Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah indikator momentum yang mengukur magnitud perubahan harga baru-baru ini untuk menilai harga belian atau oversold dalam harga stok atau aset lain. RSI dipaparkan sebagai pengayun (graf garis yang bergerak di antara dua ekstrem). Ia boleh dibaca dari 0 hingga 100. Penunjuk ini pada asalnya dibangunkan oleh J. Welles Wilder Jr. dan diperkenalkan di dalam buku maninya 1978, Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknikal.
Trend utama saham atau aset adalah alat penting dalam memastikan bacaan penunjuk difahami dengan betul. Sebagai contoh, juruteknik pasaran terkenal Constance Brown, CMT, telah mempromosikan idea bahawa bacaan terlebih jual ke atas RSI dalam aliran menaik mungkin lebih tinggi daripada 30%, dan bacaan terlebih beli pada RSI semasa aliran menurun jauh lebih rendah daripada Tahap 70%.
Tafsiran tradisional dan penggunaan RSI adalah bahawa nilai-nilai 70 atau ke atas menunjukkan bahawa keselamatan menjadi overbought atau overvalued dan boleh dilakukan untuk pembalikan arah aliran atau kenaikan harga korektif. Bacaan RSI 30 atau ke bawah menunjukkan keadaan terlebih jual atau terkurang.
Tahap Pembelian Lebih Besar dan Berlebih-lebihan
Dari segi analisis pasaran dan isyarat dagangan, RSI yang bergerak di atas paras rujukan 30 mendatar dilihat sebagai penunjuk kenaikkan harga, sementara RSI bergerak di bawah paras rujukan 70 mendatar dilihat sebagai penunjuk menurun. Oleh kerana sesetengah aset lebih tidak menentu dan bergerak dengan lebih cepat daripada yang lain, 80 dan 20 juga sering menggunakan tahap overbought dan oversold.
Overbought Atau Oversold? Menggunakan RSI Untuk Cari Keluar
Divergensi Harga / Pengayun
tindakan penyelewengan
Swap Kegagalan
pelarian
RSI Ranges
Semasa aliran menaik, RSI cenderung untuk kekal di antara tahap yang berbeza daripada semasa trend menurun. Ini masuk akal, kerana RSI mengukur keuntungan berbanding kerugian. Dalam aliran menaik, akan ada lebih banyak keuntungan, memelihara RSI pada tahap yang lebih tinggi. Dalam aliran menurun, RSI akan cenderung untuk kekal di tahap yang lebih rendah.
Semasa aliran menaik, RSI cenderung untuk berada di atas 30 dan sepatutnya mencecah 70 kali. Semasa aliran menurun, jarang sekali melihat RSI di atas 70, dan penunjuk sering kali mencecah 30 atau lebih rendah. Garis panduan ini boleh membantu dalam menentukan kekuatan trend dan melihat potensi pembalikan. Sebagai contoh, jika RSI tidak dapat mencapai 70 pada beberapa perubahan harga berturut-turut semasa aliran menaik, dan kemudian jatuh di bawah 30, trend itu telah lemah dan boleh membalikkan lebih rendah.
Sebaliknya adalah benar untuk aliran menurun. Sekiranya aliran menurun tidak dapat mencapai 30 atau lebih rendah, dan kemudian berkumpul di atas 70, aliran menurun telah melemah dan boleh membalikkan ke arah terbalik.
RSI Trendline Breaks
Trendlines
Indeks Kekuatan Relatif vs Peralihan Penumpuan Purata Purata
Seperti RSI, Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah satu lagi indikator momentum trend-berikut yang menunjukkan hubungan antara dua purata pergerakan harga keselamatan. MACD dikira dengan menolak 26-Period Exponential Moving Average (EMA) daripada EMA 12-masa. Hasil pengiraan itu adalah garis MACD. EMA sembilan hari MACD, yang dikenali sebagai "talian isyarat, " kemudian diletakkan di atas garisan MACD, yang boleh berfungsi sebagai pencetus untuk membeli dan menjual isyarat. Pedagang boleh membeli keselamatan apabila MACD melintasi talian isyaratnya dan menjual, atau pendek, keselamatan apabila MACD melintasi garis isyarat.
