Isi kandungan
- Merancang Perdagangan Anda
- Pertimbangkan Satu Peratus Kaedah
- Stop-Loss and Profit-Take
- Tetapkan Stop-Loss Points
- Mengira Pulangan Dijangka
- Pelbagai dan Hedge
- Pilihan Putaran Kelemahan
- Garisan bawah
Pengurusan risiko membantu mengurangkan kerugian. Ia juga boleh membantu melindungi akaun peniaga daripada kehilangan semua wangnya. Risiko berlaku apabila peniaga mengalami kerugian. Sekiranya ia boleh diuruskan, peniaga boleh membuka dirinya sendiri untuk membuat wang di pasaran.
Ia penting tetapi prasyarat yang sering diabaikan untuk perdagangan aktif yang berjaya. Lagipun, seorang peniaga yang telah menjana keuntungan yang besar boleh kehilangan semuanya dalam satu atau dua perdagangan buruk tanpa strategi pengurusan risiko yang tepat. Jadi bagaimana anda mengembangkan teknik terbaik untuk membendung risiko pasaran?
Artikel ini akan membincangkan beberapa strategi mudah yang boleh digunakan untuk melindungi keuntungan perdagangan anda.
Takeaways Utama
- Perdagangan boleh menarik dan menguntungkan jika anda dapat terus fokus, melakukan usaha yang wajar, dan mengekalkan emosi. Namun demikian, peniaga terbaik perlu menggabungkan amalan pengurusan risiko untuk mengelakkan kerugian daripada terkawal. Memiliki strategi dan objektif pendekatan untuk memotong kerugian melalui pesanan berhenti, mengambil keuntungan, dan meletakkan pelindung adalah cara yang bijak untuk kekal dalam permainan.
Merancang Perdagangan Anda
Sebagai ketua tentera China, Sun Tzu berkata: "Setiap pertempuran dimenangi sebelum ia berperang." Frasa ini menunjukkan bahawa perancangan dan strategi bukan perang peperangan. Begitu juga, peniaga-peniaga yang berjaya biasanya memetik ungkapan: "Merancang perdagangan dan perdagangan rancangan itu." Sama seperti dalam peperangan, perancangan ke depan sering boleh bermakna perbezaan antara kejayaan dan kegagalan.
Pertama, pastikan broker anda tepat untuk berdagang dengan kerap. Sesetengah broker menampung pelanggan yang jarang berdagang. Mereka mengenakan komisen tinggi dan tidak menawarkan alat analisis yang tepat untuk peniaga aktif.
Titik Stop-loss (S / L) dan keuntungan (T / P) mewakili dua cara utama di mana peniaga boleh merancang lebih awal apabila berdagang. Pedagang yang berjaya tahu apa harga yang mereka sanggup bayar dan pada harga yang mereka sanggup menjual. Mereka kemudian dapat mengukur pulangan yang terhasil daripada kebarangkalian stok yang memukul matlamat mereka. Jika pulangan yang diselaraskan cukup tinggi, mereka melaksanakan perdagangan.
Sebaliknya, peniaga-peniaga yang tidak berjaya sering memasuki perdagangan tanpa ada idea mengenai mata yang akan dijual pada keuntungan atau kerugian. Seperti penjudi pada emosi bertuah atau tidak bernasib baik mula mengambil alih dan menentukan perdagangan mereka. Kerugian sering menimbulkan masalah kepada orang lain dan berharap dapat membuat kembali wang mereka, sementara keuntungan dapat menarik para peniaga untuk secara tidak sengaja memegang keuntungan lebih.
Pertimbangkan Satu Peratus Kaedah
Banyak pedagang hari mengikuti apa yang dipanggil peraturan satu peratus. Pada asasnya, peraturan ini menunjukkan bahawa anda tidak boleh meletakkan lebih daripada 1% modal atau akaun perdagangan anda dalam satu perdagangan. Oleh itu jika anda mempunyai $ 10, 000 dalam akaun dagangan anda, kedudukan anda dalam mana-mana instrumen yang diberikan tidak boleh melebihi $ 100.
Strategi ini adalah perkara biasa bagi pedagang yang mempunyai akaun kurang dari $ 100, 000-ada yang pergi setinggi 2% jika mereka mampu. Ramai peniaga yang akaunnya mempunyai baki yang lebih tinggi boleh memilih untuk pergi dengan peratusan yang lebih rendah. Itu kerana kerana saiz akaun anda bertambah, begitu juga dengan kedudukannya. Cara terbaik untuk memastikan kerugian dalam cek adalah untuk menjaga peraturan di bawah 2% - lebih banyak lagi dan anda akan mempertaruhkan sejumlah besar akaun dagangan anda.
Menetapkan Stop-Loss dan Mata Masuk Keuntungan
Titik stop-loss adalah harga di mana seorang peniaga akan menjual stok dan mengambil kerugian pada perdagangan. Ini sering berlaku apabila perdagangan tidak menghalang cara seorang pedagang berharap. Titik direka untuk mencegah "kembali" mentaliti dan had kerugian sebelum mereka meningkat. Contohnya, jika saham memecah di bawah paras sokongan utama, peniaga sering menjual secepat mungkin.
Sebaliknya, titik keuntungan ialah harga di mana seorang peniaga akan menjual saham dan mengambil keuntungan dari perdagangan. Ini adalah apabila peningkatan tambahan terhad disebabkan risiko. Contohnya, jika stok mendekati tahap rintangan utama selepas pergerakan besar ke atas, peniaga mungkin ingin menjual sebelum tempoh penyatuan berlaku.
Bagaimana Cara Menetapkan Titik Stop-Loss Lebih Berkesan
Menetapkan stop-loss dan point keuntungan-keuntungan sering dilakukan menggunakan analisis teknikal, tetapi analisa fundamental juga dapat memainkan peranan penting dalam penentuan masa. Sebagai contoh, jika seorang peniaga memegang stok di depan pendapatan sebagai keseronokan membina, dia mungkin ingin menjual sebelum berita mencecah pasaran jika jangkaan telah menjadi terlalu tinggi, tanpa mengira sama ada harga keuntungan diambil.
Pergerakan purata mewakili cara paling popular untuk menetapkan mata ini, kerana ia mudah dikira dan dilacak secara meluas oleh pasaran. Purata pergerakan utama termasuk purata 5-, 9-, 20-, 50-, 100- dan 200-hari. Ini adalah yang terbaik dengan menggunakannya dalam carta saham dan menentukan sama ada harga saham telah bertindak balas kepada mereka pada masa lalu sebagai tahap sokongan atau rintangan.
Satu lagi cara terbaik untuk meletakkan stop loss atau keuntungan keuntungan adalah pada garis sokongan atau rintangan rintangan. Ini dapat ditarik dengan menghubungkan tertinggi atau terendah sebelumnya yang berlaku pada jumlah yang signifikan, di atas purata. Sama seperti dengan purata bergerak, kunci menentukan kadar di mana harga bertindak balas kepada garis trend dan, tentu saja, pada jumlah yang tinggi.
Apabila menetapkan perkara ini, berikut adalah beberapa pertimbangan utama:
- Gunakan purata bergerak jangka panjang untuk stok yang lebih tidak menentu untuk mengurangkan kemungkinan kelonggaran harganya yang tidak bermakna akan mencetuskan perintah stop loss yang akan dilaksanakan. Laraskan purata bergerak untuk menyesuaikan julat harga sasaran. Sebagai contoh, sasaran yang lebih panjang perlu menggunakan purata bergerak yang lebih besar untuk mengurangkan bilangan isyarat yang dijana. Kerugian teratas tidak boleh lebih dekat daripada 1.5 kali julat yang tinggi ke tahap semasa (turun naik), kerana ia terlalu mungkin untuk dilaksanakan tanpa sebab. Laraskan stop loss mengikut ketidaktentuan pasaran. Jika harga saham tidak bergerak terlalu banyak, maka titik-titik stop loss boleh diperketat. Menggunakan peristiwa-peristiwa asas yang diketahui seperti pengeluaran pendapatan, sebagai tempoh masa utama untuk masuk atau keluar dari perdagangan kerana volatilitas dan ketidakpastian dapat meningkat.
Mengira Pulangan Dijangka
Menetapkan stop loss dan mata keuntungan juga perlu untuk mengira pulangan yang diharapkan. Kepentingan pengiraan ini tidak dapat diabaikan, kerana ia memaksa peniaga untuk berfikir melalui perdagangan mereka dan merasionalisainya. Selain itu, ia memberi mereka cara yang sistematik untuk membandingkan pelbagai dagangan dan hanya memilih yang paling menguntungkan.
Ini boleh dikira menggunakan formula berikut:
+
Hasil pengiraan ini adalah pulangan yang dijangkakan untuk peniaga aktif, yang kemudian akan mengukurnya terhadap peluang lain untuk menentukan saham mana yang akan diperdagangkan. Kebarangkalian keuntungan atau kerugian boleh dikira dengan menggunakan penjejakan dan kerosakan sejarah dari tahap sokongan atau rintangan-atau untuk peniaga yang berpengalaman, dengan membuat tekaan yang berpendidikan.
Pelbagai dan Hedge
Pastikan anda membuat sebahagian besar perdagangan anda tidak pernah meletakkan telur anda dalam satu bakul. Jika anda meletakkan semua wang anda dalam satu stok atau satu instrumen, anda akan menetapkan diri anda untuk kerugian besar. Oleh itu, ingatlah untuk mempelbagaikan pelaburan anda-merentas kedua-dua sektor industri serta permodalan pasaran dan rantau geografi. Bukan sahaja ini membantu anda menguruskan risiko anda, tetapi ia juga membuka anda lebih banyak peluang.
Anda juga mungkin mendapati diri anda masa yang diperlukan untuk melindung kedudukan anda. Pertimbangkan kedudukan stok apabila hasilnya telah selesai. Anda mungkin mempertimbangkan untuk mengambil posisi yang bertentangan melalui pilihan, yang boleh membantu melindungi kedudukan anda. Apabila aktiviti perdagangan berkurangan, anda boleh melepaskan lindung nilai.
Pilihan Putaran Kelemahan
Garisan bawah
Peniaga harus sentiasa tahu bila mereka merancang untuk masuk atau keluar dari perdagangan sebelum mereka melaksanakannya. Dengan menggunakan stop loss secara berkesan, seorang peniaga dapat meminimumkan kerugian bukan saja tetapi juga jumlah kali perdagangan keluar dengan sia-sia. Kesimpulannya, membuat rancangan pertempuran anda terlebih dahulu supaya anda sudah tahu anda telah memenangi perang. (Untuk bacaan berkaitan, lihat "5 Kaedah Asas untuk Pengurusan Risiko")
