Apakah Analisis Teknikal Stok dan Tren?
Analisis teknikal stok dan trend adalah kajian terhadap data pasaran sejarah, termasuk harga dan volum. Dengan menggunakan kedua-dua ekonomi tingkah laku dan analisis kuantitatif, penganalisis teknikal bertujuan menggunakan prestasi lalu untuk meramalkan tingkah laku pasaran masa depan. Kedua-dua bentuk analisis teknikal yang paling biasa adalah pola carta dan petunjuk teknikal (statistik).
- Analisa teknikal saham dan trend cuba untuk meramalkan pergerakan harga masa depan, memberikan pedagang dengan maklumat yang diperlukan untuk membuat keuntungan. Trader menggunakan teknik analisis teknikal untuk carta untuk mengenal pasti masuk dan keluar mata untuk potensi perdagangan. Andaian asas analisis teknikal saham dan trend adalah bahawa pasaran telah memproses semua maklumat yang ada dan bahawa ia tercermin dalam carta harga.
Apakah Analisis Teknikal Stok dan Trend Beritahu Anda?
Analisis teknikal adalah istilah selekoh untuk pelbagai strategi yang bergantung kepada tafsiran tindakan harga dalam stok. Analisis teknikal yang paling tertumpu pada menentukan sama ada trend semasa akan berterusan dan, jika tidak, apabila ia akan terbalik. Sesetengah penganalisis teknikal bersumpah dengan trendlines, yang lain menggunakan formasi candelestick, tetapi yang lain memilih band dan kotak yang dibuat melalui visualisasi matematik. Penganalisis teknikal yang paling menggunakan beberapa kombinasi alat untuk mengenali potensi masuk dan keluar mata untuk perdagangan. Pembentukan carta mungkin menunjukkan titik masuk untuk penjual pendek, contohnya, tetapi peniaga akan melihat purata bergerak untuk tempoh masa yang berbeza untuk mengesahkan bahawa pecahan mungkin.
Sejarah Singkat Analisis Teknikal Stok dan Tren
Analisa teknikal stok dan trend telah digunakan selama beratus-ratus tahun. Di Eropah, Joseph de la Vega mengadopsi teknik analisis teknikal awal untuk meramalkan pasaran Belanda pada abad ke-17. Walau bagaimanapun, dalam bentuk moden, analisis teknikal banyak bergantung kepada Charles Dow, William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould dan banyak lagi - termasuk penari tarian bernama Nicolas Darvas. Orang-orang ini mewakili perspektif baru di pasaran sebagai gelombang pasang yang paling baik diukur pada tahap tinggi dan rendah pada carta dan bukannya dengan butir-butir syarikat yang mendasari. Pengumpulan teori-teori dari penganalisis teknikal awal telah dibawa bersama dan dirasmikan pada 1984 dengan penerbitan Analisis Teknikal Trend Saham oleh Robert D. Edwards dan John Magee.
Corak candlestick tarikh kembali kepada peniaga Jepun yang tidak sabar-sabar untuk mengesan corak perdagangan untuk penanaman padi mereka. Mempelajari corak-corak kuno ini menjadi popular pada tahun 1990-an di Amerika Syarikat dengan kemunculan perdagangan hari internet. Pelabur menganalisis carta saham sejarah yang ingin mencari corak baru untuk digunakan apabila mencadangkan perdagangan. Corak pembalikan kandil khususnya amat kritikal bagi pelabur untuk identiti dan terdapat beberapa corak carta lilin biasa yang biasa digunakan. Doji dan corak melengkung semua digunakan untuk meramalkan pembalikan menurun yang akan berlaku.
Cara Menggunakan Analisa Teknikal Stok dan Tren
Prinsip teras yang mendasari analisis teknikal adalah bahawa harga pasaran mencerminkan semua maklumat yang ada yang boleh mempengaruhi pasaran. Akibatnya, tidak perlu melihat perkembangan ekonomi, asas atau baru kerana mereka sudah berharga dengan keselamatan yang diberikan. Penganalisis teknikal secara umumnya percaya bahawa harga bergerak dalam trend dan sejarah cenderung mengulangi apabila ia datang kepada psikologi keseluruhan pasaran. Kedua-dua jenis utama analisis teknikal adalah pola carta dan petunjuk teknikal (statistik).
Corak carta merupakan bentuk subjektif analisis teknikal di mana juruteknik cuba mengenal pasti bidang sokongan dan rintangan pada carta dengan melihat corak tertentu. Corak-corak ini, yang disokong oleh faktor psikologi, direka untuk meramalkan di mana harga diketuai, berikutan pelarian atau pecahan dari titik harga dan masa tertentu. Sebagai contoh, corak carta segitiga menaik adalah corak carta kenaikan harga yang menunjukkan kawasan rintangan utama. Penembusan dari rintangan ini boleh membawa kepada peningkatan volum tinggi yang tinggi.
Petunjuk teknikal adalah satu bentuk statistik analisis teknikal di mana juruteknik memohon pelbagai formula matematik kepada harga dan volum. Penunjuk teknikal yang paling biasa bergerak rata-rata, iaitu data harga yang lancar untuk membantu menjadikannya lebih mudah untuk melihat arah aliran. Indikator teknikal yang lebih kompleks termasuk purata pengumpan-penyimpangan (MACD), yang memaparkan hubungan antara beberapa purata bergerak. Banyak sistem perdagangan berasaskan penunjuk teknikal kerana ia boleh dikira secara kuantitatif.
Perbezaan Antara Analisis Teknikal Stok dan Tren dan Analisis Asas
Analisis fundamental dan analisa teknikal adalah dua faksi besar dalam kewangan. Manakala penganalisis teknikal percaya pendekatan terbaik adalah mengikuti trend kerana ia terbentuk melalui tindakan pasaran, penganalisis asas percaya pasaran sering mengabaikan nilai. Penganalisis asas akan mengabaikan trend carta memihak kepada penggalian melalui kunci kira-kira dan profil pasaran sebuah syarikat untuk mencari nilai intrinsik yang tidak dicerminkan pada masa ini. Terdapat banyak contoh pelabur yang berjaya menggunakan analisis asas atau teknikal untuk membimbing perdagangan mereka dan juga mereka yang menggabungkan unsur-unsur keduanya. Walau bagaimanapun, secara keseluruhannya, analisis teknikal meminjamkan kepada kadar pelaburan yang lebih cepat, sementara analisis asas umumnya mempunyai garis masa keputusan yang lebih lama dan tempoh pegangan menurut masa untuk melakukan usaha wajar.
Batasan Analisis Teknikal Stok dan Tren
Analisis teknikal mempunyai batasan yang sama setiap strategi berdasarkan pemicu perdagangan tertentu. Carta boleh disalahtafsirkan. Pembentukan ini boleh didasarkan pada jumlah yang rendah. Tempoh yang digunakan untuk purata bergerak mungkin terlalu panjang atau terlalu pendek untuk jenis perdagangan yang anda ingin buat. Mengasingkan orang lain, analisa teknikal saham dan trend mempunyai batas yang menarik untuk dirinya sendiri.
Oleh kerana strategi analisis teknikal, alat dan teknik yang lebih banyak digunakan secara meluas, ini mempunyai kesan material terhadap tindakan harga. Sebagai contohnya, adakah tiga gagak hitam yang membentuk kerana harga yang diberi maklumat membenarkan pembalikan menurun atau kerana pedagang secara universal bersetuju bahawa mereka harus diikuti dengan pembalikan menurun dan membawa itu dengan mengambil posisi pendek? Walaupun ini adalah persoalan yang menarik, penganalisis teknikal yang benar tidak benar-benar peduli selagi model dagangan terus berfungsi.
