Pada pandangan saya, enam nombor kecil boleh memberitahu anda di mana pasaran ini akan berlaku.
Saya suka cerita seperti "Moneyball." Ia adalah buku Michael Lewis yang menghidupkan filem Brad Pitt mengenai Billy Beane yang memecah pecundang Oakland A menjadi juara. Dia melakukannya dengan menggunakan metodologi baru untuk baseball: menggunakan statistik atau sabermetrik. Dia akan meletakkan atlet tanpa nama pada senarai itu kerana mereka boleh mendapatkan asas. Ia berfungsi dengan baik sehingga ia mengubah keseluruhan permainan. Beliau juga dilantik ke lembaga NetSuite untuk membantu syarikat berjalan lebih berkesan, dan akhirnya dibeli oleh Oracle Corporation (ORCL) untuk $ 9.3 bilion.
Saya menggunakan kaedah yang sama pada stok. Idea ini adalah untuk melihat banyak data dan menghasilkan cara yang boleh dipercayai untuk meramalkan peristiwa yang boleh diulang. Peristiwa-peristiwa ini boleh menjadi perkara seperti mendapatkan asas dan memenangi permainan, tetapi mereka juga mungkin termasuk memilih Amazon.com, Inc. (AMZN) atau Netflix, Inc. (NFLX) yang akan datang dan mencari tahu di mana pasaran berada di dekat dan masa depan yang tidak begitu dekat.
Adakah kemalangan pasaran saham? Adakah ia melambung? Di sini, saya akan memberitahu anda apa yang saya percaya akan berlaku dalam tempoh tiga, enam, sembilan, dan dua belas bulan berdasarkan sejarah, mengapa saya tahu, dan di mana saya meletakkan cip saya.
Hari-hari ini, sukar untuk memberitahu berita apa yang penting dan apa yang tidak. Saya boleh memberitahu anda bahawa pasaran mahu Trump untuk kekal presiden, tetapi tidak sebanyak yang mahu perjanjian China. Reaksi pasaran kepada berita impeachment tidak hampir sama buruknya dengan ancaman yang serius. Tetapi tindak balas pasaran terhadap berita positif dalam perang perdagangan China dengan jelas menunjukkan kelulusan.
Sebagai contoh, Jumaat menyaksikan jus pasaran saham utama Amerika pada hari pada "Tahap 1" resolusi, seperti yang dipanggil Trump. Pasaran luas semua ditutup jauh lebih tinggi, tetapi intraday, beberapa indeks pertumbuhan berat seperti Russell 2000 naik hampir 3% sebelum memberikan beberapa kembali. Itulah hari yang mengerikan, tetapi adakah ia sebenarnya atau hanya kepala palsu?
Untuk jawapan itu, mari kita kembali ke bisbol. Saya menggunakan pendekatan statistik dan didorong data kepada stok. Kaedah ini berkhidmat dengan baik melalui kerjaya Wall Street saya dan sejak itu. Saya melihat lebih daripada 5, 500 stok setiap hari dan menggunakan algoritma khas untuk cuba mengenalpasti apabila pelabur wang besar membeli saham terbaik. Ia berfungsi dengan baik dan telah membiarkan pembaca dan pelanggan saya membaca keuntungan besar-besaran pada saham yang tidak diketahui pada masa itu. Tetapi saya juga menggunakan data itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bahagian atas pasaran, dasar, dan arah masa hadapan. Ia berfungsi dengan baik untuk itu juga.
Anda lihat, kisah masa depan pasaran adalah, seperti banyak perkara, tidak selalu tetapi sering ditulis pada masa lalu. Apabila model saya memindai 5, 500 stok setiap hari, kami mendapat "bendera kuning." Ini adalah ketika wang besar bergerak masuk atau keluar dari stok dengan cara yang besar. Bendera kuning adalah satu langkah di bawah bendera beli (bendera hijau) atau menjual (bendera merah). Untuk mendapatkannya, anda memerlukan komponen harga tinggi atau harga rendah tambahan untuk menjadi penembusan atau kerosakan.
Daripada semua stok itu, kami hanya mendapat segelintir bendera kuning, hijau, dan merah. Saya mempunyai 30 tahun data, tetapi melihat kembali 10 tahun yang lalu, kami biasanya mendapat 477 bendera kuning setiap hari. Pembelian bendera hijau purata adalah 62, dan bendera merah dijual adalah 44. Daripada 62 pembelian, kami mengumpulkan mereka selama seminggu dan menyusun untuk yang paling kuat. Itulah bagaimana saya mencari saham terbaik saya.
www.mapsignals.com
Jumaat lepas, kami mempunyai perhimpunan pasaran saham besar dengan 666 bendera kuning - itu 40% lebih daripada purata 10 tahun, atau 2, 518 hari dagangan. Tetapi kami hanya mempunyai 40 bendera membeli hijau - itulah 35% di bawah purata. Adakah itu bermakna kelulusan pasaran berita China hanyalah kepala palsu yang lain untuk diabaikan?
Baiklah, saya melihat ke belakang sejak 10 tahun yang lalu pada hari-hari ketika kami mendapat bendera-bendera kuning yang lebih tinggi dari rata-rata dan bendera-bendera hijau yang lebih rendah dari rata-rata pada hari yang di pasaran - seperti pada hari Jumaat, 11 Oktober. sejak 12 Oktober 2009. Kenaikan purata pada 140 hari itu ialah 0.96%. Apa yang saya lihat membuatkan matanya semakin meluas. Di sini ia diringkaskan dalam jadual:
www.mapsignals.com
Ia memberitahu kami bahawa perhimpunan perlindungan pendek yang besar seperti hari Jumaat kelihatan hebat untuk pasaran. Purata pulangan untuk semua bingkai enam kali adalah positif. Dan, sukar untuk mempercayai kerana itu, S & P 500 meningkat setahun kemudian 135 daripada 140 kali, purata 13%. Itulah 96% masa itu.
Ini memberitahu saya bahawa ini adalah masa yang tepat untuk membeli pasaran. Itu boleh dicapai dengan membeli dana perdagangan bursa (ETF) yang luas seperti SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY). Selepas penantian saham teknologi baru-baru ini, resolusi perdagangan harus memberi ganjaran kepada saham-saham pertumbuhan teknologi dengan baik, jadi bermain lebih agresif terhadap SPY akan membeli iShares Global Tech ETF (IXN). Ia mengesan indeks tertimbang pasaran saham teknologi S & P Global 1200. Sudah tentu, seseorang juga boleh berharap untuk mengatasi prestasi dengan memiliki saham terbaik. Mujurlah, anda berada di tempat yang betul.
Berita ini boleh mengelirukan, dan boleh jadi tindakan harga pasaran. Untuk mengetahui apa yang berlaku hari ini, cari wang yang besar. Jika anda ingin tahu masa depan, lihat ke masa lalu. Hari ini, ia memberitahu kita untuk mendapatkan kenaikan harga. "Pelajaran adalah pasport ke masa depan, untuk hari esok kepunyaan mereka yang mempersiapkan hari ini." -Malcolm X
Garisan bawah
Kami (Petajerat) terus menaikkan harga saham ekuiti AS dalam jangka masa panjang, dan kami melihat sebarang penarikan semula sebagai peluang membeli. Pasar lemah boleh menawarkan jualan saham jika pelabur bersabar.
