Isi kandungan
- MACD
- Indeks Kekuatan Relatif
- RSI vs MACD
- Pertimbangan lain
Indeks penumpuan purata penukaran (MACD) dan indeks kekuatan relatif (RSI) adalah dua indikator momentum popular yang digunakan oleh penganalisis teknikal dan peniaga hari. Walaupun mereka berdua memberi isyarat kepada pedagang, mereka beroperasi secara berbeza. Perbezaan utama antara terletak pada apa yang direka untuk mengukur.
Takeaways Utama
- MACD dan RSI adalah kedua-dua penunjuk teknikal yang popular yang mengesan momentum harga stok atau keselamatan lain.MACD dikira dengan menolak EMA 26-masa dari EMA 12-tahun, dan mencetuskan isyarat teknikal apabila ia melintasi atas (untuk membeli) atau di bawah (untuk menjual) isyarat taliannya. RSI membandingkan momentum harga menaik dan penurunan harga yang diplot terhadap graf harga aset, di mana isyarat dianggap overbought apabila penunjuk di atas 70% dan oversold apabila penunjuk berada di bawah 30%.
MACD
MACD digunakan terutamanya untuk mengukur kekuatan pergerakan harga saham. Ia melakukan ini dengan mengukur perbezaan dua purata pergerakan eksponen (EMA), biasanya EMA 12-tempoh dan EMA 26-masa. Baris MACD dicipta dengan menolak EMA 26-tempoh dari EMA 12-masa, dan satu baris menunjukkan EMA sembilan-tempoh pengiraan yang telah diplotkan berdasarkan perwakilan asas MACD sebagai histogram. Baris sifar memberikan nilai positif atau negatif untuk MACD. Pada dasarnya, pemisahan yang lebih besar antara EMA 12-tempoh, dan EMA 26-tempoh menunjukkan peningkatan momentum pasaran, naik atau turun.
Indeks Kekuatan Relatif
RSI bertujuan untuk menunjukkan sama ada pasaran dianggap berlebihan atau terlebih beli berhubung tahap harga terkini. RSI mengira keuntungan dan kerugian harga purata sepanjang tempoh tertentu; tempoh masa lalai adalah 14 tempoh. Nilai RSI dilukis pada skala dari 0 hingga 100. Nilai melebihi 70 dianggap sebagai petunjuk pasaran yang terlebih beli berhubung dengan tahap harga terkini, dan nilai di bawah 30 adalah petunjuk pasaran yang terlebih jual. Pada tahap yang lebih umum, pembacaan di atas 50 ditafsirkan sebagai menaik, dan pembacaan di bawah 50 ditafsirkan sebagai penurunan.
RSI vs MACD
RSI dan MACD adalah kedua-dua indikator momentum trend-berikut yang menunjukkan hubungan antara dua purata pergerakan harga keselamatan. MACD dikira dengan menolak 26-Period Exponential Moving Average (EMA) daripada EMA 12-masa. Hasil pengiraan itu adalah garis MACD. EMA sembilan hari MACD memanggil "talian isyarat, " kemudian diplot di atas garisan MACD, yang boleh berfungsi sebagai pencetus untuk membeli dan menjual isyarat. Pedagang boleh membeli keselamatan apabila MACD melintasi talian isyaratnya dan menjual, atau pendek, keselamatan apabila MACD melintasi garis isyarat.
RSI bertujuan untuk menunjukkan sama ada pasaran dianggap berlebihan atau terlebih beli berhubung tahap harga terkini. RSI mengira keuntungan dan kerugian harga purata sepanjang tempoh tertentu; tempoh masa lalai adalah 14 tempoh dengan nilai yang terikat dari 0 hingga 100.
MACD mengukur hubungan antara dua EMA, sementara RSI mengukur perubahan harga berhubung dengan harga tertinggi dan terendah pada saat ini. Kedua-dua penunjuk ini sering digunakan bersama-sama untuk memberikan gambaran teknikal yang lebih lengkap mengenai pasaran.
Petunjuk ini kedua-duanya mengukur momentum di pasaran, tetapi kerana mereka mengukur faktor yang berbeza, mereka kadang-kadang memberikan tanda-tanda yang berlawanan. Sebagai contoh, RSI mungkin menunjukkan bacaan di atas 70 untuk tempoh masa yang berterusan, yang menunjukkan pasaran berlebihan kepada sisi beli berhubung dengan harga terkini, sementara MACD menunjukkan pasaran masih meningkat dalam momentum belian. Sama ada penunjuk boleh memberi isyarat perubahan arah yang akan datang dengan menunjukkan perbezaan dari harga (harga terus meningkat sementara indikator berubah menjadi lebih rendah, atau sebaliknya).
Pertimbangan lain
Kerana dua indikator mengukur faktor yang berbeza, mereka kadang-kadang memberikan tanda-tanda yang berlawanan. Sebagai contoh, RSI mungkin menunjukkan bacaan di atas 70 untuk tempoh masa yang berterusan, yang menunjukkan pasaran berlebihan kepada sisi beli berhubung dengan harga terkini, sementara MACD menunjukkan pasaran masih meningkat dalam momentum belian. Sama ada penunjuk boleh memberi isyarat perubahan arah yang akan datang dengan menunjukkan perbezaan dari harga (harga terus meningkat sementara indikator berubah menjadi lebih rendah, atau sebaliknya).
Walaupun kedua-duanya dianggap indikator momentum, MACD mengukur hubungan antara dua EMA, sementara RSI mengukur perubahan harga berhubung dengan harga tertinggi dan terendah baru-baru ini. Kedua-dua indikator ini sering digunakan bersama untuk memberikan gambaran teknikal yang lebih lengkap mengenai pasaran.
