Keuntungan sebanyak 16.04% pada tahun 2019 untuk saham Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) menceritakan kisah saham yang diperoleh bersama dengan aktiviti perdagangan yang luar biasa yang tinggi. Dalam kes ini, ia adalah aktiviti kenaikan harga kerana saham sedang menuju ke arah peningkatan jumlah, menunjukkan bahawa pembeli terlibat.
Dari masa ke masa, kami telah mempelajari bagaimana stok dengan sejarah atau asas yang kukuh cenderung meningkat dalam harga. Pengurus wang pintar selalu mencari untuk bertaruh pada stok outlier seterusnya… yang terbaik di kelas. Kriteria utama yang kita cari apabila pertaruhan yang terbalik dalam saham melantun selepas tempoh tekanan adalah sejarah fundamental yang kuat, keadaan oversold dan perlambatan jualan besar dalam saham.
Saya akan masuk ke dalam gambar asas kemudian, tetapi kenyataan yang benar tentang trajektori jangka pendek stok terletak pada aktiviti perdagangannya. Ringkasnya, itu semua tentang bekalan dan permintaan. Apabila permintaan lebih tinggi daripada bekalan, stok meningkat. Apabila permintaan lebih rendah daripada bekalan, stok jatuh. Untuk sebahagian besar tahun 2018, Chipotle adalah satu saham yang meletup tinggi yang kelihatannya setiap hari. Bermula September lalu, stok terjebak dalam gelombang penjualan besar-besaran yang menghancurkan pasaran. Pada pandangan kami, pullbacks = peluang, terutamanya pengunduran yang kita lihat sebagai sifat mekanikal.
Untuk Mapsignals, apabila kami mencari entri pada saham utama, kami mahu melihat peningkatan pembelian berpotensi. Hanya untuk menunjukkan kepada anda secara grafik apa isyarat aktiviti dagangan yang luar biasa kami, lihat semua isyarat institusi (UI) yang luar biasa. Saham Chipotle telah dibuat sejak tahun lepas. Sehingga Ogos 2018, anda boleh melihat banyak isyarat pembelian, yang bertepatan dengan lif di dalam saham. Kemudian, bermula pada bulan Oktober, ia telah menjadi satu-satunya tren menjual bersama kejatuhan dalam saham, yang telah diterbalikkan pada bulan Januari. Ini penting kerana stok bergerak berdasarkan bekalan dan permintaan. Jelas sekali, permintaan melampaui bekalan akhir-akhir ini:
www.mapsignals.com
Setakat ini pada bulan Januari, stok Chipotle telah mencatat tiga hari kelantangan tinggi yang luar biasa, yang menunjukkan pembelian dalam saham (lihat carta di atas). Walau bagaimanapun, apa yang menarik perhatian kita sekarang adalah bahawa Chipotle semakin diam tetapi dengan cara yang luar biasa, yang menunjukkan bahawa permintaan untuk saham semakin meningkat. Sekiranya anda membuat taruhan ke arah saham, adalah bijak untuk memberi perhatian kepada bagaimana saham itu diperdagangkan. Sama seperti anda tidak mahu melawan trend ini, anda juga tidak mahu melawan stok yang menunjukkan kenaikan harga bersama peningkatan dalam jumlah dagangan. Seseorang mungkin berpotensi mengumpulkan kedudukan.
Matlamat penunjuk arah adalah untuk mengenal pasti saham utama esok hari ini. Pada dasarnya, kami mencari syarikat-syarikat outlier dengan asas yang sihat yang disertai oleh aktiviti perdagangan institusi luar biasa yang luar biasa. Dengan mengkaji titik-titik data ini, kita boleh membuat tebakan yang berpendidikan mengenai institusi ekuiti yang mengedar dan berkahwin dengan maklumat ini dengan syarikat-syarikat yang kukuh. Kami mahukan peluang di pihak kami apabila mencari stok yang berkualiti tinggi.
Apabila kami membuat keputusan mengenai calon yang kuat, kami menganggap pemimpin terdahulu yang mempunyai sejarah kelebihan teknikal. Apabila mereka menunjukkan kepimpinan, kita melihatnya sebagai peluang. Berikut adalah beberapa bahagian di mana saham Chipotle menarik perhatian kami:
- Prestasi cemerlang berbanding pasaran: + 61.36% vs SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance satu tahun berbanding sektor: + 55.31% vs. Discretionary Pengguna Pilih Sektor SPDR ETF (XLY)
Sekarang, kami mengambil langkah seterusnya dan menjaringkan saham terbaik yang menunjukkan aktiviti dagangan yang luar biasa. Di bawah ini anda dapat melihat masa-masa bersejarah sejak tahun 2018 apabila saham Chipotle membuat isyarat membeli untuk peta Peta. Ini adalah isyarat tertinggi dalam alam semesta kami. Jelas sekali, kami telah menjalani latihan besar-besaran sepanjang tahun lalu. Kami akan berusaha untuk memanggil stok ini sebagai penjelasan:
www.mapsignals.com
Di atas gambar teknikal yang kuat, seseorang juga harus melihat di bawah hud untuk melihat apakah gambar asas menyokong pelaburan jangka panjang. Seperti yang dapat anda lihat, laporan pendapatan terkini Chipotle menunjukkan pertumbuhan yang kukuh:
- Q3 2018 kadar pertumbuhan pendapatan tahun ke tahun: + 8.6% Q3 2018 kadar pertumbuhan pendapatan bersih diselaraskan tahun ke tahun: + 60.3%
Stok Chipotle beralih ke tahap tertinggi dan mempunyai sejarah asas yang besar. Kami percaya bahawa paras semasa bagi saham berada dalam kedudukan yang lebih tinggi. Cerita untuk Chipotle dan pengunjung kasual cepat adalah salah satu model perniagaan yang semakin berkembang. Saya sentiasa mencari syarikat-syarikat besar yang menunjukkan aktiviti perdagangan biasa dalam saham. Syarikat terbaik cenderung untuk bergerak lebih tinggi dalam jangka panjang. Semua ini menunjukkan peluang jangka panjang untuk saham.
Garisan bawah
Saham cipotle mewakili potensi peluang untuk pelabur jangka panjang. Memandangkan kenaikan harga, prestasi sejarah yang luar biasa dan isyarat pengumpulan yang luar biasa baru-baru ini, stok ini boleh bernilai dalam portfolio yang berorientasikan pertumbuhan.
