Square, Inc. (SQ) telah berjalan hebat selama 52 minggu yang lalu dengan stoknya melebihi 215%. Tetapi tanda-tanda dalam carta teknikal muncul bahawa dalam jangka pendek syarikat yang dipimpin Jack Dorsey adalah disebabkan oleh penarikan semula sebanyak 15%.
Prestasi pemproses pembayaran yang kukuh sepanjang tahun lalu telah mencapai pertumbuhan pendapatan dan pendapatan. Tetapi sejak 8 Februari, stok telah mengalami peningkatan besar sebanyak 34%, keuntungan yang sangat besar dalam tempoh yang singkat, dan mudah mengatasi keuntungan S & P 500 hanya 2.5%. (Untuk bacaan berkaitan, lihat: Bagaimana Square Inc. Transformed pada tahun 2016. )
Broken Uptrend
Stok telah jatuh melalui aliran menaik teknikal yang bermula semula pada awal Februari. Di samping itu, carta mempunyai peralihan yang ketara ke arah arah, salah satu yang telah menjadi cerun negatif. Dengan dua perubahan dalam carta, stok boleh jatuh ke kira-kira $ 45.20 dalam jangka pendek, penurunan kira-kira 15% dari harga sekitar $ 53.35.
Indeks kekuatan relatif (RSI) telah mencapai tahap overbought baru-baru ini dengan pembacaan lebih dari 70 pada 20 Mac. RSI telah menurun beberapa sejak itu, menjadi 57, tetapi masih jauh dari oversold dan memerlukan penurunan di bawah 30. Tren RSI adalah juga mengenai kerana ia kini telah menurun lebih rendah sejak akhir November ketika ia menyentuh 91, walaupun kenaikan harga saham. RSI yang bergerak menurun sementara stok naik boleh dilihat sebagai perbezaan penurunan harga.
Pendapatan yang lemah
Satu lagi negatif yang boleh menimbang saham adalah prospek pendapatan syarikat. Penganalisis meramalkan pendapatan suku pertama berkembang hanya 10.5% hingga $ 0.05 sesaham, tetapi anggaran itu turun sebanyak kira-kira 37%, daripada $ 0.08 sesaham, sejak 21 Februari. Tetapi lebih mengejutkan ialah penganalisis sedang mencari pertumbuhan pendapatan yang lemah pendapatan ramalan berkembang sebanyak 43.6% kepada $ 292.7 juta pada suku tersebut.
Anggaran EPS SQ untuk data Suku Semasa oleh YCharts
Pilihan Aktiviti Memilih
Aktiviti pilihan telah menyaksikan beberapa aktiviti di $ 45 untuk tamat pada 20 April, dengan hampir 32, 500 kontrak dagangan pada 26 Mac. Ia mungkin menunjukkan bahawa pembeli yang meletakkan taruhan Square akan jatuh di bawah $ 45 dengan tamat tempoh. Tetapi juga mungkin seorang peniaga menjual puts dan mengambil premium. Sekiranya itu berlaku, pertaruhan bahawa stok tidak jatuh di bawah $ 45 dengan tamat tempoh, membenarkan pilihan tamat tempoh sifar dan peniaga untuk mengekalkan premium.
Stok Square telah mempunyai pergerakan yang sangat tinggi lebih tinggi sepanjang tahun lalu, dan penarikan balik akan berfungsi sebagai rehat yang sangat diperlukan.
