Sektor runcit telah dipukul kerana banyak kedai batu bata dan mortar hilang jangkaan pendapatan pada separuh kedua tahun 2015. Macy's, Inc., salah satu syarikat yang didagangkan secara umum di industri kedai serbaneka, merosot 31.75% sepanjang masa lalu tiga bulan pada 23 November, 2015. Macy mempunyai kepulangan tahunan (YTD) sebanyak -34.65%. Di samping itu, Nordstrom, Inc. mempunyai pulangan tiga bulan sebanyak -17.57% dan pulangan YTD sebanyak -21%. Indeks Industri Pilih Runcit S & P, indeks runcit utama, mempunyai pulangan YTD sebanyak -7.82% dan pulangan satu tahun sebanyak -4.28%. Walau bagaimanapun, S & P Retail Select Index industri mempunyai pulangan tahunan sebanyak 13.08% sepanjang tiga tahun yang lalu dan pulangan tahunan sebanyak 14.35% dalam tempoh lima tahun yang lalu.
Walaupun beberapa nama besar di sektor runcit telah menghasilkan pendapatan yang dijangkakan di bawah, nilai pelabur yang mempunyai jangka panjang pelaburan jangka panjang perlu mempertimbangkan memperuntukkan bahagian satelit portfolio yang berpelbagai baik kepada dana dagangan bursa (ETF) yang mengesan saham biasa berkaitan runcit syarikat.
ETF Runcit Vektor Pasaran
ETF Runcit Vektor Pasaran (NYSEARCA: RTH) dikeluarkan pada 20 Disember 2011 oleh Van Eck Securities Corporation. Sehingga 20 November 2015, dana itu mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 183.6 juta dan 26 pegangan. Sehingga 31 Oktober 2015, RTH mempunyai pulangan tiga bulan sebanyak -2.46%, pulangan YTD sebanyak 7.2% dan pulangan satu tahun sebanyak 19.92%. Dana mengenakan nisbah perbelanjaan bersih tahunan sebanyak 0.35%, yang mana kurang daripada nisbah perbelanjaan purata dana kitaran pengguna pada 0.43%.
RTH bertujuan untuk meniru harga umum dan prestasi hasil Vektor Pasaran Indeks AS yang Didaftar Runcit 25, indeks penanda arasnya. Indeks penanda aras RTH bertujuan untuk mengesan prestasi syarikat yang terlibat dalam pengedaran runcit, pemborong, on-line, khusus, makanan dan staples lain, mel terus dan peruncit TV. Di bawah keadaan pasaran biasa, RTH melaburkan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah aset bersihnya dalam saham biasa syarikat yang termasuk dalam indeks penanda arasnya.
ETF Runcit Dinamik Invesco
Invesco Dynamic Retail ETF (NYSEARCA: PMR) dikeluarkan oleh Invesco, pada 26 Oktober 2005. Sehingga 31 Oktober 2015, PMR mempunyai pulangan tahunan sebanyak 10.54% sejak penubuhannya. Dana ini mempunyai pulangan YTD sebanyak -2.32% dan pulangan satu tahun sebanyak 9.59%. PMR mengenakan nisbah perbelanjaan bersih tahunan purata sebanyak 0.63%, manakala nisbah perbelanjaan bersih tahunan purata kategori dana kitaran pengguna ialah 0.43%.
Dana ini bertujuan untuk memberikan hasil pelaburan yang bersamaan dengan harga dan prestasi hasil Indeks Dynamic Retail Intellidex, indeks penanda arasnya. Indeks Dynamic Retail Intellidex terdiri daripada saham biasa sebanyak 30 peruncit AS. Syarikat dipilih berdasarkan pendapatan, kualiti, pengurusan, momentum harga dan nilai. Di bawah keadaan pasaran biasa, PMR melaburkan sekurang-kurangnya 90% daripada jumlah aset bersihnya dalam saham biasa syarikat yang terdiri daripada indeks penanda arasnya.
Sehingga 30 September 2015, peruntukan industri dana adalah 21.85% kepada runcit makanan; 18.95% kepada pakaian runcit; 11.73% kepada runcit dadah; 8.22% kepada runcit pengguna dan elektronik; 7.85% ke pasaraya hipermarket dan pusat-pusat super; 5.44% kepada kedai khusus; 5.34% kepada runcit automotif; 5.19% kepada kedai barangan am; 5.06% untuk pembaikan rumah runcit; dan 2.98% kepada trak.
SPDR S & P Runcit ETF
SPDR S & P Retail ETF (NYSEARCA: XRT) dikeluarkan pada 19 Jun 2006 oleh Penasihat Global Street State. Ia mempunyai kadar perolehan sebanyak 45% dan mengenakan nisbah perbelanjaan bersih tahunan sebanyak 0.35%, yang kurang daripada nisbah perbelanjaan purata dalam kategori dana kitaran pengguna. Sehingga 19 November 2015, dana itu menawarkan hasil dividen sebanyak 1.16%.
XRT bertujuan untuk memberikan hasil pelaburan sepadan dengan jumlah prestasi pulangan S & P Retail Industry Index Index, indeks penanda arasnya. Di bawah keadaan biasa, XRT melaburkan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah aset bersihnya dalam saham biasa syarikat yang terdiri daripada indeks. Setakat 20 November 2015, lima peruntukan sektor utama ialah 21.87% untuk pakaian runcit; 17.53% kepada kedai khusus; 15.24% kepada runcit automotif; 14.89% kepada runcit Internet; dan 8.36% kepada runcit makanan.
iShares Perkhidmatan Pengguna AS ETF
Perkhidmatan Pengguna US iShares ETF (NYSEARCA: IYC) telah dikeluarkan pada 12 Jun 2000, oleh BlackRock. Dana ini diuruskan oleh Penasihat Dana BlackRock dan mengenakan nisbah perbelanjaan tahunan sebanyak 0.43%, selari dengan nisbah perbelanjaan purata dana kitaran pengguna. Sehingga 31 Oktober 2015, IYC mempunyai pulangan satu tahun sebanyak 16.95%, pulangan tahunan sebanyak 21.42% dalam tempoh tiga tahun yang lalu dan pulangan tahunan sebanyak 6.88% sejak penubuhannya.
Dana itu bertujuan untuk memberikan hasil pelaburan yang sepadan dengan Indeks Perkhidmatan Pengguna Dow Jones AS, indeks penanda aras dana. Indeks Perkhidmatan Pengguna AS Dow Jones berfungsi sebagai barometer pasaran ekuiti perkhidmatan pengguna AS dan mungkin termasuk stok kecil, pertengahan dan besar. Di bawah keadaan pasaran biasa, IYC melaburkan sekurang-kurangnya 90% daripada jumlah aset bersihnya dalam saham biasa dan boleh melabur dalam resit deposit syarikat yang termasuk dalam indeks penanda arasnya.
Sehingga 20 November 2015, peruntukan industri dana sebanyak 35.93% kepada runcit; 24.14% kepada media; 15.61% kepada perkhidmatan pengguna; 14.11% kepada runcit makanan dan makanan; 5.12% kepada pengangkutan; 3.32% kepada peralatan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan; 1.40% kepada perkhidmatan komersil dan profesional; 0.18% kepada wang tunai dan / atau derivatif; 0.12% kepada perisian dan perkhidmatan; dan 0.07% kepada perkakasan dan peralatan teknologi.
First Trust Cnsmr Discret AlphaDEX ETF
The First Trust Cnsmr Discret AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXD) telah dikeluarkan pada 8 Mei 2007, oleh Portfolio Amanah Pertama. Dana ini dinasihati oleh Penasihat Pertama Trust dan mengenakan nisbah perbelanjaan bersih tahunan yang tinggi sebanyak 0.70%. Nisbah perbelanjaan bersih tahunan tinggi FXD boleh dijelaskan dengan kadar perolehan yang tinggi sebanyak 131%. Sehingga 20 November 2015, dana itu mempunyai 129 pegangan dan jumlah aset bersih sebanyak $ 2.46 bilion.
FXD bertujuan untuk memberikan hasil pelaburan yang bersamaan dengan Indeks Budi Pribumi Pengguna StrataQuant, indeks penanda arasnya. Indeks penanda arasnya dikekalkan dan ditaja oleh Kumpulan NYSE dan mengimplementasikan metodologi pilih saham AlphaDEX. Di bawah keadaan biasa, dana melaburkan sekurang-kurangnya 90% daripada jumlah aset bersihnya dalam saham biasa syarikat yang terdiri daripada indeks penanda arasnya. Penasihat Pertama Pakar mencari koefisien korelasi 0.95 atau lebih baik antara prestasi FXD dan prestasi indeks penanda aras.
Sehingga 20 November 2015, peruntukan industri dana adalah 23.21% kepada runcit khusus; 16.2% kepada media; 9.9% kepada tahan lama isi rumah; 9.57% kepada hotel, restoran dan masa lapang; 6.93% kepada barangan tekstil, pakaian dan barang mewah; 5.88% kepada komponen auto; 5.71% kepada runcit Internet dan katalog; 5.05% kepada runcit multiline; 3.66% kepada perkhidmatan pengguna yang pelbagai; dan kepada 2.96% kereta.
