Saham Amazon.com, Inc. (AMZN) ditutup separuh pertama 2019 pada $ 1, 893.63, yang menjadi input utama kepada analisis proprietari saya. Satu-satunya tahap yang tersisa dari separuh pertama adalah paras nilai tahunan pada $ 1, 316.06, yang tidak dicabar pada tahun 2019. Carta harian menunjukkan "salib emas, " dan carta mingguan telah positif sejak minggu 21 Jun, apabila stok ditutup pada $ 1, 869.67.
Pada asasnya, Amazon terlebih nilai dengan nisbah P / E sebanyak 81.12 tanpa menawarkan dividen, menurut Macrotrends. Saya terus melihat stok sebagai "Amerika Syarikat Amazon, " kerana pertumbuhan jangka panjang masih tinggi. Keanggotaan Amazon Utama terus berkembang. Sesetengah penghantaran jarak jauh kini dibuat oleh trak syarikat sendiri. Peruncit dalam talian melaporkan pendapatan pada 25 Julai dengan coretan kemenangan tujuh suku berturut-turut dalam mengatasi anggaran pendapatan sesaham.
Amazon melaporkan pendapatan yang kukuh pada 25 April, dan saham itu bertindak balas dengan menaikkan harga intraday 2019 yang tinggi pada $ 1, 964.40 pada 3 Mei. Kemudian datang strategi "menjual pada bulan Mei dan pergi" kerana stok jatuh oleh pembetulan 14.8% pada 3 Jun rendah $ 1, 672.00.
Dalam jangka panjang, Amazon menyatukan kejatuhan pasaran beruang sebanyak 36% daripada paras tertinggi harian sepanjang $ 2, 050.50 yang ditetapkan pada 4 September hingga 24 Disember rendah $ 1, 307.00. Stok kukuh pada 2019, dengan kenaikan 29.4% tahun ini, dan ia naik pasaran lembu 48.7% sejak Disember 24 rendah. Stok ialah 5.2% di bawah paras 4 September.
Carta harian untuk Amazon
Refinitiv XENITH
Carta harian Amazon menunjukkan bahawa stok telah berada di atas "salib emas" sejak 25 April, apabila purata bergerak sederhana 50 hari meningkat di atas purata bergerak sederhana 200 hari untuk menunjukkan bahawa harga yang lebih tinggi terletak di hadapan. Stok jatuh ke ujian purata 200 hari sederhana bergerak pada $ 1, 753.20 pada 3 Jun sebagai peluang membeli.
Penutupan $ 1, 893.63 pada 28 Jun merupakan input penting untuk analisis proprietari saya dan mengakibatkan tahap utama berikut. Pivot bulanan pada $ 1, 917.61 sepatutnya menjadi magnet pada bulan Julai. Tahap berisiko setiap suku tahun dan suku tahun adalah $ 2, 069.88 dan $ 2, 221.10, masing-masing. Tahap-tahap ini adalah di atas carta, yang mewakili potensi tinggi sepanjang masa yang tinggi.
Carta mingguan untuk Amazon
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Amazon positif, dengan stok di atas purata bergerak diubah suai lima minggu sebanyak $ 1, 875.63. Stok berada di atas purata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 1, 150.68.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu berakhir pada minggu lepas pada 72.70, naik dari 67.34 pada 28 Jun. Pada tahap tinggi 3 Mei, bacaan ini adalah 94.40, di atas ambang 90.00 menjadikan stok "gelembung parabola inflasi, " yang muncul semasa penurunan 14.8% ke 3 Jun.
Strategi dagangan: Beli saham Amazon pada kelemahan kepada purata bergerak mudah 200 hari pada $ 1, 745.05 dan mengurangkan pegangan pada kekuatan kepada tahap risiko setiap tahun dan suku tahun pada $ 2, 069.88 dan $ 2, 221.10. Pivot bulanan pada $ 1, 917.61 sepatutnya kekal sebagai magnet pada bulan Julai.
Bagaimana untuk menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan mingguan, bulanan, suku tahunan, tahunan, dan tahunan yang terakhir. Peringkat pertama adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember. Tahap tahunan yang asli masih dalam permainan. Tahap mingguan berubah setiap minggu. Tahap bulanan berubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 28 Jun. Tahap suku tahunan juga berubah pada akhir bulan Jun.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
