Bilangan saham yang dibeli dan dijual setiap hari dalam mana-mana instrumen kewangan tertentu, dikenali sebagai jumlah, adalah salah satu cara yang paling tepat untuk mengukur aliran wang. Bagi mereka yang baru di pasaran, aliran wang digunakan oleh peniaga untuk menentukan keseluruhan ciri penawaran dan permintaan atau instrumen kewangan dalam usaha untuk meramalkan arah masa depannya. Jumlah dagangan yang tinggi menunjukkan bahawa terdapat minat yang tinggi dalam nama tersebut, dan jika digabungkan dengan pergerakan harga saham yang lebih tinggi, maka ia sering digunakan sebagai isyarat momentum ke atas yang kuat. Mengekalkan volume akan memastikan anda berada di sebelah kanan perdagangan. Setiap indikator yang dibincangkan di bawah menggunakan isipadu sebagai input utama dan akan memberi anda pandangan praktikal mengenai cara memasukkan volum ke dalam strategi perdagangan anda. (Untuk lebih lanjut, lihat: Cara Menggunakan Volum untuk Meningkatkan Dagangan Anda .)
Mengambil Pandang Closer pada Jilid
Melihat carta Delta Air Lines, Inc. (DAL), yang ditunjukkan di bawah, anda dapat melihat kenaikan volum yang besar pada 10 September 2013, berkat pengumuman bahawa syarikat akan menyertai indeks pasaran saham S & P 500. Pergerakan kuat yang lebih tinggi dalam harga saham, digabungkan dengan jumlah lonjakan, mencadangkan terdapat minat baru dalam stok dan menandakan permulaan gerakan yang lebih tinggi. Secara amnya, adalah lebih baik untuk menyelaraskan lonjakan kuat dalam jumlah dengan peralihan kuat dalam asas syarikat. Dalam kes Delta, tambahan kepada S & P 500 mencadangkan bahawa dana indeks dan dana bersama akan menambah kedudukan. Itu akan menambah lapisan permintaan yang akan mendorong kenaikan harga. Skrin untuk pancang dalam jumlah akan membawa stok ini kepada perhatian pedagang aktif. (Untuk bacaan lanjut, lihat: Menggunakan Jilid untuk Mengesahkan Trend .)
On-Balance Volume
Penunjuk volum di-keseimbangan, biasanya disebut sebagai OBV, digunakan untuk mencari stok yang telah mengalami kenaikan tajam dalam jumlah tanpa perubahan signifikan terhadap harga saham. Apabila pelabur institusi mula membeli saham, salah satu matlamatnya ialah untuk menolak harga yang lebih tinggi supaya mereka dapat mengekalkan harga kemasukan purata mereka serendah mungkin. Di sinilah penunjuk OBV membuktikan amat berguna. Sebelum menyelam menjadi contoh, penting untuk diperhatikan bahawa penunjuk dihitung dengan menambahkan kelantangan kepada nilai OBV sebelumnya apabila harga penutupan paling terkini adalah lebih besar daripada harga penutup sebelumnya. Sekiranya harga penutupan lebih rendah daripada penutup sebelumnya, jumlahnya dikurangkan daripada nilai OBV sebelumnya. Sekarang, mari lihat contoh:
Seperti yang anda dapat lihat dari carta Microsoft Corporation (MSFT), harga dijejali di antara $ 34.80 dan $ 37.00 pada akhir tahun 2013 dan awal 2014. Perhatikan bagaimana penunjuk OBV sedang menaik dengan lebih tinggi pada tempoh ini. OBV yang semakin meningkat menunjukkan bahawa peniaga telah menaikkan harga saham, dan skrin stok untuk nilai OBV yang semakin meningkat akan membolehkan peniaga aktif mendapatkan awal sebelum kenaikan ke $ 41.11. (Untuk maklumat lanjut, sila lihat: On-Balance Volume: Cara untuk Wang Pintar. )
Jumlah dagangan mengikut Harga
Strategi lain yang menggunakan kelantangan adalah menggunakan jumlah dengan penunjuk harga. Dalam kebanyakan kes, volum dilukis di bahagian bawah carta seperti ditunjukkan dalam contoh di atas. Dalam kes volum mengikut harga, ia akan diplotkan pada paksi menegak supaya seorang peniaga boleh mendapatkan idea mengenai jumlah yang didagangkan di pelbagai titik harga. Tahap dengan jumlah melampau boleh digunakan untuk mengenal pasti kawasan-kawasan di mana wang pintar telah memutuskan untuk secara aktif mengejar kedudukan. Volum yang kuat bergerak pada titik harga utama sering digunakan oleh peniaga aktif untuk mengenal pasti bidang sokongan dan rintangan utama dan boleh menjana isyarat membeli / menjual strategik apabila digabung dengan penunjuk lain. (Untuk lebih lanjut, lihat: Mengesahkan Pergerakan Harga Dengan Pengayak Volume .)
Seperti yang anda dapat lihat dari carta AmerisourceBergen Corporation (ABC), kebanyakan dagangan pada tahun 2014 berlaku antara $ 71.50 dan $ 73, seperti yang dikenal pasti oleh volum oleh penunjuk harga (bar biru yang digunakan untuk menggambarkan julat perdagangan utama). Sekiranya menjual pasaran yang luas, peniaga akan menjangkakan stok mencari sokongan berhampiran $ 73. Perhatikan bagaimana ada jumlah kecil antara $ 74 dan $ 76 kerana jurang. Pedagang akan menjangkakan sedikit sokongan daripada pembeli di antara kawasan-kawasan ini sekiranya berlaku penarikan balik. (Untuk lebih lanjut, lihat: Mengukur Sokongan dan Rintangan dengan Harga mengikut Volum .)
Garisan bawah
Volume adalah salah satu penunjuk utama yang digunakan oleh pedagang aktif untuk mengukur aliran wang. Seperti yang anda lihat dalam contoh-contoh di atas, petunjuk yang diperoleh daripada menggunakan kelantangan seperti kelantangan dan kelantangan mengikut harga boleh digunakan untuk mencipta strategi dagangan yang lumayan. Sering kali idea bijak untuk menggabungkan isyarat perdagangan yang dijana oleh perubahan volum dengan perubahan dalam asas syarikat. Skrin saham mudah yang mengenal pasti sekuriti dengan perubahan dalam jumlah yang tajam adalah calon yang hebat untuk pedagang yang ingin membuat senarai menonton. (Untuk lebih lanjut, lihat: Analisis Teknikal: Kepentingan Volume .)
