Apakah Kedudukan Teknikal SahamCharts (SCTR)?
Kedudukan Teknikal StockCharts adalah kedudukan berangka bagi saham individu dalam kumpulan yang berlainan - modal besar (topi), pertengahan cap, cap kecil, dana yang didagangkan oleh bursa pertukaran asing (ETF) yang tidak dimanfaatkan oleh Amerika Syarikat dan saham Kanada- menunjukkan kekuatan keseluruhan saham berdasarkan enam petunjuk teknikal yang meliputi pelbagai bingkai masa. Kaedah pemeringkatan dipanggil SCTR (disebut "skuter") untuk pendek.
SCTR dicipta oleh John Murphy, penganalisis teknikal dan pengarang, dan boleh didapati di Stockcharts.com.
Key Takeaway
- Rankcharts Technical Rank (SCTR) memberikan nilai sifar kepada 99.99, yang menunjukkan kedudukan stok dari segi kekuatan teknikal. Kedudukan menggunakan prestasi harga masa lalu, berdasarkan enam kriteria teknikal. Kedudukan sifar menunjukkan saham adalah yang paling lemah dalam kumpulan, secara teknikal. Pangkat 99.99 menunjukkan kedudukan stok tertinggi dari segi prestasi teknikal. Peningkatan SCTR bermaksud prestasi harga saham menunjukkan kekuatan berbanding kumpulan saham yang dianalisis. SCTR yang semakin menurun menunjukkan prestasi harga relatif merosot.
Memahami Kedudukan Teknikal StockCharts (SCTR)
Para pelabur memilih kumpulan yang mereka mahu analisa, yang menyediakan senarai saham dalam kumpulan tersebut dari nol hingga 99.99. Skor 99.99 bermaksud stok prestasi sangat baik berbanding rakan sebaya berdasarkan enam kriteria teknikal.
Zero adalah markah yang paling lemah, menunjukkan bahawa stoknya sangat buruk di kalangan rakan-rakannya dalam kumpulan, dari segi teknikal.
Sesetengah peniaga mungkin ingin membeli stok yang kukuh, atau stok dengan kedudukan SCTR yang semakin meningkat, sambil menjual atau memendekkan stok yang mempunyai kedudukan SCTR yang lemah atau merosot. Ini adalah berdasarkan kepada membeli atau menjual kekuatan atau kelemahan relatif.
SCTR yang semakin meningkat menunjukkan stok mendapat momentum terhadap rakan sebayanya. Ini bermakna ia boleh meningkatkan nilai pada masa ini, atau ia bertahan lebih baik atau tidak jatuh sebanyak rakan sebayanya. SCTR yang jatuh menunjukkan stoknya kehilangan momentum terhadap rakan sebayanya. Harga mungkin menjatuhkan, atau harga mungkin hanya tertinggal pada harga harga rakan sebayanya.
Semua petunjuk dalam sistem ranking adalah berdasarkan harga. Dengan cara ini, SCTR mendedahkan bagaimana prestasi harga mana-mana stok tertentu berbanding dengan yang lain.
Formula SCTR merangkumi bingkai masa yang berbeza, dan stok mesti mendapat skor baik pada semua mereka untuk menerima skor tinggi. Yang paling berat diberikan kepada penunjuk jangka panjang, kerana trend jangka panjang adalah daya yang lebih dominan daripada turun naik jangka pendek.
Ia dicipta menggunakan formula dan pemberat berikut:
- Petunjuk Jangka Panjang (weighting): Peratus di atas / bawah purata 200-hari eksponen bergerak (EMA) (30% berat) dan 125-hari kadar perubahan (ROC) (30% berat). Petunjuk Jangka Sederhana (weighting): Peratus di atas / bawah 50 hari EMA (15%) dan 20 hari kadar perubahan (15%). Penunjuk Jangka Pendek (weighting): Histogram pengayun harga peratusan tiga hari dibahagikan kepada tiga (5%) dan indeks kekuatan relatif (5%).
SCTR membandingkan stok kepada rakan sebaya, bukan kepada tanda aras khusus seperti indeks S & P 500.
Contoh Cara Menggunakan Kedudukan Teknikal SahamCharts (SCTR)
SCTR adalah alat yang serba boleh. Ia boleh digunakan untuk menapis stok untuk mencari mereka yang sangat kuat. Ini akan membantu peniaga yang mencari saham dengan banyak momentum terbalik semasa.
Sebagai alternatif, SCTR boleh digunakan untuk mencari stok yang sangat lemah, berpotensi bersiap untuk pemulihan, atau yang mungkin memberikan peluang pelaburan yang baik. Hanya kerana saham telah menurun nilai, bagaimanapun, tidak semestinya bermakna ia bernilai membeli.
Penggabungan kedua-dua konsep ini adalah mencari saham yang mempunyai kedudukan SCTR yang rendah tetapi yang bertambah baik. Ini menunjukkan saham baru-baru ini mengatasi rakan sebayanya. Sama seperti corak carta perdagangan, peniaga boleh melihat penembusan dalam SCTR, seperti langkah di atas tahap swing terlebih dahulu atau bergerak dari bawah 30 ke atas 30 atau 50 (atau mana-mana tahap yang diingini).
Carta harian berikut Leggett & Platt (LEG) menunjukkan beberapa perdagangan berdasarkan pelbagai jenis jeritan di SCTR. Ada yang menghasilkan isyarat kemasukan yang baik, sementara yang lain menghasilkan isyarat kemasukan yang miskin. Anak panah hijau mewakili catatan pembelian, dan anak panah merah mewakili entri pendek.
StockCharts
Perhatikan bahawa peningkatan SCTR tidak selalu menunjukkan kenaikan harga saham. Ini kerana harga stok sebenarnya boleh jatuh, tetapi jika stok turun kurang daripada itu rakan sebaya, itu SCTR akan meningkat.
Terdapat pelbagai cara untuk menggunakan SCTR, dan ramai yang memilih untuk menggunakannya sebagai alat pengesahan. Sebagai contoh, jika mereka mencari stok yang mereka mahu beli, mereka akan melihat apakah SCTR semakin meningkat. Sekiranya tidak, ini bermakna stok masih belum menunjukkan prestasi dan rakan-rakannya, dan kemungkinan saham lain dalam kumpulan lebih kukuh dan oleh itu pembelian yang lebih baik. Membeli sebelum SCTR mula meningkat bermakna peniaga menjangkakan saham akan mula melakukan yang lebih baik, yang mungkin atau tidak boleh dilakukan.
Perbezaan Antara Kedudukan Teknikal Saham (SCTR) dan Kekuatan Relatif
SCTR melampaui membandingkan satu saham dengan yang lain atau membandingkan stok ke indeks, yang kekuatannya relatif. Kedudukan SCTR menunjukkan betapa kukuh stok, berdasarkan kriteria teknikal, berbanding sekumpulan saham lain. Kekuatan relatif dapat menunjukkan bahawa satu stok melebihi indeks S & P 500, tetapi SCTR menunjukkan bagaimana performa yang lebih baik dibandingkan dengan stok lain. Ia adalah ciri ranking yang menjadikan SCTR unik.
Batasan Kedudukan Teknikal Saham (SCTR)
Nilai SCTR boleh berubah dengan pantas. Saham yang kelihatan kukuh, katakan dengan 99 SCTR, boleh memangkas kedudukannya dalam satu hari hingga hampir nol pada jualan besar. Oleh itu, SCTR adalah kaedah ranking yang tertinggal. Ia menunjukkan prestasi masa lalu tetapi tidak menunjukkan prestasi masa depan.
Seperti yang dinyatakan, SCTR kadangkala boleh menipu. Ia adalah sistem ranking, jadi stok sebenarnya boleh jatuh harga tetapi masih mempunyai SCTR yang semakin meningkat. Ini tidak bermakna ia adalah pembelian yang baik. SCTR lebih baik digunakan bersamaan dengan bentuk analisis lain, seperti tindakan harga, petunjuk teknikal, atau corak carta.
