Trend adalah kecenderungan untuk bergerak ke arah arah tertentu dalam tempoh tertentu. Trend boleh menjadi jangka panjang, jangka pendek, ke atas, ke bawah dan bahkan ke sisi. Kejayaan dengan pelaburan pasaran forex terikat kepada keupayaan pelabur untuk mengenal pasti trend dan memposisikan diri mereka untuk kemasukan dan titik keluar yang menguntungkan. Artikel ini mengkaji tahap trend forex dan bagaimana ia mempengaruhi pelabur. (Untuk bacaan berkaitan, lihat Mengantisipasi Trend untuk Cari Keuntungan .)
Trend Ekonomi Yang Diperhatikan dalam Mata Wang
Sebahagian besar, ekonomi yang kuat juga akan mempunyai mata wang yang kuat. Kekuatan ekonomi menarik pelaburan, dan pelaburan mewujudkan permintaan untuk mata wang. Permintaan untuk emas sebagai alternatif kepada mata wang fiat telah menyebabkan permintaan mata wang di negara-negara yang menghasilkan emas seperti Australia, Afrika Selatan dan Kanada. (Untuk lebih lanjut, lihat Cara Mengurus Mata Wang Dan Korelasi Komoditi .)
Contoh Trend dalam Dolar Australia Terhadap Dolar AS
Perhatikan bagaimana faktor ekonomi, dalam hal ini, permintaan emas dan kadar faedah yang lebih tinggi di Australia sekitar tahun 2009 hingga 2012, mencipta permintaan untuk mata wang Australia. Jenis permintaan akan bertahan sehingga kadar pertukaran menjadi terlalu tinggi dan menjejaskan eksport Australia.
Di samping itu, faktor-faktor dalam ekonomi lain harus dipertimbangkan kerana tiada mata wang tunggal boleh bertindak secara berasingan daripada ekonomi dunia yang lain.
Carta di bawah (Rajah 1) AUD / USD mingguan menunjukkan trend kadar pertukaran baru-baru ini dalam dolar Australia berbanding dolar AS pada masa itu. Walaupun harga (kadar tukaran) berosilasi berulang dalam saluran regresi, menyediakan beberapa perdagangan jangka pendek ke arah yang bertentangan, trend menaik yang tetap kekal utuh. (Untuk lebih lanjut, lihat Forex: Sekiranya Anda Menjadi Trend atau Julat Dagangan? )
Rajah 1: Dolar Australia Vs. Dolar AS
Dolar Amerika Kumpulkan Dolar Kanada
Dalam carta di bawah, dolar Kanada mengukuh berbanding dolar AS dalam tempoh 2009 hingga 2011. Kanada juga merupakan negara pengeluar komoditi, dengan banyak sumber asli. Dalam kes carta dollar Australia, terdapat pertumbuhan pertumbuhan yang semakin tinggi apabila permintaan untuk dolar Australia meningkat. Oleh kerana mata wang Australia adalah mata wang asas dan dolar AS adalah mata wang mata wang, carta menunjukkan aliran dolar yang kuat dan menguatkan dolar Australia.
Sebaliknya, dalam hal dolar Kanada berbanding dolar AS, dolar AS adalah mata wang asas manakala dolar Kanada adalah mata wang mata wang. Oleh itu carta menunjukkan dolar AS meruncing ke bawah kerana ia melemah berbanding dolar Kanada. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat Menggunakan Bollinger Band® "Bands" untuk Mengukur Tren .)
Rajah 2: US Dollar Vs. Dolar Kanada
Kebijaksanaan konvensional di kalangan peniaga adalah bahawa "trend adalah kawan anda." Walaupun ini adalah nasihat yang baik, kami menambah frasa peringatan: "Trend ini adalah kawan anda… sehingga ia berakhir."
Trend Vs. Ranges
Sudah tentu, soalan-soalan yang sukar untuk dijawab adalah sama ada trend wujud sama sekali atau hanya satu julat perdagangan-sisi dan di mana dan bila trend akan bermula dan di mana dan kapan ia akan berakhir.
Kami mula-mula melihat persoalan di mana trend boleh bermula dan, sekali bermula, di mana untuk mengambil bahagian dalam tindakan. Untuk menjawab soalan-soalan ini, kita memerlukan analisa teknikal. Untuk memastikan analisis kami semudah mungkin, kami membuat carta yang menggunakan kerangka mingguan dan hanya menggunakan dua indikator.
Penunjuk pertama ialah purata 20-masa bergerak sederhana yang dikira pada harga penutupan. Bagaimanapun, untuk menambah kusyen, kami juga menambah purata 20-langkah purata bergerak tambahan, tetapi kali ini dikira pada harga yang tinggi. Kemudian, kami menambah lagi purata 20-langkah mudah bergerak yang dikira pada harga terendah. Hasilnya adalah saluran purata bergerak yang mencerminkan keseimbangan harga dinamik. (Untuk lebih lanjut, lihat "Kelemahan Mematikan di Petunjuk Pasaran Utama. " )
Kami menggunakan saluran ini untuk menentukan apabila harga sedang berjalan dan apabila harga sedang menurun. Kami mengandaikan bahawa jika harga memecah di bawah saluran, terdapat aliran menurun yang berpotensi, dan jika mereka menembusi saluran, terdapat aliran meningkat yang berpotensi.
Juga perhatikan bahawa apabila arah aliran pasaran dalam arah yang sama, terdapat kecenderungan harga untuk bergerak dari saluran dan kembali ke saluran sebagai peningkatan voltan dan penurunan, masing-masing. Dengan turun naik, harga sentiasa cenderung untuk kembali kepada min purata. Pengembalian ini kepada rata memberikan peluang membeli atau menjual bergantung kepada arah trend.
Sebagai tambahan kepada purata bergerak, kami juga menambah set RSI kepada dua tempoh, bukannya 14 tempoh yang biasa, dengan panduan plot diatur ke 90 dan 10 bukannya biasa 70 dan 30. (Untuk lebih, lihat Cari Untung Forex Dengan RSI Roller Coaster. )
Rajah 3: Harian EUR / USD
Carta menunjukkan beberapa peluang menarik. Setiap kali RSI mencapai tahap yang melampau di panduan plot 90, ia memberikan peluang menjual manakala trend menurun dan harga berada di bawah saluran. Setiap kali RSI mencapai panduan 90 plot, harga itu juga berpindah kembali ke saluran yang menyediakan peluang baru untuk menjual ke arah trend.
Sebaliknya, apabila trend bergerak ke atas, harga kembali ke saluran pada masa yang sama dengan RSI mencapai panduan 10-plot yang menyediakan peluang membeli baru.
Berdagang dengan cara di atas bermakna berdagang hanya ke arah trend setiap kali ia membetulkan, dengan itu memberikan peluang baru untuk turut serta.
Ramai peniaga akan melihat perdagangan berbalik. Titik pembalikan sentiasa di mana trend bermula atau berakhir. Untuk mencari mata pembalikan yang berpotensi ini, kita mencari corak harga (seperti puncak atau tiga atau bawah), tahap Fibonacci atau garis trend. Pembalikan sering berlaku pada sambungan 127.2 atau 161.8 Fibonacci. Oleh itu, ia juga berguna untuk merancang garis Fibonacci pada carta mingguan dan kemudian melihat hasil pada carta harian apabila harga mendekati salah satu tahap Fib. (Untuk lebih, baca Buat Uang Dengan Corak ABC Fibonacci .)
Sesetengah trend lebih kuat daripada yang lain. Sebenarnya, beberapa trend menjadi sangat menggembirakan bahawa harga membentuk lengkung berbentuk atau parabola.
Pada carta seterusnya, kita melihat contoh lengkung harga berbentuk parabola yang tidak berasaskan Indeks Perak Dunia. Adalah tidak masuk akal kerana pedagang menaikkan harga perak, memandangkan komoditi komoditi keseluruhan mendapat faedah daripada aliran dana yang kukuh ke hadapan dan ETF tanpa ada permintaan yang sama dan semulajadi bagi produk asas. Ini adalah kes "kerusi muzik." Apabila muzik berhenti, pintu keluar sempit dan peniaga yang tiba tiba.
Lilin "berputar atas" pada carta perak mingguan harus menjadi tanda amaran kuat kepada para pedagang agar tren itu dapat berakhir. (Untuk lebih lanjut, baca Corak Candlestick Lanjutan. )
Rajah 4: Indeks Perak Mingguan
Dalam kes dolar Kanada dan Australia (Angka 1 dan 2), bentuk lengkungnya mengikuti cerun ke atas yang lebih normal daripada harga perak. Peniaga perlu sentiasa mengetahui bentuk lengkung sejak kurva parabola menunjukkan mentaliti "gelembung" berkembang di pasaran.
Tahap Trend
Pembaca yang biasa dengan Gelombang Elliot akan melihat bahawa pasaran yang bergerak bergerak dalam gelombang impulsif lima langkah diikuti oleh pembetulan ABC tiga langkah. Ramai pelabur lebih suka mengira pivot, dan mereka mencari antara 7 dan 11 pivots yang memajukan, terutamanya mencatat kiraan pangsi kerana harga mencapai tahap rintangan yang kuat. (Ketahui cara membuat pelan perdagangan menggunakan kaedah ini. Lihat Menggunakan Gelombang Elliott untuk Pasaran Dagangan Perdagangan .)
Tidak mustahil untuk meramalkan masa depan, tetapi kita boleh mengira kejayaan potensi perdagangan dengan menyusun pelbagai faktor dalam usaha untuk memiringkan kemungkinan yang kita miliki. Oleh kerana semua spekulasi didasarkan pada kemungkinan, bukan kepastian, kita harus memperhatikan risiko dan menggunakan kaedah untuk menguruskan risiko.
Apabila meletakkan perdagangan, penting untuk sentiasa berhenti untuk mengatasi kerugian sekiranya perdagangan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Para pembuat pasaran utama tahu di mana semua perhentian itu dan boleh, dalam keadaan tertentu (terutamanya semasa kecairan yang rendah) mencapai perhentian. Oleh itu, perhentian pelabur harus berada di tempat di mana terdapat ruang yang mencukupi untuk menghalang mereka keluar dari awal.
Untuk menguruskan dasar berhenti di pasaran yang paling baik, gunakan "turun naik turun". Penunjuk SAR Parabola yang terkenal juga boleh digunakan untuk mengejar pasaran dan mengambil keuntungan sebaik sahaja hentian itu dipukul. Dalam carta di bawah (Rajah 5), 50-tempoh tiga ATR trailing volatility menghentikan harga jejak dan menyediakan mata keluar jika trend tiba-tiba membalikkan.
Rajah 5: Indeks XSLV Harian - dengan Menghentikan Volatiliti
Garisan bawah
Adalah lebih baik untuk berdagang dengan trend tetapi perlu berjaga-jaga apabila trend telah habis dan pembetulan atau pembalikan adalah teratur. Dengan memerhati dan mendengar sentimen pasaran, mengikuti pengumuman berita dan menggunakan analisis teknikal untuk membantu penyertaan dan keluar masa, anda harus dapat membangunkan sistem berasaskan peraturan peribadi anda sendiri yang menguntungkan dan mudah dilaksanakan. (Untuk lebih lanjut, baca Trend Bermusim dalam Pasaran Forex. )
