Schlumberger NV (SLB) adalah syarikat ladang ladang minyak terbesar di dunia dan beroperasi di 85 negara. Gergasi minyak mengalahkan jangkaan perolehan sebelum bel pembukaan pada hari Jumaat, 19 Julai. Saham dibuka lebih tinggi tetapi kemudian jatuh lebih rendah, mewujudkan julat dagangan sekitar purata 50 hari sederhana bergerak pada $ 38.11.
Syarikat itu adalah proksi untuk pasaran minyak mentah di seluruh dunia. Penganalisis menjangkakan pasaran yang seimbang bagi minyak pada separuh kedua tahun ini disebabkan ketakutan perang perdagangan dan ketegangan geopolitik di seluruh dunia. Di Amerika Syarikat, Schlumberger menunjukkan bahawa ledakan serpih itu terhenti apabila para penjelajah memotong perbelanjaan dan mengurangkan aktiviti penggerudian.
Saham Schlumberger ditutup separuh pertama 2019 pada $ 39.74 pada 28 Jun, yang menjadi input penting untuk analisis proprietari saya. Satu-satunya tahap yang tersisa dari separuh pertama ialah tahap risiko tahunan pada $ 51.25. Terdapat paras nilai setiap setengah tahun dan bulanan pada $ 35.72 dan $ 30.88, masing-masing dengan tahap risiko setiap suku tahun pada $ 42.83. Carta harian menunjukkan stok di bawah "salib kematian, " dengan carta mingguan bersiap untuk menurunkan nilai kepada neutral.
Secara asasnya, Schlumberger mempunyai nisbah P / E yang tinggi iaitu 24.92 tetapi mempunyai hasil dividen yang murah sebanyak 5.18%, menurut Macrotrends.
Carta harian untuk Schlumberger
Refinitiv XENITH
Schlumberger telah berada di bawah "kematian salib" sejak 3 Ogos 2018, apabila purata bergerak sederhana 50 hari jatuh di bawah purata bergerak mudah 200 hari, menunjukkan bahawa harga yang lebih rendah terletak di hadapan. Negatif ini mengetuai stoknya kepada 52 minggu terendah $ 34, 46 pada 31 Mei.
Rata-rata purata bergerak 50 hari dan 200 hari kini pada $ 38.11 dan $ 43.90, masing-masing. Garis mendatar adalah paras nilai separuh kedua 2019 pada $ 35.72, tahap risiko berisiko pada suku ketiga pada $ 42.83, dan tahap risiko tahunan pada $ 51.25. Tahap nilai untuk bulan Julai adalah di bawah carta pada $ 30.88.
Carta mingguan untuk Schlumberger
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Schlumberger akan diturunkan ke neutral jika stok ditutup Jumaat, 19 Julai, di bawah purata bergerak diubah suai lima minggu sebanyak $ 39.10. Stok berada jauh di bawah purata bergerak mudah 200-minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 66.41. Pembacaan stokastik perlahan mingguan 12 x 3 x 3 dijangka meningkat kepada 33.93 minggu ini, naik dari 29.18 pada 12 Julai. Pada awal tahun ini, bacaan ini adalah 4.87 sebagai petunjuk saham yang "terlalu murah untuk diabaikan."
Strategi dagangan: Beli saham Schlumberger pada kelemahan kepada paras nilai tahunan dan bulanan masing-masing pada $ 35.72 dan $ 30.88, dan mengurangkan pegangan pada kekuatan kepada tahap berisiko suku tahunan dan tahunan pada $ 42.83 dan $ 51.25.
Bagaimana untuk menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan mingguan, bulanan, suku tahunan, tahunan, dan tahunan yang terakhir. Peringkat pertama adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember. Tahap tahunan yang asli masih dalam permainan. Tahap mingguan berubah setiap minggu. Tahap bulanan berubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 28 Jun. Tahap suku tahunan juga berubah pada akhir bulan Jun.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
