Apabila berdagang dalam pasaran tukaran mata wang atau pasaran lain, kami sering diberitahu mengenai strategi pengurusan wang bersama yang memerlukan keuntungan purata lebih daripada kerugian purata bagi setiap perdagangan. Adalah mudah untuk menganggap bahawa nasihat biasa itu mestilah benar. Walau bagaimanapun, jika kita melihat lebih mendalam hubungan antara keuntungan dan kerugian, jelaslah bahawa idea "lama" yang biasa dipegang mungkin perlu diselaraskan.
Nisbah Untung / Rugi
Nisbah keuntungan / kerugian merujuk kepada saiz keuntungan purata berbanding saiz kerugian purata bagi setiap perdagangan. Contohnya, jika keuntungan anda dijangka adalah $ 900 dan kerugian yang anda jangkakan adalah $ 300 untuk perdagangan tertentu, nisbah keuntungan / kerugian anda adalah 3: 1 - $ 900 dibahagikan dengan $ 300.
Banyak buku perdagangan dan "guru" menyokong nisbah keuntungan / kerugian sekurang-kurangnya 2: 1 atau 3: 1, yang bermaksud untuk setiap $ 200 atau $ 300 yang anda buat per perdagangan, potensi kerugian anda harus dihadkan pada $ 100.
Pada pandangan pertama, kebanyakan orang akan bersetuju dengan cadangan ini. Lagipun, tidak sepatutnya apa-apa kerugian yang berpotensi disimpan sekecil mungkin dan apa-apa keuntungan berpotensi seberapa besar mungkin? Jawapannya adalah, tidak semestinya. Sebenarnya, nasihat biasa ini boleh mengelirukan, dan boleh menyebabkan kemudaratan kepada akaun dagangan anda.
Nasihat kerahasiaan yang mempunyai nisbah keuntungan / kerugian sekurang-kurangnya 2: 1 atau 3: 1 per perdagangan sangat sederhana karena tidak memperhitungkan realiti praktik dari pasar forex (atau pasar lain), perdagangan individu gaya dan purata keuntungan individu bagi setiap perdagangan (APPT), yang juga dirujuk sebagai jangkaan statistik.
Kepentingan Keuntungan Purata Setiap Perdagangan
Keuntungan purata setiap dagangan (APPT) pada asasnya merujuk kepada jumlah purata yang anda harapkan untuk menang atau kalah setiap perdagangan. Kebanyakan orang sangat tertumpu pada sama ada menyeimbangkan nisbah keuntungan / kerugian mereka atau dengan ketepatan pendekatan perdagangan mereka bahawa mereka tidak menyedari bahawa gambaran yang lebih besar wujud: Prestasi perdagangan anda bergantung pada APPT anda.
Inilah rumus untuk keuntungan purata setiap perdagangan:
Ku APPT = (PW × AW) - (PL × AL) di mana: PW = Kemungkinan winAW = Purata winPL = Kemungkinan kerugian
Mari kita pelajari APPT senario hipotetis berikut:
Senario A:
Katakan bahawa daripada 10 perdagangan yang anda letakkan, anda mendapat keuntungan dari tiga daripada mereka dan anda menyedari kerugian pada tujuh. Kebarangkalian kemenangan anda ialah 30%, atau 0.3, manakala kebarangkalian kerugian ialah 70%, atau 0.7. Dagangan kemenangan purata anda menjadikan $ 600 dan kerugian purata anda adalah $ 300.
Dalam senario ini, APPT ialah:
Ku (0.3 × $ 600) - (0.7 × $ 300) = - $ 30
Seperti yang dapat anda lihat, APPT adalah nombor negatif, yang bermaksud untuk setiap perdagangan yang anda letakkan, anda mungkin akan kehilangan $ 30. Itu satu cadangan yang hilang!
Meskipun nisbah keuntungan / kerugian adalah 2: 1, pendekatan perdagangan ini menghasilkan hanya 30% keuntungan dalam perdagangan yang menang, yang menafikan keuntungan yang seharusnya mempunyai nisbah keuntungan / kerugian 2: 1.
Senario B:
Kini mari kita meneroka APPT pendekatan perdagangan yang mempunyai nisbah keuntungan / kerugian sebanyak 1: 3, tetapi mempunyai lebih banyak perdagangan yang menang daripada kehilangan orang. Katakan dari 10 perdagangan yang anda letakkan, anda membuat keuntungan pada lapan daripada mereka, dan anda menyedari kerugian pada dua dagangan.
Inilah APPT:
Ku (0.8 × $ 100) - (0.2 × $ 300) = $ 20
Dalam kes ini, walaupun pendekatan perdagangan ini mempunyai nisbah keuntungan / kerugian 1: 3, APPT adalah positif, yang bermaksud anda boleh menguntungkan dari masa ke masa.
Banyak Cara Menjadi Menguntungkan
Apabila berdagang dalam pasaran tukaran mata wang, tidak ada satu-saiz-sesuai-semua pengurusan wang atau pendekatan perdagangan. Nasihat tradisional, seperti memastikan keuntungan anda lebih daripada kerugian anda untuk perdagangan mutlak, tidak mempunyai nilai yang cukup besar dalam dunia perdagangan sebenar melainkan anda mempunyai kebarangkalian tinggi untuk merealisasikan perdagangan yang menang. Apa yang penting adalah APPT anda positif dan keuntungan keseluruhan anda adalah lebih daripada kerugian keseluruhan anda.
