Keuntungan sebanyak 70% pada 2019 untuk saham Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) menceritakan kisah permintaan beli besar bagi saham itu. Pembelian ini agak baru-baru ini, dan apabila bergerak ke arah 5G, sesetengah stok semikonduktor teratas yang tinggi boleh dihargai dengan baik. Kami fikir tergesa-gesa untuk kumpulan ini sedang berlaku sekarang. Saya sebenarnya menulis tentang saham Skyworks yang melihat aktiviti membeli pada bulan Oktober. Anda boleh membaca artikel itu di sini. Sejak jawatan itu, saham naik 25%.
Cara terbaik untuk mendedahkan pemenang esok ialah mencari stok yang hebat untuk melihat aktiviti pembelian besar, dan Skyworks Solutions hanya peluang. Pengurus wang pintar selalu mencari untuk bertaruh pada stok outlier seterusnya… yang terbaik di kelas. Untuk peta tulis, ia tidak mencukupi untuk melihat teknikal dan asas sahaja. Yang penting terletak pada permintaan untuk saham… wang yang besar.
Saya akan masuk ke dalam gambar asas kemudian, tetapi kenyataan yang benar tentang trajektori jangka pendek stok terletak pada aktiviti perdagangannya. Ringkasnya, itu semua tentang bekalan dan permintaan. Apabila permintaan lebih tinggi daripada bekalan, stok meningkat. Apabila permintaan lebih rendah daripada bekalan, stok jatuh. Untuk 2019, Skyworks Solutions telah mengalami tekanan terhadap ketakutan perdagangan China. Kerana ketakutan mereka hilang, tumpuannya kelihatan pada tahap seterusnya yang lebih tinggi untuk syarikat 5G.
Untuk Mapsignals, apabila kami mencari entri pada saham utama, kami mencari isyarat wang besar. Hanya untuk menunjukkan kepada anda apa yang kelihatan seperti isyarat mata wang utama kami, lihat semua wang yang besar (institusi luar biasa) isyarat Skyworks Solutions telah membuat tahun lepas. Fokus pada tahun 2019, anda dapat melihat banyak isyarat beli (hijau) pada awal tahun ini diikuti dengan menjual isyarat (merah) setelah kebimbangan perdagangan China. Apa yang berlaku sekarang adalah pembelian besar yang tergesa-gesa:
www.mapsignals.com
Sejak Oktober, stok Skyworks Solutions telah melog masuk 11 isyarat membeli wang besar, menunjukkan pembelian dalam saham (lihat carta di atas). Ini menunjukkan bahawa peniaga mungkin berfikir bahawa saham bersedia untuk mengetuai lebih tinggi. Mata-mata data ini menunjukkan bahawa selera wang besar untuk stok adalah tinggi.
Matlamat penunjuk arah adalah untuk mengenal pasti saham utama esok hari ini. Pada dasarnya, kami mencari syarikat-syarikat outlier dengan asas yang sihat yang disertai dengan isyarat wang besar (kegiatan institusi outsized). Kami sedang mencari taruhan wang yang besar kerana wang besar bergerak saham. Dengan mengkaji titik-titik data ini, kita boleh membuat tebakan yang berpendidikan mengenai institusi-institusi saham mana yang mengedar dan berkahwin dengan maklumat ini dengan syarikat-syarikat yang kukuh. Kami mahukan peluang di pihak kami apabila mencari stok yang berkualiti tinggi.
Apabila kami membuat keputusan mengenai calon yang panjang, kami menganggap pemimpin yang mempunyai sejarah prestasi yang luar biasa. Apabila mereka menunjukkan kepimpinan, kita melihatnya sebagai peluang. Berikut adalah beberapa bidang di mana stok Skyworks Solutions telah meraih perhatian kami sehingga kini (YTD):
- Prestasi tiga bulan berbanding pasaran: + 30.85% vs SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance tiga bulan berbanding semikonduktor ETF: + 21.56% vs VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)
Sekarang, kami mengambil langkah seterusnya dan menjaringkan saham terbaik yang menunjukkan aktiviti dagangan wang besar. Di bawah ini anda dapat melihat bahawa Penyelesaian Skyworks mempunyai sejarah yang kaya untuk membeli isyarat untuk peta Pertukangan. Pembelian utama adalah bagaimana isyarat beli cenderung untuk bertahan seketika apabila mereka mula. Kami fikir isyarat beli pusingan baru boleh dibuat kepada kami tidak lama lagi:
www.mapsignals.com
Di samping gambaran teknikal jangka panjang yang kuat, seseorang juga harus melihat di bawah hud untuk melihat apakah gambaran asas menyokong pelaburan jangka panjang. Seperti yang dapat anda lihat, pertumbuhan pendapatan Skyworks sangat kuat, dan kadar pertumbuhan pendapatannya negatif. Kami fikir jalan 5G akan menyebabkan kadar pertumbuhan pendapatan pulih semula kepada positif:
- Kadar pertumbuhan pendapatan setahun: -12.7% Kadar pertumbuhan pendapatan setahun: + 17%
Saham Skyworks Solutions memecah kerana pasaran memecah ke tahap tertinggi baru. Syarikat itu secara senyap-senyap mendapat permintaan untuk sahamnya. Kami suka kisah jangka panjang stok. Naratif untuk Penyelesaian Skyworks dan stok semikonduktor 5G berkualiti tinggi lain adalah salah satu kitaran pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang.
Kami sentiasa mencari syarikat-syarikat besar yang menekan tahun demi tahun. Syarikat-syarikat terbaik dalam kumpulan cenderung untuk mengatasi prestasi jangka panjang. Stok semikonduktor telah menjadi salah satu kumpulan terkuat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Semua perkara ini memberi peluang jangka panjang untuk stok Skyworks.
Garisan bawah
Stok Penyelesaian Skyworks memecahkan dengan membeli tekanan. Penunjuk wang besar kami memberi isyarat bahawa kami harus mengambil perhatian. Saham boleh diletakkan lebih tinggi. Memandangkan pertumbuhan sejarah harga saham dan asas yang semakin meningkat, stok ini boleh bernilai dalam portfolio yang berorientasikan pertumbuhan.
