dan risiko yang boleh memberi kesan besar dalam jangka panjang. Menjadi akrab dengan semua pasaran yang ada akan membolehkan lebih banyak peluang dan berpotensi meningkatkan keuntungan atau mengurangkan kos. (Untuk bacaan berkaitan, lihat 5 Derivatif Ekuiti Dan Bagaimana Mereka Bekerja .)
