Saham minyak dan gas bebas memberi ganjaran kepada para pelabur dengan baik pada suku pertama tahun 2019 apabila Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum (OPEC) terus membekalkan ketegangan dan kebimbangan mengenai kelembapan ekonomi global yang merosot di belakang keyakinan bahawa perjanjian perdagangan antara Amerika Syarikat dan China berada di kaki langit.
Fast forward dua bulan, dan kebimbangan bekalan lebih tinggi bersama-sama dengan peningkatan dalam ketegangan perdagangan AS-China menyebabkan stok yang sama jatuh sangat diabaikan dengan pelabur. Sekiranya lelaran terbaru kenaikan tarif antara dua kuasa besar ekonomi dunia tidak mencukupi untuk menekan harga minyak, data kerajaan AS yang dikeluarkan hari Rabu menunjukkan peningkatan yang mengejutkan dalam inventori mentah.
Minyak mentah West Texas Intermediate untuk penghantaran Julai (F * CL.NYM) jatuh 5.7% semalam - penurunan satu hari yang paling curam tahun ini - menghantar harga saham syarikat pengeluar minyak dan gas ke dalam freefall di tengah menjualnya. "Saham baru-baru ini dibina bersama-sama dengan ketakutan kelembapan ekonomi global mempunyai pasaran dalam mod risiko pada masa ini, " kata Ryan Fitzmaurice, pakar strategi tenaga di Rabobank, kepada CNN Business.
Para peniaga yang ingin meletakkan kedudukan harga minyak lebih rendah harus memantau ketiga-tiga pemain industri yang melanggar sokongan teknikal pada sesi perdagangan Khamis. Mari kita periksa setiap isu dengan lebih teliti dan lalui beberapa taktik dagangan.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) terlibat dalam penerokaan dan pengeluaran minyak mentah, gas asli dan cecair gas asli, dengan operasi di Amerika Syarikat, Israel dan Afrika Barat. Syarikat yang berpangkalan di Houston mempunyai rizab terbukti bersih kira-kira 1.9 bilion tong setara minyak. Noble Energy mencatatkan kerugian suku pertama sebanyak 9 sen sesaham, menyebabkan jangkaan penganalisis sebanyak 8 sen sesaham. Ini berbanding pendapatan 35 sen sesaham untuk suku tahun lalu. Pengeluar minyak dan gas merancang untuk membuat perbelanjaan modal organik antara $ 675 juta dan $ 750 juta pada suku kedua. Pada 24 Mei 2019, saham Noble Energy mempunyai permodalan pasaran sebanyak $ 10.41 bilion, membayar hasil dividen sebanyak 1.78% dan beroperasi sehingga 17.27% hingga kini (YTD).
Saham-saham mulia berkumpul di atas purata sederhana sederhana (SMA) 200-hari yang menurun pada pertengahan April tetapi gagal menahan penunjuk popular apabila harga minyak mula berundur. Dalam sesi dagangan semalam, stok turun di bawah aliran menaik yang bertarikh kembali ke pasaran bear rendah pada akhir Disember. Pergerakan itu berlaku pada jumlah yang paling berat dalam dua minggu yang lalu, menambah keyakinan terhadap penjualan. Mereka yang membuka jualan pendek harus melihat untuk menutup kedudukan mereka berhampiran 26 Disember rendah pada $ 16, 94. Perintah stop-loss boleh duduk di atas sama ada pada hari Khamis atau tempoh penyatuan awal bulan ini pada paras $ 24.65.
Devon Energy Corporation (DVN)
Devon Energy Corporation (DVN) yang berpangkalan di Oklahoma City meneroka, mengembangkan dan menghasilkan minyak dan gas asli di Amerika Syarikat dan Kanada. Gergasi tenaga bernilai $ 11.28 bilion mengendalikan kira-kira 12, 900 telaga dan mempunyai rizab berjumlah 1, 927 juta tong setara minyak. Royal Bank of Canada menurunkan stok Devon Energy kepada "melaksanakan sektor" daripada "mengalahkan" pada bulan Mac, dengan mengambil kira risiko penurunan harga pasaran terhadap jangkaan pasaran terhadap jualan aset yang dirancang. Devon Energy berdagang pada premium kepada pesaingnya, dengan nisbah harga kepada pendapatan (nisbah P / E) sebanyak 22.8 berbanding dengan purata purata industri sebanyak 17.9. Saham syarikat menawarkan hasil dividen 1.12% dan mempunyai pulangan YTD sebanyak 20.90% pada 24 Mei 2019.
Harga saham Energy Devon memperoleh kira-kira 50% kehilangan suku keempat 2018 yang curam sejak empat bulan pertama tahun ini. Walau bagaimanapun, masa yang baik tiba-tiba berakhir Khamis, dengan saham memecahkan meyakinkan di bawah sokongan garis arah mendatar menghubungkan beberapa titik swing reaksioner. Mereka yang mengambil perdagangan harus menetapkan perintah keuntungan sebelum akhir akhir Disember rendah. Melindungi modal perdagangan dengan meletakkan pesanan berhenti di atas tinggi semalam pada $ 28.71. Sebagai alternatif, biarkan bilik yang lebih goyang dengan menetapkan berhenti di atas SMA 50 hari.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Dengan cap pasaran sebanyak $ 6.39 bilion, Cimarex Energy Co (XEC) beroperasi sebagai syarikat penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas bebas, dengan aset terutamanya di Oklahoma, Texas dan New Mexico. Syarikat ini mempunyai aset terbukti sebanyak 591.2 juta tong setara minyak dan kepentingan dalam 2, 902 sumur minyak dan gas. Perolehan kuartalan pertama syarikat sesaham (EPS) pada $ 1.20, hilang anggaran penganalisis sebanyak 17 sen, atau 12.4%. Cimarex menyifatkan prestasi yang kurang baik untuk menurunkan harga komoditi yang menyedari. Saham minyak dan gas menghasilkan 1.17% dan telah kembali hanya 4.56% pada tahun ini, di bawah purata industri dan Indeks S & P 500 masing-masing sebanyak 1.30% dan 8.02% pada 24 Mei 2019.
Saham Cimarex telah diniagakan rata hingga sedikit lebih rendah sejak awal bulan Februari. Harga telah cuba naik di atas 50 hari SMA pada beberapa kesempatan sepanjang tempoh itu tetapi gagal untuk melihat tindak lanjut membeli setiap kali. Penjual menurunkan kedudukannya Khamis, memacu stok turun 6.58% dan di bawah bidang penyatuan dua bulan / hanyut sisi. Walaupun kejatuhan yang ketara, indeks kekuatan relatif (RSI) memberikan pembacaan di atas wilayah oversold yang memberikan harga banyak ruang untuk meneruskan momentum ke bawah sebelum para pemburu tawar memasuki pasaran. Pertimbangkan menggunakan strategi keluar yang sama untuk stok yang dibincangkan di atas oleh keuntungan perbankan pada capitulasi hingga Disember rendah. Potong kerugian jika harga membalikkan dan menutup di atas SMA 50 hari.
StockCharts.com
