Strategi dagangan 10 hari untuk pemula

Isi kandungan

• Tip Dagangan Hari Asas
• 1. Pengetahuan Adakah Kuasa
• 2. Tetapkan Dana Aside
• 3. Tetapkan Masa Asal, Terlalu
• 4. Mula Kecil
• 5. Elakkan Penny Stocks
• 6. Masa Mereka Dagangan
• 7. Potong Kerugian Dengan Perintah Had
• 8. Jadilah Realistik Mengenai Keuntungan
• 9. Kekal sejuk
• 10. Kekalkan Pelan
• Apa yang Membuat Hari Dagangan Susah
• Memutuskan Apa dan Bilakah Beli
• Memutuskan Apabila Menjual
• Carta dan Corak
• Bagaimana Mengehadkan Kerugian
• Strategi Dagangan Hari Asas

Tip Dagangan Hari Asas

Perdagangan hari adalah perbuatan membeli dan menjual instrumen kewangan dalam hari yang sama atau bahkan beberapa kali selama sehari. Mengambil kesempatan daripada langkah harga kecil boleh menjadi permainan yang menguntungkan-jika ia dimainkan dengan betul. Tetapi ia boleh menjadi permainan berbahaya untuk pemula atau sesiapa sahaja yang tidak mematuhi strategi pemikiran yang baik. Lebih-lebih lagi, tidak semua broker sesuai untuk jumlah dagangan yang tinggi yang dibuat oleh peniaga hari. Sesetengah broker, bagaimanapun, direka dengan pedagang hari dalam fikiran. Anda boleh menyemak senarai broker terbaik kami untuk perdagangan hari untuk melihat broker mana yang paling sesuai untuk mereka yang ingin melakukan perdagangan hari.

Broker dalam talian dalam senarai kami, termasuk Tradestation, TD Ameritrade, dan Broker Interaktif, mempunyai versi platform profesional atau lanjutan yang mempunyai petikan streaming masa nyata, alat carta lanjutan, dan keupayaan untuk memasukkan dan mengubahsuai pesanan kompleks secara berturut-turut.

Mari kita lihat beberapa prinsip perdagangan umum dan kemudian beralih untuk menentukan masa untuk membeli dan menjual, strategi perdagangan hari biasa, carta asas dan corak, dan bagaimana untuk membatasi kerugian.

Takeaways Utama

• Dagangan hari hanya menguntungkan apabila peniaga mengambilnya dengan serius dan melakukan penyelidikan mereka.Hanya perdagangan adalah pekerjaan, bukan hobi atau meluangkan masa hobi. Merawatnya seperti itu-rajin, fokus, objektif, dan melepaskan emosi. Di sini kami menyediakan beberapa petua asas dan pengetahuan untuk menjadi pedagang hari yang berjaya.

Strategi Dagangan Hari

1. Pengetahuan Adakah Kuasa

Di samping pengetahuan tentang prosedur perdagangan asas, pedagang hari perlu mengikuti berita pasaran saham terkini dan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi stok-rancangan bunga suku Fed, prospek ekonomi, dll. Jadi lakukan kerja rumah anda. Buat senarai keinginan stok yang ingin anda berdagang dan teruskan maklumat mengenai syarikat dan pasaran umum yang dipilih. Imbas berita perniagaan dan lawati laman web kewangan yang boleh dipercayai.

2. Tetapkan Dana Aside

Menilai berapa banyak modal yang anda sanggup berisiko untuk setiap perdagangan. Ramai peniaga hari yang berjaya berisiko kurang dari 1% hingga 2% daripada akaun mereka bagi setiap perdagangan. Sekiranya anda mempunyai akaun dagangan $ 40, 000 dan sanggup berisiko 0.5% daripada modal anda pada setiap perdagangan, kerugian maksimum bagi setiap perdagangan adalah $ 200 (0.005 x $ 40, 000). Mengetepikan lebihan dana yang anda boleh berdagang dengan dan anda bersedia untuk kalah. Ingat, ia mungkin atau mungkin tidak berlaku.

3. Tetapkan Masa Asal, Terlalu

Dagangan hari memerlukan masa anda. Itu sebabnya ia dipanggil perdagangan hari. Anda perlu melepaskan sebahagian besar hari anda, sebenarnya. Jangan menganggapnya jika anda mempunyai masa yang terhad untuk ganti. Proses ini memerlukan pedagang untuk mengesan pasaran dan peluang tempat, yang boleh timbul pada bila-bila masa semasa waktu dagangan. Bergerak dengan cepat adalah kunci.

4. Mula Kecil

Sebagai pemula, fokus pada maksimum satu hingga dua stok semasa sesi. Penjejakan dan mencari peluang lebih mudah dengan hanya beberapa stok.

Baru-baru ini, ia menjadi semakin biasa untuk dapat berdagang saham pecahan, jadi anda boleh menentukan jumlah dollar yang lebih spesifik, yang anda ingin melabur. Ini bermakna jika saham Apple didagangkan pada $ 250 dan anda hanya mahu membeli bernilai $ 50, banyak broker akan membiarkan anda membeli seperlima daripada saham.

5. Elakkan Penny Stocks

Anda mungkin mencari tawaran dan harga yang rendah, tetapi tinggal jauh dari stok sen. Stok ini sering cair, dan peluang untuk memukul jackpot sering suram. Banyak saham yang didagangkan di bawah $ 5 sesaham menjadi tidak tersenarai dari bursa saham utama dan hanya boleh didagangkan secara over-the-counter (OTC). Melainkan jika anda melihat peluang sebenar dan telah melakukan penyelidikan anda, jangan lupa.

6. Masa Mereka Dagangan

Banyak pesanan yang diletakkan oleh pelabur dan peniaga mula dilaksanakan sebaik sahaja pasaran dibuka pada waktu pagi, yang menyumbang kepada turun naik harga. Pemain yang berpengalaman mungkin dapat mengenali pola dan memilih dengan tepat untuk membuat keuntungan. Tetapi bagi pemula, mungkin lebih baik sekadar membaca pasaran tanpa membuat sebarang langkah untuk 15 hingga 20 minit pertama. Jam pertengahan biasanya kurang menentu, dan kemudian pergerakan mula mengambil kembali ke arah bel penutupan. Walaupun jam sibuk menawarkan peluang, lebih selamat bagi pemula untuk mengelakkannya pada mulanya.

7. Potong Kerugian Dengan Perintah Had

Tentukan jenis pesanan yang akan anda gunakan untuk masuk dan keluar dari dagangan. Adakah anda akan menggunakan pesanan pasaran atau mengehadkan pesanan? Apabila anda membuat pesanan pasaran, ia dilaksanakan pada harga terbaik yang ada pada masa itu - oleh itu, tiada jaminan harga.

Sementara itu, suatu perintah had, menjamin harga tetapi tidak pelaksanaannya. Had pesanan membantu anda berdagang dengan lebih tepat, di mana anda menetapkan harga anda (bukan tidak realistik tetapi dapat dieksekusi) untuk membeli serta menjual. Pedagang hari yang lebih canggih dan berpengalaman boleh menggunakan strategi pilihan untuk melindung nilai mereka juga.

8. Jadilah Realistik Mengenai Keuntungan

Strategi tidak perlu memenangi masa untuk menguntungkan. Ramai pedagang hanya memenangi 50% hingga 60% daripada dagangan mereka. Walau bagaimanapun, mereka membuat lebih banyak daripada pemenang mereka daripada kehilangan mereka yang kalah. Pastikan risiko pada setiap perdagangan adalah terhad kepada peratusan khusus akaun, dan kaedah kemasukan dan keluar jelas diturunkan dan diturunkan.

9. Kekal sejuk

Ada kalanya pasaran saham menguji saraf anda. Sebagai peniaga hari, anda perlu belajar untuk terus bersemangat, berharap, dan takut. Keputusan perlu dikawal oleh logik dan bukan emosi.

10. Kekalkan Pelan

Pedagang yang berjaya perlu bergerak pantas, tetapi mereka tidak perlu berfikir dengan cepat. Mengapa? Kerana mereka telah mengembangkan strategi dagangan terlebih dahulu, bersama-sama dengan disiplin untuk mengikuti strategi itu. Adalah penting untuk mengikut formula anda dengan lebih dekat daripada cuba mengejar keuntungan. Jangan biarkan emosi anda mendapat yang terbaik daripada anda dan lepaskan strategi anda. Terdapat mantera di kalangan pedagang hari: "Rancang perdagangan anda dan berdagang rancangan anda."

Sebelum kita masuk ke dalam selok belok perdagangan hari, mari kita lihat beberapa sebab mengapa perdagangan hari boleh menjadi sangat sukar.

Apa yang Membuat Hari Dagangan Susah?

Dagangan hari mengambil banyak amalan dan pengetahuan, dan terdapat beberapa faktor yang boleh membuat proses mencabar.

Pertama, ketahui bahawa anda akan menentang profesional yang kerjaya berputar di sekitar perdagangan. Orang-orang ini mempunyai akses kepada teknologi dan sambungan terbaik dalam industri, jadi walaupun mereka gagal, mereka ditubuhkan untuk berjaya pada akhirnya. Jika anda melompat di kereta muzik, itu bermakna lebih banyak keuntungan untuk mereka.

Uncle Sam juga mahu memotong keuntungan anda, tidak kira berapa langsing. Ingat bahawa anda perlu membayar cukai atas apa-apa keuntungan jangka pendek-atau apa-apa pelaburan yang anda pegang selama satu tahun atau kurang-pada kadar marginal. Satu kaveat ialah kerugian anda akan mengimbangi sebarang keuntungan.

Sebagai pelabur individu, anda mungkin terdedah kepada kecenderungan emosi dan psikologi. Peniaga profesional biasanya dapat memotong ini daripada strategi perdagangan mereka, tetapi apabila modal sendiri terlibat, ia cenderung menjadi cerita yang berbeza.

Memutuskan Apa dan Bilakah Beli

Pedagang hari cuba membuat wang dengan mengeksploitasi pergerakan harga minit dalam aset individu (saham, mata wang, niaga hadapan dan opsyen), biasanya memanfaatkan modal yang besar untuk berbuat demikian. Dalam menentukan apa yang harus ditumpukan pada saham, katakanlah - peniaga hari yang tipikal mencari tiga perkara:

• Kecairan: Kecairan membolehkan anda masuk dan keluar stok dengan harga yang baik. Contohnya, spread yang ketat atau perbezaan antara tawaran dan harga harga saham, dan slippage yang rendah atau perbezaan antara harga yang dijangkakan perdagangan dan harga sebenar. Volatilitas: Volatilitas hanyalah ukuran jangkaan harga harian yang dijangka-julat di mana pedagang hari beroperasi. Lebih turun naik bermakna keuntungan atau kerugian yang lebih besar. Jumlah dagangan: Ini adalah ukuran berapa kali stok dibeli dan dijual dalam tempoh masa tertentu-yang paling umum dikenali sebagai jumlah dagangan purata harian. Tahap yang tinggi menunjukkan banyak minat dalam stok. Peningkatan dalam jumlah stok sering merupakan lonjakan harga melompat, sama ada naik atau turun.

Sebaik sahaja anda tahu apa jenis saham (atau aset lain) yang anda cari, anda perlu belajar bagaimana untuk mengenal pasti titik kemasukan - iaitu, pada masa yang tepat anda akan melabur. Alat yang boleh membantu anda melakukan ini termasuk:

• Perkhidmatan berita masa nyata: Berita menggerakkan stok, jadi penting untuk melanggan perkhidmatan yang memberitahu anda apabila berita yang berpotensi bergerak di pasaran keluar. Sebut harga ECN / Level 2: ECN, atau rangkaian komunikasi elektronik, adalah sistem berasaskan komputer yang memaparkan tawaran terbaik yang tersedia dan meminta petikan dari beberapa peserta pasaran dan kemudian secara automatik sepadan dan melaksanakan pesanan. Tahap 2 adalah perkhidmatan berasaskan langganan yang menyediakan akses masa nyata kepada buku pesanan Nasdaq yang terdiri daripada petikan harga dari pembuat pasaran yang mendaftarkan setiap papan iklan Nasdaq yang tersenarai dan OTC Bulletin Board. Bersama-sama, mereka dapat memberi anda rasa perintah yang dilaksanakan dalam masa nyata. Carta candlestick intraday: Candlesticks memberikan analisa harga tindakan harga. Lebih banyak ini kemudian.

Tentukan dan tulis syarat-syarat di mana anda akan memasuki kedudukan. "Beli semasa aliran meningkat" tidak cukup spesifik. Sesuatu seperti ini adalah lebih khusus dan juga boleh diuji: "Beli apabila harga berpecah di atas trendline atas corak segi tiga, di mana segitiga didahului oleh aliran menaik (sekurang-kurangnya satu ayunan yang lebih tinggi dan ayunan yang lebih rendah sebelum segitiga terbentuk) carta dua minit dalam dua jam pertama hari perdagangan."

Sebaik sahaja anda mempunyai satu set peraturan kemasukan tertentu, imbas lebih banyak carta untuk melihat apakah syarat tersebut dijana setiap hari (dengan mengandaikan bahawa anda mahu melakukan perdagangan sehari setiap hari) dan lebih kerap daripada tidak menghasilkan langkah harga dalam arah yang dijangkakan. Jika ya, anda mempunyai potensi masuk untuk strategi. Anda kemudian perlu menilai bagaimana untuk keluar atau menjualnya.

Memutuskan Apabila Menjual

Terdapat pelbagai cara untuk keluar dari kedudukan yang menang, termasuk berhenti trailing dan sasaran keuntungan. Sasaran keuntungan adalah kaedah keluar paling biasa, mengambil keuntungan pada tahap yang telah ditetapkan. Beberapa strategi sasaran harga biasa adalah:

Strategi	Penerangan
Scalping	Scalping adalah salah satu strategi yang paling popular. Ia melibatkan penjualan hampir sejurus selepas perdagangan menjadi menguntungkan. Sasaran harga adalah apa sahaja angka yang diterjemahkan ke dalam "anda telah membuat wang pada perjanjian ini."
Memudar	Puding melibatkan saham pendek selepas bergerak pesat ke atas. Ini berdasarkan andaian bahawa (1) mereka terlebih beli, (2) pembeli awal bersedia untuk mengambil keuntungan dan (3) pembeli sedia ada mungkin takut. Walaupun berisiko, strategi ini boleh menjadi sangat bermanfaat. Di sini, sasaran harga adalah apabila pembeli mula melangkah lagi.
Pivots harian	Strategi ini melibatkan keuntungan dari volatiliti harian saham. Ini dilakukan dengan cuba membeli pada waktu yang rendah dan menjual pada hari yang tinggi. Di sini, sasaran harga hanya pada tanda seterusnya pembalikan.
Momentum	Strategi ini biasanya melibatkan perdagangan pada siaran berita atau mencari langkah-langkah aliran yang kuat yang disokong oleh jumlah yang tinggi. Satu jenis peniaga momentum akan membeli pada siaran berita dan menunggang trend sehingga ia menunjukkan tanda-tanda pembalikan. Jenis lain akan memudar kenaikan harga. Di sini, sasaran harga adalah apabila volum mula berkurangan.