Isi kandungan
- Mengamalkan Disiplin
- Bermula Dari Square One
- Contoh Margin dalam Penggunaan
- Rancang Risiko Dagangan anda
- Hentikan Kerugian Dagangan Larian
- Garisan bawah
Apa yang menentukan peniaga yang baik selain daripada orang ramai? Ia tidak semestinya keupayaan untuk memilih entri ketepatan dan titik keluar, melainkan pemahaman tentang risiko dan pengurusan risiko.
Pengurusan risiko apabila niaga hadapan perdagangan banyak ciri yang sama seperti saham - misalnya, peniaga niaga hadapan terdedah kepada risiko harga di pasaran. Tetapi, tidak seperti saham, niaga hadapan adalah kontrak derivatif dengan tarikh tamat tempoh yang memerlukan penyerahan aset asas. Niaga hadapan juga lebih mesra dengan penggunaan leverage pada margin yang dapat menguatkan kedua-dua keuntungan dan kerugian.
Teruskan membaca untuk mengetahui tentang beberapa risiko unik yang terdapat dalam perdagangan niaga hadapan, dan apa yang anda boleh lakukan untuk meminimumkan pendedahan anda kepada mereka.
Takeaways Utama
- Kontrak niaga hadapan adalah instrumen kewangan yang popular, tetapi mereka berbeza dengan cara yang lebih penting daripada aset yang lebih tradisional seperti saham atau bon, dan pengurusan risiko anda juga berbeza. Kebiasaannya sangat berpotensi, jadi anda boleh meningkatkan leverage anda jauh lebih tinggi daripada membeli stok. Ini boleh membawa kepada panggilan margin jika anda tidak berhati-hati mengenai tetapan berhenti.
Mengamalkan Disiplin
Pengurusan risiko kadang kala diabaikan dan difahami oleh kawasan perdagangan. Ia boleh membosankan berbanding pembahasan corak stokastik, urutan Fibonacci, dan lain-lain analisis teknikal. Walau bagaimanapun, ia adalah penting untuk mana-mana pelan dagangan yang berjaya.
Malah strategi perdagangan semudah sistem crossover bergerak yang bergerak boleh merosakkan jika pengurusan risiko yang betul tidak digunakan. Perbincangan mengenai pengurusan risiko akan membantu anda membina asas konsep yang boleh anda gunakan untuk sebarang pelan perdagangan.
Pelan pengurusan risiko dan wang akan membantu anda dalam bidang disiplin utama yang lain. Ramai pelabur tidak teragak-agak untuk memasuki perdagangan, tetapi kadang-kadang tidak tahu apa yang perlu dilakukan seterusnya dan bila. Mempunyai pelan di tempat akan membuat anda berdisiplin dan menghalang emosi seperti ketakutan dan tamak daripada mengambil alih dan menyebabkan anda mengalami kegagalan.
Bermula Dari Square One
Tempat yang baik untuk memulakan adalah dengan konsep kawalan risiko. Peniaga tertarik kepada niaga hadapan kerana leverage yang disediakan-jumlah wang yang besar boleh dimenangi dengan modal yang sangat dilaburkan. Walau bagaimanapun, kos leveraj itu adalah hakikat bahawa anda boleh kehilangan lebih banyak daripada baki akaun anda. Jadi, bagaimana anda boleh mengawal risiko itu?
Pertama, pertimbangkan bahawa peraturan mengenai margin adalah tentang minimum . Tiada peraturan yang mempengaruhi margin maksimum yang anda boleh memohon kepada perdagangan. Dengan kata lain, jika anda bimbang dengan leverage potensi kerugian pasaran, gunakan lebih banyak modal. Benar, anda akan mengurangkan pulangan keseluruhan anda, tetapi ini juga membawa semuanya menjadi seimbang. Sebaliknya, kedudukan yang sangat leveraged dengan cepat boleh membawa kepada panggilan margin jika pasaran niaga hadapan bertukar sedikit terhadap anda secara ringkas.
Contoh Margin dalam Penggunaan
Sekiranya jagung didagangkan pada $ 3 setiap gantang dan kontrak adalah 5, 000 gantang, maka nilai kontrak penuh kontrak tunggal jagung ialah $ 15, 000. Pertukaran pada umumnya memerlukan margin minimum sekitar 5% -7%, yang antara $ 750 dan $ 1, 050. Ini adalah minimum. Sekiranya pelan dagangan kami memerlukan kami mengambil risiko langkah $ 0.10 dalam jagung, kami mengambil risiko $ 500, atau sekitar 48% -66% daripada pelaburan kami.
Walau bagaimanapun, jika separuh nilai kontrak digunakan untuk perdagangan, atau $ 7, 500, langkah $ 0.10 yang sama akan menyumbang hanya 6.6% modal kami yang dilaburkan. Itulah perbezaannya. Meningkatkannya untuk melabur nilai kontrak penuh dan seorang peniaga di pihak yang panjang (membeli) membuang kemungkinan kehilangan lebih daripada pelaburan awal.
Rancang Risiko Dagangan anda
Jadi, apakah jumlah yang tepat untuk berisiko terhadap perdagangan? Tidak ada peraturan yang keras dan cepat mengenai hal ini, tetapi saiz akaun, toleransi risiko, objektif kewangan dan bagaimana ia sesuai dengan keseluruhan pelan perdagangan harus dipertimbangkan. Anda dapat lihat dari contoh di atas bahawa terdapat julat yang cukup. Pedagang konservatif biasanya berisiko sekitar 5% -7% pada satu perdagangan tertentu, tetapi ini juga memerlukan sama ada modal yang besar atau masuk dan keluar yang tepat. Meningkatkan itu kepada risiko 12% membolehkan mengambil lebih banyak leverage dan perubahan pasaran yang lebih luas. Lebih daripada jumlah itu tidak semestinya salah-hanya bergantung kepada faktor lain dari rancangan anda. Walau bagaimanapun, jika anda mengambil risiko yang lebih besar, anda juga harus mempertimbangkan sama ada objektif keuntungan anda adalah realistik.
Pertimbangkan peraturan ini apabila anda berfikir tentang toleransi risiko anda sesuai dengan perbincangan di atas. Jika anda mengambil 50% kerugian dalam perdagangan, anda perlu mencapai pulangan 100% untuk mendapatkannya kembali. Sebagai contoh, jika anda memiliki 100 saham saham pada $ 50 sesaham dan ia kehilangan 50%, $ 5, 000 anda akan turun kepada $ 2, 500. Anda kini perlu mencapai pulangan 100% untuk kembali kepada $ 5, 000. Berfikir tentang risiko dengan cara ini boleh meletakkan toleransi risiko anda kembali ke perspektif!
Hentikan Kerugian Dagangan Larian
Kepentingan perintah penghenti stop loss sebagai sebahagian daripada pengurusan wang tidak boleh diabaikan. Perhentian yang telah ditetapkan telah memastikan seorang peniaga disiplin dalam melaksanakan pengurusan wangnya. Walau bagaimanapun, ramai peniaga tidak memahami "bagaimana" penempatan berhenti. Berhenti tidak boleh diletakkan dengan sewenang-wenangnya pertimbangan mesti pergi ke mana untuk menetapkan berhenti.
Peniaga kadang-kadang menetapkan perhentian sewenang-wenangnya, tetapi biasanya idea yang buruk. Inilah ketika seorang pedagang berkata, "Saya meletakkan saya berhenti pada risiko $ 500 per perdagangan kerana itu adalah apa yang saya selesa kehilangan dalam perdagangan-tidak lebih." Mari kita anggap bahawa pedagang ini menggunakan sistem analisa teknikal dan perdagangan ayunan. Anging rendah pasaran yang dipersoalkan ialah langkah $ 750. Adakah peniaga ini $ 500 berhenti masuk akal? Sama sekali tidak! Selain itu, ia mungkin hampir sama dengan kerugian yang dijamin seperti yang anda boleh dapatkan. Bagaimana jika rendah ayunan bergerak $ 250? Risiko $ 500 masih tidak masuk akal kerana terlalu berisiko.
Kunci untuk diingat ketika anda menetapkan berhenti anda ialah harga berhenti harus sesuai dengan pasaran. Sekiranya risiko yang diperlukan untuk perdagangan terlalu banyak untuk toleransi risiko atau saiz akaun peniaga, maka peniaga harus mencari pasaran yang sesuai. Adalah bodoh untuk berdagang dengan modal yang terlalu kecil. Terdapat satu pepatah lama yang memberi amaran terhadap membawa pisau kepada perjuangan pistol. Begitu juga, jika anda datang ke pasaran dengan modal yang terlalu kecil, anda juga boleh menyimpan semua orang banyak masa dan memotong cek bagi pihak niaga perdagangan itu ketika itu dan di sana.
Garisan bawah
Pastikan pasaran yang anda berdagang sesuai dengan saiz akaun anda dan toleransi risiko. Pastikan peratusan yang anda sanggup berisiko bagi setiap perdagangan sesuai dengan rancangan dan pasaran. Dan ingatlah bahawa tiada komponen-komponen ini wujud dalam vakum. Fokus pada satu tanpa yang lain dan anda menuju masalah. Timbangkan faktor-faktor ini bersama-sama dan anda akan meletakkan diri anda di landasan untuk membina pelan perdagangan yang berjaya.
