Dagangan ayunan digambarkan sebagai sejenis perdagangan asas di mana kedudukan dipegang lebih dari satu hari. Kebanyakan fundamentalis adalah peniaga swing kerana perubahan dalam asas korporat biasanya memerlukan beberapa hari atau bahkan seminggu untuk menyebabkan pergerakan harga yang mencukupi untuk menghasilkan keuntungan yang berpatutan.
Tetapi penerangan mengenai perdagangan ayunan ini adalah penyederhanaan. Pada hakikatnya, dagangan ayunan duduk di tengah-tengah kontinum antara perdagangan hari hingga perdagangan trend. Seorang peniaga hari akan memegang saham di mana saja dari beberapa saat hingga beberapa jam tetapi tidak lebih dari satu hari; peniaga trend mengkaji trend jangka panjang saham atau indeks asas dan boleh memegang stok selama beberapa minggu atau bulan. Peniaga swing mempunyai stok tertentu untuk tempoh masa, biasanya beberapa hari hingga dua atau tiga minggu, yang merupakan antara yang ekstrem, dan mereka akan perdagangan stok berdasarkan intra-minggu atau ayunan intra-bulan antara optimisme dan pesimisme.
Takeaways Utama
- Kebanyakan fundamentalis adalah peniaga swing kerana perubahan dalam asas korporat secara amnya memerlukan beberapa hari atau bahkan seminggu untuk menyebabkan pergerakan harga yang mencukupi untuk menghasilkan keuntungan yang berpatutan. Perdagangan yang mendalam terletak di tengah-tengah kontinum antara dagangan hari hingga trend perdagangan. Kunci pertama untuk perdagangan ayunan berjaya ialah memilih saham yang betul.
Stok Hak untuk Swing Trading
Kunci pertama untuk perdagangan ayunan berjaya ialah memilih saham yang betul. Calon terbaik adalah saham topi besar, yang merupakan salah satu stok yang paling aktif didagangkan di bursa utama. Dalam pasaran aktif, stok ini akan bergerak di antara ekstrem yang tinggi dan rendah yang jelas, dan peniaga swing akan menunggang gelombang dalam satu arah selama beberapa hari atau minggu hanya untuk bertukar ke sisi yang berlawanan dari perdagangan apabila saham membalik arah.
Apakah Swing Trading?
The Right Market
Dalam salah satu daripada kedua-dua ekstrem pasaran, persekitaran pasar beruang atau pasaran lembu yang mengamuk, perdagangan ayunan membuktikan menjadi cabaran yang agak berbeza daripada di pasaran antara dua ekstrim ini. Dalam ekstrem ini, walaupun stok yang paling aktif tidak akan mempamerkan ayunan naik dan turun yang sama seperti ketika indeks relatif stabil selama beberapa minggu atau bulan. Dalam pasaran beruang atau pasaran lembu, momentum umumnya akan membawa stok untuk jangka masa yang panjang dalam satu arah sahaja, dengan itu mengesahkan bahawa strategi terbaik adalah untuk berdagang berdasarkan trend arah jangka panjang.
Pedagang ayunan, oleh itu, berada pada kedudukan yang terbaik apabila pasaran tidak berada di mana-mana - apabila indeks meningkat selama beberapa hari, maka penurunan untuk beberapa hari akan datang, hanya untuk mengulang pola umum yang sama sekali lagi dan lagi. Beberapa bulan mungkin berlalu dengan stok dan indeks utama kira-kira di tempat yang sama dengan tahap asalnya, tetapi peniaga swing mempunyai banyak peluang untuk menangkap pergerakan jangka pendek ke atas dan ke bawah (kadang-kadang dalam saluran).
Sudah tentu, masalah dengan perdagangan swing dan perdagangan trend jangka panjang ialah kejayaan berdasarkan tepat mengenalpasti jenis pasaran yang sedang dialami. Dagangan trend akan menjadi strategi ideal untuk pasaran lembu pada separuh akhir 1990-an, sementara perdagangan swing mungkin lebih baik untuk tahun 2000 dan 2001.
Menggunakan Purata Pergerakan Eksponen
Rata-rata bergerak sederhana (SMA) memberikan tahap sokongan dan rintangan, serta corak kenaikan harga dan penurunan harga. Tahap sokongan dan rintangan boleh memberi isyarat sama ada untuk membeli stok. Corak crossover yang menarik dan lemah menandakan titik harga isyarat di mana anda perlu masuk dan keluar stok.
Purata pergerakan eksponen (EMA) adalah variasi SMA yang memberi penekanan lebih pada titik data terkini. EMA memberikan trader tanda arah aliran yang jelas dan titik masuk dan keluar lebih cepat daripada purata bergerak sederhana. Crossover EMA boleh digunakan dalam perdagangan ayunan untuk masuk dan keluar mata.
Sistem crossover EMA asas boleh digunakan dengan memberi tumpuan kepada EMA, 13- dan EMA 50-masa. Crossover kenaikan harga berlaku apabila harga melintasi purata bergerak berikut setelah berada di bawah. Ini menandakan bahawa pembalikan mungkin dalam kad dan bahawa aliran menaik mungkin bermula. Apabila EMA sembilan tempoh melintasi EMA 13-tempoh, ia menandakan kemasukan yang panjang. Bagaimanapun, EMA 13-tempoh perlu berada di atas EMA 50 tempoh atau melintasi ia.
Sebaliknya, crossover penurunan berlaku apabila harga keselamatan berada di bawah EMA ini. Ini menandakan potensi pembalikan trend, dan ia boleh digunakan untuk masa keluar dari kedudukan yang panjang. Apabila EMA sembilan tempoh melintasi EMA 13 tempoh, ia menandakan kemasukan pendek atau keluar dari kedudukan yang panjang. Walau bagaimanapun, EMA 13-tempoh perlu di bawah EMA 50-tempoh atau menyeberang di bawahnya.
Baseline
Banyak penyelidikan mengenai data sejarah telah membuktikan bahawa, dalam pasaran yang kondusif untuk perdagangan swing, stok cecair cenderung untuk perdagangan di atas dan di bawah nilai asas, yang digambarkan pada carta dengan EM). Dalam bukunya, "Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading" (2002), Dr Alexander Elder menggunakan pemahamannya tentang tingkah laku saham di atas dan di bawah garis dasar untuk menggambarkan strategi pedang swing "membeli normal dan menjual mania "atau" kekurangan normal dan merangkumi kemurungan. " Apabila peniaga swing telah menggunakan EMA untuk mengenal pasti garis dasar yang tipikal di carta saham, dia berlalu panjang pada dasar ketika stok sedang menuju dan pendek pada garis dasar ketika stok sedang menurun.
Oleh itu, pedagang ayunan tidak mahu memukul rumah dengan perdagangan tunggal - mereka tidak prihatin dengan masa yang tepat untuk membeli stok tepat di bahagian bawahnya dan menjual tepat di atasnya (atau sebaliknya). Dalam persekitaran perdagangan yang sempurna, mereka menunggu stok memukul garis dasarnya dan mengesahkan arahnya sebelum mereka membuat langkah mereka. Kisah ini menjadi lebih rumit apabila arah aliran menaik atau aliran menurun yang lebih kuat sedang bermain: pedagang mungkin paradoks ketika beberapa saham menurun di bawah EMA dan menunggu stoknya naik dalam arah aliran menaik, atau ia mungkin mengecilkan stok yang telah ditikam di atas EMA dan menunggu ia jatuh jika trend yang lebih lama turun.
Mengambil Keuntungan
Apabila tiba masa untuk mengambil keuntungan, peniaga swing akan ingin keluar dari perdagangan sedekat mungkin ke saluran saluran atas atau bawah tanpa terlalu tepat, yang mungkin menyebabkan risiko kehilangan peluang terbaik. Dalam pasaran yang kukuh apabila stok mempamerkan trend arah yang kuat, peniaga boleh menunggu saluran saluran untuk dicapai sebelum mengambil keuntungan mereka, tetapi dalam pasaran yang lebih lemah, mereka boleh mengambil keuntungan sebelum garis dipukul (sekiranya perubahan arah dan garis tidak dapat dipukul pada ayunan tertentu).
Garisan bawah
Perdagangan swing sebenarnya merupakan salah satu gaya perdagangan terbaik untuk peniaga permulaan untuk mendapatkan kaki mereka basah, tetapi ia masih menawarkan potensi keuntungan yang signifikan untuk peniaga perantaraan dan maju. Pedagang berayun mendapat maklum balas yang mencukupi mengenai perdagangan mereka selepas beberapa hari untuk memastikan mereka bermotivasi, tetapi kedudukan panjang dan pendek mereka beberapa hari adalah tempoh yang tidak membawa kepada gangguan. Sebaliknya, perdagangan trend menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar jika peniaga mampu menangkap trend pasaran utama minggu atau bulan, tetapi hanya sedikit peniaga yang mempunyai disiplin yang mencukupi untuk memegang jawatan yang lama tanpa terganggu. Sebaliknya, berdagang berpuluh-puluh stok setiap hari (dagangan hari) hanya membuktikan terlalu banyak perbalahan untuk sesetengah orang, menjadikan perdagangan ayunan sederhana yang sempurna antara ekstrem.
