Apakah Indeks Aliran Wang (MFI)?
Indeks Aliran Wang (MFI) adalah pengayun teknikal yang menggunakan harga dan jumlah untuk mengenal pasti keadaan overbought atau oversold dalam aset. Ia juga boleh digunakan untuk mengesan perbezaan yang memberi amaran kepada trend perubahan harga. Pengayun bergerak antara 0 dan 100.
Tidak seperti pengayun konvensional seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI), Indeks Aliran Wang menggabungkan kedua-dua harga dan data volum, berbanding harga. Atas sebab ini, sesetengah penganalisis memanggil MFI RSI berwajaran volum.
Takeaways Utama
- Penunjuk biasanya dikira menggunakan 14 tempoh data. LKM membaca di atas 80 dianggap overbought dan bacaan MFI di bawah 20 dianggap oversold.Overbought dan oversold tidak semestinya bermaksud harga akan terbalik, hanya harga (pemfaktoran untuk volume) adalah berhampiran dengan harga yang tinggi atau rendah pada harga baru-baru ini. Pencipta indeks, Gene Quong dan Avrum Soudack, mengesyorkan menggunakan 90 dan 10 sebagai tahap overbought dan oversold. Tahap-tahap ini jarang dicapai, tetapi apabila mereka sering bermaksud harga boleh disebabkan oleh perubahan arah. Perbezaan antara penunjuk dan harga patut diberi perhatian. Sebagai contoh, jika penunjuk naik sementara harga jatuh atau rata, harga boleh mula naik.
Formula untuk Indeks Aliran Wang (MFI) Adakah:
Ku Indeks Aliran Wang = 100-1 + Aliran Aliran Wang100 di mana: Nisbah Aliran Wang = 14 Aliran Wang Negatif Tempoh14 Aliran Aliran Wang Positif Aliran Wang Rangka = Harga Khas * Jumlah Harga Biasa = 3High + Rendah + Tutup
Apabila kemajuan harga dari satu tempoh ke Aliran Wang Raw yang seterusnya adalah positif dan ia ditambah kepada Aliran Wang Positif. Apabila Aliran Wang Raw adalah negatif kerana harga menurun tempoh itu, ia ditambah kepada Aliran Wang Negatif.
Bagaimana Menghitung Indeks Aliran Wang (MFI)
Terdapat beberapa langkah untuk mengira Indeks Aliran Wang. Jika melakukannya dengan tangan, gunakan spreadsheet adalah disyorkan.
- Hitung Harga Biasa untuk setiap tempoh 14 terakhir. Untuk setiap tempoh, tandakan sama ada harga biasa lebih tinggi atau lebih rendah daripada tempoh sebelumnya. Ini akan memberitahu anda sama ada Aliran Wang Raw adalah positif atau negatif.Kalkulasi Aliran Wang Raw dengan mengalikan Harga Khas oleh Jilid untuk tempoh tersebut. Gunakan nombor negatif atau positif bergantung kepada sama ada tempoh itu naik atau turun (lihat langkah di atas). Kirkalah Rasio Aliran Wang dengan menambah semua aliran wang positif sepanjang 14 tempoh yang lepas dan membahagikannya dengan aliran wang negatif untuk 14 terakhir tempoh.Kalkulasi Indeks Aliran Wang (MFI) dengan menggunakan nisbah yang terdapat pada langkah keempat. Lanjutkan melakukan pengiraan sebagai setiap tempoh baru berakhir, dengan menggunakan hanya 14 tempoh terakhir data.
Apakah Indeks Aliran Wang (MFI) Beritahu Anda?
Salah satu cara utama untuk menggunakan Indeks Aliran Wang adalah apabila terdapat perbezaan. Perbezaan adalah apabila pengayun bergerak ke arah arah yang bertentangan. Ini adalah isyarat pembalikan berpotensi dalam trend harga semasa.
Contohnya, Indeks Aliran Wang yang sangat tinggi yang mula jatuh di bawah bacaan 80 sementara keselamatan mendasar terus meningkat adalah isyarat pembalikan harga kepada kelemahan. Sebaliknya, bacaan MFI yang sangat rendah yang meningkat di atas bacaan sebanyak 20 manakala keselamatan yang mendasar terus menjual ialah isyarat harga pembalikan kepada kenaikan harga.
Peniaga juga melihat perbezaan yang lebih besar menggunakan pelbagai gelombang harga dan LKM. Sebagai contoh, puncak saham pada $ 10, menarik semula kepada $ 8, dan kemudian berkumpul kepada $ 12. Harga telah membuat dua tertinggi berturut-turut, pada $ 10 dan $ 12. Jika MFI membuat harga yang lebih rendah apabila harga mencapai $ 12, penunjuk tidak mengesahkan yang baru tinggi. Ini dapat meramalkan penurunan harga.
Tahap overbought dan oversold juga digunakan untuk menandakan kemungkinan peluang perdagangan. Bergerak di bawah 10 dan ke atas 90 jarang berlaku. Pedagang menonton LKM untuk bergerak di atas 10 untuk menandakan perdagangan yang panjang, dan turun di bawah 90 untuk menandakan perdagangan pendek.
Lain-lain bergerak dari wilayah overbought atau oversold juga boleh berguna. Sebagai contoh, apabila aset berada dalam arah aliran menaik, penurunan di bawah 20 (atau bahkan 30) dan kemudian perhimpunan di atas dapat menunjukkan penarikan balik dan arah aliran harga semula diteruskan. Begitu juga dengan trend menurun. Perhimpunan jangka pendek boleh menolak MFI sehingga 70 atau 80, tetapi apabila ia jatuh kembali di bawah, mungkin masa untuk memasuki perdagangan pendek dalam persediaan untuk penurunan yang lain.
Perbezaan Antara Indeks Aliran Wang (MFI) dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
LKM dan RSI sangat berkait rapat. Perbezaan utama adalah bahawa MFI menggabungkan jumlah, sedangkan RSI tidak. Penyokong analisis volum percaya ia merupakan petunjuk utama. Oleh itu, mereka juga percaya bahawa MFI akan menyediakan isyarat, dan memberi amaran kemungkinan pembalikan, dengan cara yang lebih tepat dari RSI. Satu penunjuk tidak lebih baik daripada yang lain, mereka hanya menggabungkan unsur-unsur yang berbeza dan akan, oleh itu, memberikan isyarat pada masa yang berlainan.
Batasan Indeks Aliran Wang (MFI)
LKM mampu mengeluarkan isyarat palsu. Inilah ketika penunjuk melakukan sesuatu yang menunjukkan peluang perdagangan yang baik hadir, tetapi harga tidak bergerak seperti yang diharapkan menyebabkan perdagangan rugi. Divergensi mungkin tidak menyebabkan pembalikan harga, contohnya.
Penunjuk ini juga mungkin tidak memberi amaran kepada sesuatu yang penting. Sebagai contoh, sementara perbezaan dapat mengakibatkan harga membalikkan beberapa masa, perbezaan tidak akan hadir untuk semua pembalikan harga. Oleh sebab itu, adalah disyorkan bahawa pedagang menggunakan bentuk analisa dan pengendalian risiko lain dan tidak hanya bergantung pada satu indikator.
