Saham Netflix, Inc. (NFLX) didagangkan lebih tinggi oleh hampir 8% pada sesi pra-pasaran Khamis selepas menewaskan anggaran keuntungan suku ketiga sebanyak $ 0.04 setiap saham. Pelabur mengecilkan penurunan yang ketara dalam bimbingan suku tahun keempat, dengan memilih untuk memberi tumpuan kepada kenaikan 21.2% dalam pendapatan tahun ke tahun. Subseksyen antarabangsa memukul anggaran, manakala subs domestik menjadi pendek, menurunkan kecemasan mengenai banjir alternatif aliran yang ditetapkan untuk dibebaskan oleh Apple Inc. (AAPL), The Walt Disney Company (DIS), dan pesaing lain yang dibiayai dengan baik.
Gergasi media kini menjangkakan untuk memperoleh $ 5.44 bilion pada suku keempat pendapatan, pengurangan 2% daripada panduan terdahulu. Walau bagaimanapun, Netflix merosot unjuran pendapatan sesaham (EPS) sebanyak 40%, mengakui bahawa persaingan akan menjana "angin sederhana" dalam dekad baru. Walau bagaimanapun, para pemegang saham menarik nafas lega kerana metrik menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding keputusan suku kedua yang lemah sambil mengesahkan bahawa syarikat itu bersedia mempertahankan dominasi pasarannya.
Walaupun kenaikan harga, tidak bijak untuk mengharapkan kecekapan pantas ke tahap baru kerana kerosakan teknikal dalam beberapa bulan kebelakangan ini telah mengakibatkan tol utama, menjatuhkan paras pengumpulan kepada paras terendah dua tahun. Para pelabur yang diketepikan tidak mungkin mengambil kedudukan terjun dan menambah nilai selepas laporan ini, yang menegaskan bahawa pertumbuhan pelanggan telah menurun dengan ketara dan persaingan akan mengambil bahagian pasaran dalam tahun-tahun akan datang. Nisbah harga-untuk-pendapatan astronomi (P / E) di atas 100 juga akan menggalakkan peningkatan yang pantas, menunjukkan bahawa stok masih akan tetap terikat selama beberapa bulan akan datang.
Carta Jangka Panjang NFLX (2004 - 2019)
TradingView.com
Tren bertambah kukuh beransur teruja pada $ 5.68 yang diselaraskan pada suku pertama tahun 2004, memberi laluan kepada julat dagangan yang mencatatkan dua tahap yang lebih rendah melalui keruntuhan ekonomi 2008. Tindakan harga yang berdaya tahan ini menetapkan tahap untuk pelarian tahun 2009 yang menarik minat belian yang sihat, mengangkat stok pada pendahuluan trend yang kuat yang mencapai pertengahan $ 40 pada tahun 2011. Kejatuhan mendadak ke 2012 menggegarkan tangan yang lemah, membuang lebih daripada 80% ke dalam digit tunggal.
Jual beli itu menandakan satu peluang membeli bersejarah, menjelang perjalanan ke arah yang lebih tinggi. Ia berlaku pada suku keempat tahun 2013 dan menguji sokongan baru lebih daripada setahun sebelum tangga melangkah ke angka triple pada musim panas tahun 2015. Ganjaran rali terakhir selepas pilihan raya 2016 mencatatkan tertinggi sepanjang masa pada $ 423.21 pada bulan Jun 2018, memberi laluan kepada pembetulan yang curam yang mendapat sokongan dalam $ 230 pada akhir tahun.
Stok telah diniagakan dalam tahap 2018 sepanjang tahun 2019, mengukir pelbagai dagangan yang kelihatan jinak pada carta jangka panjang. Walau bagaimanapun, tekanan jualan dalam julat telah luar biasa teruk, mengurangkan penajaan yang diperlukan untuk menyokong aliran menaik dalam stok pertumbuhan yang mahal. Sebaliknya, corak ini boleh menandakan jeda dalam aliran menaik jangka panjang yang tidak henti-henti atau jangka panjang yang akhirnya menghasilkan harga yang lebih rendah.
Pengayun stokastik bulanan menyeberang ke kitaran jualan dari zon terlebih beli pada bulan Mei 2019, meramalkan enam hingga sembilan bulan kelemahan relatif, dan kini memasuki zon terlebih jual. Ia akan mengambil sekurang-kurangnya satu minggu minat belian yang berterusan untuk menjana crossover kenaikan harga, menunjukkan bahawa penjual masih boleh menang walaupun euforia jangka pendek. Sekurang-kurangnya, angin topan ini memberi amaran kepada peserta pasaran untuk bertindak dengan hati-hati kerana pembalikan cepat mungkin.
NFLX Carta Jangka Pendek (2016 - 2019)
TradingView.Com
Penunjuk pengedaran akumulasi jumlah isipadu (OBV) mengesahkan kebijaksanaan pendekatan berhati-hati, jatuh ke paras terendah dalam 20 bulan pada September 2019. Ia akan mengambil masa beberapa bulan untuk memulihkan penajaan yang hilang ini, meramalkan bahawa julat dagangan akan bertahan dengan baik 2020. Lompat berkadar yang masuk akal dalam senario ini, mengehadkan terbalik ke penjajaran sempit di antara bahagian bawah jurang yang tidak dibebankan pada bulan Julai dan paras 6, 618 Fibonacci retracement balik berhampiran $ 335.
Jika terbalik bermain seperti yang diharapkan, lantunan akan berakhir hanya 25 hingga 30 mata di atas cetakan pembukaan Khamis, menghasilkan ganjaran buruk: risiko bagi pembeli momentum. Strategi yang lebih konservatif akan menunggu penarikan semula ke dalam purata 50-hari eksponen bergerak menurun (EMA) di atas $ 290, menawarkan kemasukan risiko yang lebih rendah yang dapat bertahan dalam perjalanan ke trendline merah. Dalam mana-mana kes, keuntungan agresif perlu diambil kerana terdapat sedikit bukti bahawa stok telah memasuki aliran meningkat baru.
Garisan bawah
Netflix telah melemahkan paras terendah selepas laporan pendapatan suku ketiga meningkat, tetapi kerosakan teknikal menurunkan pulangan yang pantas ke tahap tertinggi baru.
