Saham Tesla, Inc. (TSLA) ditutup separuh pertama 2019 pada $ 222.59, yang menjadi input utama untuk analisis proprietari saya. Satu-satunya tahap yang tersisa dari separuh pertama ialah tahap risiko tahunannya pada $ 388.02, yang berada di atas paras tertinggi harian sepanjang $ 387.48 pada 7 Ogos 2018, kini dianggap tahap nilai. Carta harian menunjukkan "salib kematian, " dan carta mingguan telah positif sejak minggu 28 Jun, apabila stok ditutup pada $ 222.59.
Secara asasnya, stok Tesla bukan merupakan pelaburan jangka panjang, tetapi anda boleh melawan perdagangan volatilitas. Pembuat kenderaan elektrik dan komponen powertrain kenderaan elektrik baru-baru ini melaporkan penghantaran suku tahunan tetapi perlu mempercepatkan untuk mencapai matlamat tahunan.
Tesla melepaskan anggaran pendapatan pada 24 April, dan saham itu bertindak balas dengan menurun kepada 52 minggu terendah $ 176.99 pada 3 Jun. Sejak itu, stok naik pasaran lembu 30.1%. Walaupun begitu, stok itu juga berada di pasaran pasaran beruang pada 40.6% di bawah paras 52 minggu yang tinggi $ 387.48 yang ditetapkan pada 7 Ogos 2018. Kerugian tahun ini ialah 30.8%.
Carta harian untuk Tesla
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Tesla menunjukkan bahawa stoknya berada di bawah "salib kematian" sejak 28 Februari, apabila purata bergerak sederhana 50 hari jatuh di bawah purata bergerak sederhana 200 hari untuk menunjukkan bahawa harga yang lebih rendah terletak di hadapan. Stoknya adalah menjual pada purata purata bergerak 200 hari pada hari itu pada $ 316.36. Ini mengesan stoknya pada 3 Jun rendah $ 176.99.
Tahap nilai suku ketiga ialah $ 213.05, dengan paras nilai pada bulan Julai pada $ 209.53. Tahap berisiko setiap setengah tahun untuk 2019 adalah $ 278.76.
Carta mingguan untuk Tesla
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Tesla adalah positif, dengan saham di atas lima minggu bergerak diubah suai rata-rata $ 225.35. Stok berada jauh di bawah purata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 273.21. Stok Tesla telah berada di bawah "pengembalian kepada min" sejak minggu 19 April.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 dijangka meningkat kepada 39.09 minggu ini, naik dari 32.13 pada 5 Julai. Pada 3 Jun rendah, bacaan ini adalah 8.95, dengan tahap di bawah 10.00 menjadikan stok secara teknikal "terlalu murah untuk abai."
Strategi dagangan: Beli saham Tesla kelemahan ke tahap nilai suku tahunan dan bulanan masing-masing pada $ 213.03 dan $ 209.53, dan mengurangkan pegangan pada kekuatan ke tahap berisiko semannual pada $ 278.76.
Bagaimana untuk menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan mingguan, bulanan, suku tahunan, tahunan, dan tahunan yang terakhir. Peringkat pertama adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember. Tahap tahunan yang asli masih dalam permainan. Tahap mingguan berubah setiap minggu. Tahap bulanan berubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 28 Jun. Tahap suku tahunan juga berubah pada akhir bulan Jun.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
